HEZU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: HEZU是否支付分红（分配）？

HEZU的分红收益率约为 2.58%。

HEZU

iShares Currency Hedged MSCI EMU ETF

7월 28일 1:10 PM ET (한국 7/29 02:10)

$48.76

+0.29 ▲ +0.59%

HEZU ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.53%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$565M

약 7746억원

持仓

10只

股息率

2.58%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.14%	Total Holdings ⓘ	10	Perf Week ⓘ	1.48%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.01%	AUM ⓘ	$565M	Perf Month ⓘ	-1.75%
Expense ⓘ	0.53%	NAV ⓘ	$48.53	Return% 5Y ⓘ	13.3%	52W High ⓘ	-2.86%	Perf Quarter ⓘ	6.04%
Dividend TTM ⓘ	$1.26 (2.58%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.36% 16.15%	Return% 10Y ⓘ	12.4%	52W Low ⓘ	23.78%	Perf Half Y ⓘ	7.79%
Flows% 1M ⓘ	0.44%	Flows% YTD ⓘ	-17.01%	Return% SI ⓘ	10.46%	Volatility(W/M) ⓘ	0.56% 0.82%	Perf YTD ⓘ	11.41%
SMA20 ⓘ	-0.16%	SMA50 ⓘ	0.59%	SMA200 ⓘ	7.16%	RSI (14) ⓘ	51.05	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2014/8/22	Prev Close ⓘ	$48.47	Perf Year ⓘ	19.41%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$48.76

📊 iShares Currency Hedged MSCI EMU ETF (HEZU) 投资分析

ETF 概览

iShares Currency Hedged MSCI EMU ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares Currency Hedged MSCI EMU ETF는 유로화를 공식 통화로 사용하는 선진국 시장의 대형 및 중형주로 구성된 MSCI EMU 100% Hedged to USD Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 유로화 대비 달러 환율 변동 위험을 완화하면서 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 등에 투자합니다.

📘 HEZU ETF 자세히 알아보기 →

Europeequitymid-large-caphedge-currency

규모: $565M 약 7746억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.53%

在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.53%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$530K

相比同类平均每年多支出 $100K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.73

市场上涨 10% 时 +7.3%

市场下跌 10% 时 -7.3%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.82%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-38.8%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-16

约 10 个月回本

2015-07-31 最大 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.36

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.58%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +16.1%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

2.58%

주당 배당

$1.26

연간 기준

5년 성장률

16.1%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2014~2025 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.83 +19.7%

2016

$0.57 -30.9%

2017

$0.90 +57.5%

2018

$1.72 +90.6%

2019

$0.72 -57.9%

2020

$0.85 +17.2%

2021

$6.46 +662.7%

2022

$0.84 -87.0%

2023

$0.99 +18.5%

2024

$1.28 +28.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.419

—

2.93%

2025-07-02

$0.860

—

4.62%

2024-12-20

$0.243

—

3.51%

2024-07-02

$0.751

—

4.45%

2023-12-22

$0.253

—

2.91%

2023-07-03

$0.586

—

21.94%

2022-12-23

$0.129

—

24.65%

2022-12-02

$5.44

—

23.24%

2022-07-05

$0.895

—

4.51%

2021-12-23

$0.461

—

3.52%

2021-07-02

$0.386

—

3.06%

2020-12-24

$0.473

—

2.31%

2020-07-02

$0.250

—

4.26%

2019-12-24

$0.124

—

5.82%

2019-12-03

$0.834

—

5.61%

2019-07-02

$0.759

—

5.47%

2018-12-28

$0.140

—

3.98%

2018-07-03

$0.761

—

4.54%

2017-12-28

$0.128

—

2.47%

2017-07-06

$0.444

—

4.41%

2016-12-28

$0.169

—

3.13%

2016-07-06

$0.659

—

3.73%

2015-12-28

$0.048

—

2.66%

2015-12-02

$0.136

—

3.40%

2015-07-02

$0.508

—

2.88%

2014-12-26

$0.284

—

1.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.15% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

6개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

6개

상위 10개 비중

100.0%

최대 단일 종목

99.18%

집중도(HHI)

9837

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

-0.0% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

AAXJ iShares MSCI Eurozone ETF

99.18%

#2 - U S DOLLARS

0.78%

#3 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares

0.04%

#4 - U S DOLLARS

0.01%

#5 - U S DOLLARS

0.00%

ESEA EURO

-0.01%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEZU보다 유리, ▼ 표시는 HEZU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HEZU	iShares Currency Hedged MSCI EMU ETF	0.53%	$565M	10	2.58%	+11.41%	+19.41%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▲	$9.4B ▲	229	2.70% ▲	-	+13.22% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.78% ▲	-	+30.22% ▲
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▲	$4.5B ▲	66	0.96% ▼	-	+55.65% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▲	$3.8B ▲	52	2.80% ▲	-	+37.95% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▲	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-