GOLY
Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$24.73
-0.12 ▼ -0.48%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$24.73
+0.00 +0.00%
GOLY ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.9%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$85M
약 1166억원
持仓
8只
股息率
9.47%
运作方式
Passive
| Category | Bonds - Corporate | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | -9.09% | Total Holdings | 8 | Perf Week | -0.94% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 13.26% | AUM | $85M | Perf Month | -2.83% |
| Expense | 0.9% | NAV | $25.03 | Return% 5Y | 4.26% | 52W High | -40.72% | Perf Quarter | -16% |
| Dividend TTM | $2.34 (9.47%) | Div Gr. 3/5Y | 72.61% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 2.42% | Perf Half Y | -34.02% |
| Flows% 1M | -5.35% | Flows% YTD | -24.32% | Return% SI | 4.11% | Volatility(W/M) | 2.56% 2.29% | Perf YTD | -29.24% |
| SMA20 | -1.17% | SMA50 | -5.74% | SMA200 | -23.18% | RSI (14) | 42.47 | Beta | 0.59 |
| IPO | 2021/5/18 | Prev Close | $24.85 | Perf Year | -14.1% | Avg Volume | 0.04M | Price | $24.73 |
Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF (GOLY) 投资分析
ETF 概览
Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF · Bonds - Corporate
커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)
2021년 상장, 5년 운영 중.
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Gold-Backed Bond Index(지수)의 성과에 상관된 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 금 인플레이션 헤지를 통해 미국 달러 통화 리스크를 완화('헤지')하면서 미국 달러 표시 투자등급 회사채 섹터에 광범위한 노출을 제공하도록 설계되었습니다. 통상적인 여건에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 직접 또는 총수익 스왑을 통해 간접적으로 채권에 투자합니다. 비분산 펀드입니다.
📘 GOLY ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomecorporate-bondsbonds
- 규모
- $85M 약 1166억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2021년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
高费率 ETF — 年化 0.9%
费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 5%0.9%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$900K
相比同类平均每年多支出 $650K
同类中位数年费用
$250K
按费率 0.25% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$15.9M
若没有手续费，你本可赚取金额的 16.5% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.87%p
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.87%p
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.87%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
Bonds - Corporate内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -26.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
🎴 备兑认购(covered call)ETF —— 总收益比较仅供参考
该 ETF 通过卖出认购期权获取月度分红(现金流)，代价是让渡一部分标的指数的上行空间。因此，相对基准的总收益和胜率指标天然处于劣势。此类产品的核心定位是稳健的分红现金流，建议结合分红分析一同查看。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$123.2M
→
累计收益
+$23.2M
年化 +4.3%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 -9.09%
하위 5%价格 -14.10% + 分红 +5.01% = 总 -9.09%/年
年化跑输基准 26.9%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +13.26% 累计 +45.3%
상위 5%价格 +7.58% + 分红 +5.68% = 总 +13.26%/年
年化跑输基准 6.0%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +4.26% 累计 +23.2%
상위 25%价格 -0.08% + 分红 +4.34% = 总 +4.26%/年
年化跑输基准 9.0%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年5月上市 — 不足10年
5年 累计总收益曲线
2021-05-18 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
GOLY · 仅股价 GOLY · 股价 + 累计分红 GOLY · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
GOLY S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 覆盖看涨期权策略在多数年份的总收益比较中落后于SPY。其核心目标在于获取股息现金流，因此该对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 5年
与基准互有胜负 (40%)
+ 2026 YTD：落后 (-27.5% vs 8.7%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 受结构所限，覆盖看涨期权的总收益胜率天然偏低。鉴于其核心目标为股息现金流，请勿仅凭此一项指标判断。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
52%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 备兑认购期权利用期权吸收波动,熊市防御能力出色,数值低于100% 属正常。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
看似波动不大，但因期权结构原因，本金可能缓慢减少。收到的部分分红本质上可能是返还您自己的投资本金。
🎴 备兑认购期权 ETF — 期权吸收波动
通过卖出认购期权放弃上涨空间以换取权利金,因此波动率低于一般股票型 ETF。这属于有意为之的风险缓释,而非"优秀 ETF"的证明。
Beta（市场敏感度）
하위 5%0.59
市场上涨 10% 时 +5.9%
市场下跌 10% 时 -5.9%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%±2.29%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-38.5%
2021-05-18 最大 -37% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.04
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-9.6%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
covered call 派息 —— 年化 9.47%
名义派息率较高，但其中包含期权权利金与本金返还，与"纯股息"有所不同。
covered call ETF 的派息由期权权利金和本金返还（ROC）混合构成，股价下跌时派息可能减少，即便名义收益率较高，部分派息也来自本金。
배당수익률
9.47%
주당 배당
$2.34
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.
$0.27
2021
$0.49 +81.2%
2022
$0.61 +24.8%
2023
$0.92 +50.4%
2024
$2.52 +173.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 59건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-14
$0.126
—
8.75%
2026-03-12
$0.157
—
8.03%
2026-02-12
$0.161
—
7.26%
2026-01-14
$0.153
—
7.22%
2025-12-29
$0.581
—
7.11%
2025-12-11
$0.142
—
5.84%
2025-11-13
$0.142
—
5.83%
2025-10-14
$0.139
—
5.31%
2025-09-12
$0.181
—
6.07%
2025-08-13
$0.220
—
6.28%
2025-07-14
$0.271
—
5.47%
2025-06-12
$0.300
—
4.94%
2025-05-13
$0.120
—
4.43%
2025-04-11
$0.110
—
4.24%
2025-03-13
$0.107
—
4.26%
2025-02-13
$0.110
—
3.83%
2025-01-14
$0.102
—
3.95%
2024-12-12
$0.105
—
3.93%
2024-11-13
$0.102
—
3.66%
2024-10-11
$0.104
—
3.47%
2024-09-13
$0.102
—
3.27%
2024-08-13
$0.068
—
3.03%
2024-07-12
$0.066
—
3.24%
2024-06-13
$0.064
—
3.11%
2024-05-13
$0.065
—
3.02%
2024-04-11
$0.066
—
3.16%
2024-03-13
$0.063
—
3.06%
2024-02-13
$0.058
—
3.50%
2024-01-12
$0.059
—
3.28%
2023-12-13
$0.057
—
3.29%
2023-11-13
$0.055
—
3.26%
2023-10-12
$0.052
—
3.51%
2023-09-14
$0.047
—
3.28%
2023-08-11
$0.048
—
3.16%
2023-07-14
$0.050
—
2.94%
2023-06-13
$0.050
—
2.92%
2023-05-11
$0.053
—
2.67%
2023-04-14
$0.054
—
2.42%
2023-03-13
$0.047
—
2.54%
2023-02-13
$0.049
—
2.57%
2023-01-13
$0.051
—
2.60%
2022-12-13
$0.050
—
2.74%
2022-11-10
$0.044
—
2.94%
2022-10-13
$0.032
—
3.13%
2022-09-14
$0.035
—
2.93%
2022-08-11
$0.038
—
2.71%
2022-07-14
$0.036
—
2.94%
2022-06-13
$0.039
—
2.60%
2022-05-12
$0.039
—
2.36%
2022-04-13
$0.043
—
1.92%
2022-03-11
$0.046
—
1.67%
2022-02-11
$0.044
—
1.54%
2022-01-13
$0.045
—
1.33%
2021-12-13
$0.044
—
1.14%
2021-11-12
$0.047
—
0.91%
2021-10-13
$0.044
—
0.75%
2021-09-14
$0.046
—
0.55%
2021-08-12
$0.044
—
0.38%
2021-07-15
$0.046
—
0.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $8K
5년 누적 (세후) $40K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
专注派息收入的 ETF 更适合看重每月派息、而非长期资本增值的投资者。
💡 这是一款专注股息收入的产品。资本增值空间有限，部分分配金可能属于本金返还。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
股息收入型投资者（但需接受放弃部分资本增值）
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费很高 — 年费率0.9%
- ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
- 🎯年化跑输基准-9.0%p
- 🧪受期权策略影响，本金可能逐渐减少（NAV侵蚀）
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
기초지수 + 옵션 전략
보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
40개
상위 10개 비중
62.0%
최대 단일 종목
31.62%
집중도(HHI)
1200
보통
🥧 섹터 비중
Financial 7.6%
Technology 5.3%
Healthcare 4.0%
Industrials 3.8%
Energy 2.4%
Communication Services 1.8%
Real Estate 1.8%
Consumer Cyclical 1.6%
Consumer Defensive 1.3%
Basic Materials 0.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#9 - ANHEUSER-BUSCH COMPANIES, LLC 1.79%
同类 ETF 对比
分类：Bonds - Corporate
같은 카테고리 3종 중 AUM 3/3위 · 보수율 3/3위
카테고리: Bonds - Corporate
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GOLY보다 유리, ▼ 표시는 GOLY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLY | Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF | 0.9% | $85M | 8 | 9.47% | -29.24% | -14.10% |
| iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF | 0.34% ▲ | $308M ▲ | 5 | 12.28% ▲ | - | -7.30% ▲ | |
| iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF | 0.69% ▲ | $112M ▲ | 5 | 10.72% ▲ | - | -4.62% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GOLY보다 유리 · ▼ GOLY보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与GOLY相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非GOLY的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 GOLY 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
GOLY 是什么 ETF？
GOLY 是一只 Bonds - Corporate 类 ETF。
GOLY投资了多少只成分股？
GOLY共持有 8 只成分股，AUM 约为 $85M。
GOLY是否支付分红（分配）？
GOLY的分红收益率约为 9.47%。
GOLY 的 52 周最高价和最低价是多少？
GOLY 过去 52 周最高 $41.72，最低 $24.15。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.