GEOS
Geospace Technologies Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.96
-0.12 ▼ -1.69%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$6.96
+0.00 +0.00%
지오스페이스 테크놀로지스(GEOS)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$90M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
3%
저점 +11% · 고점 -77%
애널리스트
적극 매수
D
基本面实力
相较于Oil & Gas Equipment & Services· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前39%
밸류에이션 排名前87%
재무 안정 排名前59%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 1년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为13원。过去 1년 通常为11원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1 年盈利期
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -2.26 | Insider Own | 2.96% | Shs Outstand | 12.9M | Perf Week | 2.2% |
| Market Cap | 0.09B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 12.6M | Perf Month | 5.94% |
| Enterprise Value | 0.08B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 53.54% | Short Float | 3.74% | Perf Quarter | -31.43% |
| Income | -0.03B | P/S | 0.89 | EPS this Y | - | Inst Trans | -3.81% | Short Ratio | 2.63 | Perf Half Y | -63.06% |
| Sales | 0.10B | P/B | 0.86 | EPS next 5Y | - | ROA | -20.38% | Short Interest | 0.47M | Perf YTD | -58.84% |
| Book/sh | 8.13 | P/C | 6.74 | EPS past 3/5Y | 24.41% 11.78% | ROE | -24.44% | 52W High | -76.72% ($29.89) | Perf Year | -46.13% |
| Cash/sh | 1.03 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.48% 4.76% | ROIC | -27.61% | 52W Low | 10.83% ($6.28) | Perf 3Y | -12.67% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -78.1% | Gross Margin | 14.26% | Volatility(W/M) | 6.15% 7.16% | Perf 5Y | -18.6% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.77 | Sales Y/Y TTM | -13.43% | Oper. Margin | -34.67% | ATR (14) | 0.49 | Perf 10Y | -56.58% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.28 | EPS Q/Q | -11.7% | Profit Margin | -28.86% | RSI (14) | 45.72 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.5 | Sales Q/Q | 9.54% | SMA20 | -0.04% ($6.96) | Beta | 0.19 | Target Price | $17.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -6.34% ($7.43) | Rel Volume | 0.38 | Prev Close | $7.08 |
| Employees | 519 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -48.33% ($13.47) | Avg Volume(3M) | 0.18M | Price | $6.96 |
| IPO | 1997/11/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 659 | Volume | 66,987 | Change | -1.69% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $20M (YoY +10%) · 순이익 $-11M (YoY -13%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Geospace Technologies Corp (GEOS) 投资分析
Geospace Technologies Corp是一家什么样的公司？
지오스페이스 테크놀로지스(GEOS) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🛰️ 这是一家美国企业,专门设计制造地震波探测仪器设备,并将业务拓展至智能水务和工业计量领域。公司总部位于德克萨斯州休斯顿,以能源解决方案为主营业务,同时运营水务计量、物联网平台以及振动监测与安防等非能源应用,是一只微盘股。
详细了解 Geospace Technologies Corp →市值
$0.1B
约 0.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4596位
员工人数519人
IPO1997/11/21
当前股价$6.96 ≈ 9,535원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후
🔔 财报发布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-34.7%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-28.9%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
14.3%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-24.4%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-20.4%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-27.6%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.01
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.50
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.28
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$17.25
현재가 대비 +147.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
历史业绩数据不足
尚未收集到可用于分析的历史业绩报告。
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+24.4%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+11.8%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+4.8%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+9.5%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -87 个百分点
GEOS -18.6% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-86.9%p
大幅落后于市场
vs 能源板块 (XLE)
-155.5%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-62.1%p
大幅落后于市场
vs 能源板块 (XLE)
-80.1%p
大幅落后于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-10.8%p) 最高 (-76.7%p)
当前价格高于低点 10.8%，低于高点 76.7%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-60.1%
年化波动率
107.9%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $6.96 位于均线($6.96)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.105 · 信号线 -0.160 · 柱状 0.056. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 45.7(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 31.6。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按资产对比·营收对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.86倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.89倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$17.25 相对当前股价 +147.8%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas Equipment & Services
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
机构净卖出 -3.8% · 卖空压力较低 3.7% · 最近90日做空比例下降-3.0%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-3.8%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 53.5%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 3.0%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 43.5%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
3.7%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📉 减少 -3.0个百分点
空头回补天数
2.6天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 12.9M주
流通股（可交易） 12.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
GEOS 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOS 本股票 | $90.0M | - | 0.9 ▲ | -24.44% ▼ | - | -1.7% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 行业平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常见问题
지오스페이스 테크놀로지스(GEOS)是一家怎样的公司？
지오스페이스 테크놀로지스(GEOS)是一家属于Energy板块Oil & Gas Equipment & Services行业的企业。
GEOS的市值是多少？
GEOS的市值约为$90M，在行业内排名第4,596位。
GEOS 的 52 周最高价和最低价是多少？
GEOS 过去 52 周最高 $29.89，最低 $6.28。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.