FUTU
Futu Holdings Ltd ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$104.30
+4.94 ▲ +4.97%
🌙 7월 27일 4:43 PM ET (한국 7/28 05:43)
$104.45
+0.18 ▲ +0.17%
퓨투홀딩스(FUTU)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$10.0B
스몰캡
P/E
11.5
저평가 구간
배당수익률
0.83%
52주 위치
20%
저점 +30% · 고점 -49%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于초고성장주 대형주
수익성 排名前8%
성장 排名前51%
밸류에이션 排名前71%
재무 안정 排名前53%
| Index | - | P/E | 11.46 | EPS (ttm) | 9.1 | Insider Own | 5.57% | Shs Outstand | 95.8M | Perf Week | 6.13% |
| Market Cap | 9.99B | Forward P/E | 8.96 | EPS next Y | 27.59% | Insider Trans | - | Shs Float | 90.4M | Perf Month | 6.3% |
| Enterprise Value | 9.95B | PEG | 0.94 | EPS next Q | 2.95 | Inst Own | 40.53% | Short Float | 6.13% | Perf Quarter | -34.77% |
| Income | 1.29B | P/S | 3.25 | EPS this Y | -10.88% | Inst Trans | 0.17% | Short Ratio | 1.55 | Perf Half Y | -35.48% |
| Sales | 3.08B | P/B | 2.78 | EPS next 5Y | 9.51% | ROA | 4.71% | Short Interest | 5.54M | Perf YTD | -36.48% |
| Book/sh | 37.48 | P/C | 3.39 | EPS past 3/5Y | 58.21% 50.82% | ROE | 28.14% | 52W High | -48.5% ($202.53) | Perf Year | -36.25% |
| Cash/sh | 30.79 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 44.45% 47% | ROIC | 24.27% | 52W Low | 29.57% ($80.50) | Perf 3Y | 96.18% |
| Dividend Est. | $0.86 (0.83%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 52.01% | Gross Margin | 94.84% | Volatility(W/M) | 4.61% 4.52% | Perf 5Y | 8.12% |
| Dividend TTM | 2.6 | EV/Sales | 3.23 | Sales Y/Y TTM | 52.73% | Oper. Margin | 69.27% | ATR (14) | 5.15 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/4/16 | Quick Ratio | 1.18 | EPS Q/Q | -60.77% | Profit Margin | 41.84% | RSI (14) | 54.97 | Recom | 1.37 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.18 | Sales Q/Q | 24.2% | SMA20 | 6.2% ($98.21) | Beta | 0.41 | Target Price | $149.17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.55 | Earnings | 2026/5/28 | SMA50 | 2.27% ($101.98) | Rel Volume | 0.57 | Prev Close | $99.36 |
| Employees | 3540 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | -73.53% -1.97% | SMA200 | -28.87% ($146.63) | Avg Volume(3M) | 3.57M | Price | $104.3 |
| IPO | 2019/3/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12887 | Volume | 2,046,383 | Change | 4.97% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
Futu Holdings Ltd ADR (FUTU) 投资分析
Futu Holdings Ltd ADR是一家什么样的公司？
퓨투홀딩스(FUTU) 초고성장주
Financial · Capital Markets
市值 948 — 中盘股
一家总部位于中国香港的互联网券商，作为一家数字化证券公司，通过移动应用程序提供股票交易和资产管理服务，在美国市场以美国存托凭证（ADR）形式上市，其业绩受成交量和监管政策影响。
详细了解 Futu Holdings Ltd ADR →市值
$10.0B
约 13.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 3%
市值排名948位
员工人数3,540人
IPO2019/03/08
当前股价$104.30 ≈ 142,891원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 28일 (목) · 장 시작 전 EPS -73.5% 매출 -2.0%
🎯 除息 2026년 4월 16일 (목)
🔔 财报发布 2026년 3월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +6.6% 매출 +2.9%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
69.3%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
41.8%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
94.8%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
28.1%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
4.7%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
24.3%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.55
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.18
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.18
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$149.17
현재가 대비 +43.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.96배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.94
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+27.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-33.4%
평균 서프라이즈
2026.05.28
하회
실적 $8.11 · 예상 $26.35 -69.2%
2026.03.12
상회
실적 $24.38 · 예상 $23.79 +2.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计增长减速
预计过去的增长势头将放缓
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-10.9%
매우 부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+27.6%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+9.5%
매우 부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+58.2%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+50.8%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+47.0%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+24.2%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -60 个百分点
FUTU +8.1% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-60.2%p
大幅落后于市场
1年期
vs S&P 500
-52.3%p
大幅落后于市场
同类股排名
5年收益率 下位 11% 基于 13 只标的
1年收益率 同行业最低位 基于 16 只标的
52周区间当前位置
最低 (-29.6%p) 最高 (-48.5%p)
当前价格高于低点 29.6%，低于高点 48.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-46.6%
年化波动率
74.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $104.30 在中轨（$98.20）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.254 · 信号线 -1.544 · 柱状 1.291. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 55.0(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 67.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
11.46倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
8.96倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.78倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.25倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$149.17 相对当前股价 +43.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Capital Markets
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
机构小幅净买入 +0.2% · 卖空比例一般 6.1% · 卖空近 90日累计上升 +2.7%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+0.2%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 40.5%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 5.6%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 53.9%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
6.1%
一般
近90日 📈 增加 +2.7个百分点
空头回补天数
1.6天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 95.8M주
流通股（可交易） 90.4M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
FUTU 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.83%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.83%
行业平均 2.62%
每股股息
$0.86
按年度计算
派息率
0%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.00
2024
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-16
$2.60
—
1.58%
2024-12-06
$2.00
—
2.40%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 7,009원
5년 누적 (세후) 3.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTU 本股票 | $10.0B | 11.5 ▲ | 2.8 ▼ | 28.14% ▲ | 0.83% ▼ | +5.0% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 行业平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
FUTU 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于FUTU的衍生ETF共24只(杠杆 8 · 反向 8 · 备兑看涨 8)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 8 跟随 FUTU 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.14%
$1.2B
BITX
2x Bitcoin ETF
+2.13%
$906M
ETHU
2x Ether ETF
+9.04%
$714M
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+1.37%
$663M
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-0.44%
$526M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-9.42%
$450M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-8.19%
$374M
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
-1.51%
$250M
反向 8 当 FUTU 下跌时获利(做空押注)
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares
+0.19%
$223M
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
+0.04%
$176M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-1.40%
$126M
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
-1.11%
$109M
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+8.56%
$109M
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund -1x Shares
-0.06%
$107M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.10%
$67M
备兑看涨·期权 8 通过卖出期权实现月息收益的策略
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
+0.11%
$47.5B
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF
+0.06%
$20.6B
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
+0.45%
$15.2B
AIA
iShares Asia 50 ETF
-0.16%
$4.5B
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
-1.74%
$1.2B
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
+0.99%
$1.1B
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF
+0.00%
$299M
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-2.33%
$172M
常见问题
퓨투홀딩스(FUTU)是一家怎样的公司？
퓨투홀딩스(FUTU)是一家属于Financial板块Capital Markets行业的企业。
FUTU的市值是多少？
FUTU的市值约为$10.0B，在行业内排名第948位。
FUTU派发股息吗？
FUTU的股息收益率约为0.83%，年度股息为$0.86。
FUTU的市盈率如何？
FUTU的市盈率约为11.5倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。
FUTU 的 52 周最高价和最低价是多少？
FUTU 过去 52 周最高 $202.53，最低 $80.50。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.