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EVUS
EVUS
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
7월 28일 3:44 PM ET (한국 7/29 04:44)
$35.81
+0.18 ▲ +0.51%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$36.09
+0.00 +0.00%

EVUS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.18%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$360M
약 4937억원
持仓
226只
股息率
1.49%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 18.49%Total Holdings ⓘ 226Perf Week ⓘ 1.16%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 14.71%AUM ⓘ $360MPerf Month ⓘ 1.96%
Expense ⓘ 0.18%NAV ⓘ $35.61Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ 0.11%Perf Quarter ⓘ 6.1%
Dividend TTM ⓘ $0.54 (1.49%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 20.17%Perf Half Y ⓘ 8.47%
Flows% 1M ⓘ 10.43%Flows% YTD ⓘ 28.01%Return% SI ⓘ 12.39%Volatility(W/M) ⓘ 0.56% 0.54%Perf YTD ⓘ 11.77%
SMA20 ⓘ 0.78%SMA50 ⓘ 1.74%SMA200 ⓘ 7.75%RSI (14) ⓘ 59.76Beta ⓘ 0.82
IPO ⓘ 2023/2/2Prev Close ⓘ $35.63Perf Year ⓘ 17.01%Avg Volume ⓘ 0.04MPrice ⓘ $35.81

📊 iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) 投资分析

ETF 概览

iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF · US Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2023년 상장, 3년 운영 중.

iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF는 MSCI USA Value Extended ESG Focus 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 이 지수는 가치주 특성과 긍정적인 ESG 특성을 모두 갖춘 미국 기업들의 성과를 반영하도록 설계된 최적화된 지수입니다. 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자하며, 최대 10%까지 파생 상품 및 현금 등에 투자할 수 있는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EVUS ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityvalueESG
규모
$360M 약 4937억원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.18%
US Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约180,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.18%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$180K
相比同类平均每年节省 $220K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$3.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 3.4% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.13%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.11%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.10%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +0.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 3 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$150.9M
→
累计收益
+$50.9M
年化 +14.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +18.49%
평균권
年化跑赢基准 0.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +14.71% 累计 +50.9%
평균권
年化跑输基准 4.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2023年2月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年2月上市 — 不足10年
3年 累计总收益曲线
2023-02-02 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
EVUS · 仅股价 EVUS · 股价 + 累计分红 EVUS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2023-02-02 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 139 股价+红利 146 再投资 148 vs S&P 500 (SPY) 187
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
EVUS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+3%
2023
+14%
2024
+13%
2025
+12%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
0 / 3年
落后于基准 (0%)
+ 2026 YTD：领先 (11.5% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 68%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.82
市场上涨 10% 时 +8.2%
市场下跌 10% 时 -8.2%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±0.54%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 8% 当前 10% 最高 33%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-15.6%
回撤持续期: 4 个月
2024-11-29 → 2025-04-08
约 4 个月回本
2023-02-02 最大 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.75
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-4.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.49%
更接近成长与股息混合型。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.49%
주당 배당
$0.54
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2023~2026 (13건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.59
2023
$0.57 -3.7%
2024
$0.52 -9.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 13건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.135
—
2.02%
2025-12-16
$0.126
—
2.14%
2025-09-16
$0.148
—
2.29%
2025-06-16
$0.137
—
1.92%
2025-03-18
$0.109
—
2.34%
2024-12-17
$0.163
—
2.53%
2024-09-25
$0.156
—
2.60%
2024-06-11
$0.111
—
2.27%
2024-03-21
$0.142
—
2.68%
2023-12-20
$0.170
—
2.36%
2023-09-26
$0.191
—
1.80%
2023-06-07
$0.124
—
0.97%
2023-03-23
$0.109
—
0.47%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
价值投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.18%
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

236개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
236개
상위 10개 비중
23.1%
최대 단일 종목
5.54%
집중도(HHI)
113
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
15%Financial
Financial
14.6%
Technology
13.9% -16%p
Healthcare
13.1%
Communication Services
11.8%
Industrials
10.6%
Consumer Defensive
4.2%
Utilities
3.8%
Energy
3.6%
Consumer Cyclical
3.5% -7%p
Real Estate
3.3%
Basic Materials
3.0%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 GOOGL ALPHABET INC.
5.54%
#2 META META PLATFORMS, INC.
4.17%
#3 JPM JPMORGAN CHASE & CO.
2.60%
#4 BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC.
1.63%
#5 XOM EXXON MOBIL CORPORATION
1.62%
#6 PG THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
1.62%
#7 JNJ JOHNSON & JOHNSON
1.56%
#8 HD THE HOME DEPOT, INC.
1.53%
#9 ABBV ABBVIE INC.
1.47%
#10 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.
1.39%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EVUS보다 유리, ▼ 표시는 EVUS보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
EVUS EVUS
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF0.18% $360M 2261.49% +11.77% +17.01%
AVUV AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF0.25% ▼$30.0B ▲7901.24% ▼- +31.82% ▲
VLUE VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF0.15% ▲$9.3B ▲1571.43% ▼- +68.98% ▲
JAVA JAVA
JPMorgan Active Value ETF0.44% ▼$6.9B ▲1551.20% ▼- +20.15% ▲
NULV NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF0.26% ▼$2.2B ▲1011.44% ▼- +20.50% ▲
FVAL FVAL
Fidelity Value Factor ETF0.15% ▲$1.3B ▲1291.57% ▲- +21.69% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EVUS보다 유리 · ▼ EVUS보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与EVUS相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非EVUS的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 EVUS 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
EVUS ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 ESG 어웨어 MSCI 미국 가치주 ETF(EVUS)는 ESG 기준을 반영해 미국 가치주에 투자하는 패시브 상품이며, ESG 가치 선별 구조와 VLUE·JAVA·FVAL 관련주 대비 선별·기준 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相关投资指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

EVUS 是什么 ETF？

EVUS 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

EVUS投资了多少只成分股？

EVUS共持有 226 只成分股，AUM 约为 $360M。

EVUS是否支付分红（分配）？

EVUS的分红收益率约为 1.49%。

EVUS 的 52 周最高价和最低价是多少？

EVUS 过去 52 周最高 $35.77，最低 $29.80。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.