EVSD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EVSD是否支付分红（分配）？

EVSD的分红收益率约为 4.64%。

EVSD

Eaton Vance Short Duration Income ETF

7월 28일 2:45 PM ET (한국 7/29 03:45)

$50.74

+0.02 ▲ +0.03%

EVSD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.24%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.3B

약 2조원

持仓

618只

股息率

4.64%

运作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.69%	Total Holdings ⓘ	618	Perf Week ⓘ	-0.22%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	-0.56%
Expense ⓘ	0.24%	NAV ⓘ	$50.70	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.89%	Perf Quarter ⓘ	-1.04%
Dividend TTM ⓘ	$2.35 (4.64%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.13%	Perf Half Y ⓘ	-1.54%
Flows% 1M ⓘ	2.02%	Flows% YTD ⓘ	62.51%	Return% SI ⓘ	5.46%	Volatility(W/M) ⓘ	0.11% 0.11%	Perf YTD ⓘ	-1.37%
SMA20 ⓘ	-0.19%	SMA50 ⓘ	-0.32%	SMA200 ⓘ	-1.03%	RSI (14) ⓘ	41.64	Beta ⓘ	0.05
IPO ⓘ	2024/6/17	Prev Close ⓘ	$50.72	Perf Year ⓘ	-0.93%	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$50.74

📊 Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) 投资分析

ETF 概览

Eaton Vance Short Duration Income ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2024년 상장, 2년 운영 중.

Eaton Vance Short Duration Income ETF는 3~5년의 시장 주기 동안 평균 이상의 총수익을 추구합니다. 정상적인 상황에서 평균 듀레이션을 3년 이하로 유지하고자 하며, 주로 달러 표시 미국 정부 증권, 회사채, 모기지 및 자산 유동화 증권 등 다양한 고정 수입 상품 포트폴리오에 투자합니다.

📘 EVSD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondscorporate-bonds

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: Eaton Vance
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.24%

在Bonds - Broad Market类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.24%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$240K

相比同类平均每年节省 $120K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -14.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$103.7M

→

累计收益

+$3.7M

年化 +3.7%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +3.69%

평균권

价格 -0.93% + 分红 +4.62% = 总 +3.69%/年

年化跑输基准 14.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2024年6月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2024年6月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年6月上市 — 不足10年

2年累计总收益曲线

2024-06-17 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

EVSD · 仅股价 EVSD · 股价 + 累计分红 EVSD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

EVSD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2024

+7%

2025

+0%

2026 YTD

💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 0%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

债券基准

债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。

🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性

债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.05

市场上涨 10% 时 +0.5%

市场下跌 10% 时 -0.5%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.11%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-1.3%

回撤持续期: 1 个月

2026-02-27 → 2026-03-26

尚未回本

2024-06-17 最大 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

1.05

优秀 — 风险调整后收益良好

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-0.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 4.64%

派息主要来源于票息利息。

ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。

배당수익률

4.64%

주당 배당

$2.35

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$1.47

2024

$2.39 +62.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.184

—

5.01%

2026-02-27

$0.179

—

4.97%

2026-01-30

$0.195

—

5.02%

2025-12-23

$0.233

—

5.06%

2025-11-28

$0.200

—

4.99%

2025-10-31

$0.198

—

5.03%

2025-09-30

$0.182

—

5.04%

2025-08-29

$0.202

—

5.11%

2025-07-31

$0.206

—

5.22%

2025-06-30

$0.187

—

4.80%

2025-05-30

$0.201

—

4.82%

2025-04-30

$0.182

—

4.42%

2025-03-31

$0.202

—

4.07%

2025-02-28

$0.193

—

3.67%

2025-01-31

$0.202

—

3.31%

2024-12-23

$0.207

—

2.92%

2024-11-29

$0.205

—

2.50%

2024-10-31

$0.215

—

2.10%

2024-09-30

$0.207

—

1.65%

2024-08-30

$0.214

—

1.26%

2024-07-31

$0.241

—

0.84%

2024-06-28

$0.180

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投资组合稳定性的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-14.1%p

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EVSD보다 유리, ▼ 표시는 EVSD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EVSD	Eaton Vance Short Duration Income ETF	0.24%	$1.3B	618	4.64%	-1.37%	-0.93%
BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	0.03% ▲	$45.3B ▲	3201	4.02% ▼	-	-1.15% ▼
DFSD	Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF	0.16% ▲	$7.1B ▲	1642	4.60% ▼	-	-1.36% ▼
ISTB	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	0.06% ▲	$5.1B ▲	7382	4.27% ▼	-	-1.08% ▼
NEAR	iShares Short Duration Bond Active ETF	0.25% ▼	$4.8B ▲	1878	4.43% ▼	-	-1.01% ▼
VNLA	Janus Henderson Short Duration Income ETF	0.23% ▲	$3.3B ▲	385	4.75% ▲	-	-0.46% ▲