ETHO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ETHO是否支付分红（分配）？

ETHO的分红收益率约为 0.70%。

ETHO

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

7월 28일 1:50 PM ET (한국 7/29 02:50)

$79.31

+0.60 ▲ +0.77%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$79.31

+0.00 +0.00%

ETHO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.45%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$185M

약 2534억원

持仓

287只

股息率

0.70%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.12%	Total Holdings ⓘ	287	Perf Week ⓘ	0.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.65%	AUM ⓘ	$185M	Perf Month ⓘ	-0.04%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$78.69	Return% 5Y ⓘ	6.98%	52W High ⓘ	-2.24%	Perf Quarter ⓘ	8.36%
Dividend TTM ⓘ	$0.56 (0.7%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.41% 6.92%	Return% 10Y ⓘ	12.49%	52W Low ⓘ	36.82%	Perf Half Y ⓘ	15.58%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-0.02%	Return% SI ⓘ	12.31%	Volatility(W/M) ⓘ	0.9% 0.71%	Perf YTD ⓘ	21.46%
SMA20 ⓘ	0.11%	SMA50 ⓘ	2.35%	SMA200 ⓘ	13.12%	RSI (14) ⓘ	55.33	Beta ⓘ	1.12
IPO ⓘ	2015/11/19	Prev Close ⓘ	$78.71	Perf Year ⓘ	31.23%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$79.31

📊 Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) 投资分析

ETF 概览

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2015년 상장, 11년 운영 중.

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Etho Climate Leadership Index - US의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 이 지수는 해당 산업 내에서 탄소 영향(Carbon impact, 시가총액 대비 온실가스 배출량)이 가장 낮은 리더 기업들을 추종하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자합니다.

📘 ETHO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityclimate-changecarbon-low

규모: $185M 약 2534억원
운용사: Amplify
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.45%

在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$450K

相比同类平均每年多支出 $50K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +14.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$324.4M

→

累计收益

+$224.4M

年化 +12.5%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +32.12%

상위 25%

年化跑赢基准 14.3%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +13.65% 累计 +46.8%

평균권

年化跑输基准 5.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +6.98% 累计 +40.1%

하위 25%

年化跑输基准 6.2%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +12.49% 累计 +224.4%

평균권

年化跑输基准 2.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

ETHO · 仅股价 ETHO · 股价 + 累计分红 ETHO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

ETHO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-5%

2018

+35%

2019

+25%

2020

+23%

2021

-22%

2022

+15%

2023

+9%

2024

+11%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

4 / 9年

与基准互有胜负 (44%)

+ 2026 YTD：领先 (20.1% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 114%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.12

市场上涨 10% 时 +11.2%

市场下跌 10% 时 -11.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.71%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-36.7%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 5 个月回本

2015-11-19 最大 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.47

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.70%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +6.9%。

배당수익률

0.70%

주당 배당

$0.56

연간 기준

5년 성장률

6.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.32

2016

$0.28 -14.5%

2017

$0.29 +5.1%

2018

$0.35 +20.3%

2019

$0.40 +14.3%

2020

$0.43 +7.5%

2021

$0.54 +24.7%

2022

$0.86 +60.6%

2023

$0.41 -51.9%

2024

$0.56 +35.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.559

—

1.07%

2024-12-30

$0.146

—

0.69%

2024-09-27

$0.133

—

1.17%

2024-06-27

$0.135

—

1.28%

2023-12-27

$0.431

—

1.91%

2023-09-20

$0.150

—

1.48%

2023-06-21

$0.180

—

1.39%

2023-03-22

$0.100

—

1.28%

2022-12-28

$0.207

—

1.40%

2022-09-21

$0.120

—

1.20%

2022-06-22

$0.120

—

1.20%

2022-03-23

$0.089

—

0.90%

2021-12-28

$0.140

—

0.67%

2021-09-21

$0.120

—

0.77%

2021-06-22

$0.100

—

0.69%

2021-03-23

$0.070

—

0.75%

2020-12-14

$0.170

—

0.99%

2020-09-15

$0.070

—

0.99%

2020-06-15

$0.110

—

1.11%

2020-03-17

$0.050

—

1.24%

2019-12-30

$0.120

—

0.82%

2019-09-20

$0.090

—

1.01%

2019-06-28

$0.080

—

0.80%

2019-03-26

$0.060

—

0.85%

2018-12-24

$0.101

—

1.36%

2018-09-25

$0.070

—

0.81%

2018-06-19

$0.080

—

0.96%

2018-03-20

$0.040

—

0.90%

2017-12-26

$0.117

—

1.48%

2017-09-19

$0.060

—

1.22%

2017-06-20

$0.050

—

1.39%

2017-03-21

$0.050

—

1.29%

2016-12-28

$0.224

—

1.17%

2016-09-13

$0.070

—

0.38%

2016-06-20

$0.030

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $597

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.92% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

重视ESG理念的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-6.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

91개 종목으로 구성

상위 섹터는 Communication Services (13%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

91개

상위 10개 비중

44.1%

최대 단일 종목

17.40%

집중도(HHI)

500

보통

🥧 섹터 비중

Communication Services

13.2%

Technology

12.7%

Consumer Cyclical

4.9%

Industrials

0.5%

Financial

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

17.40%

U Unity Software Inc

3.46%

#3 - Embracer Group AB

3.09%

#4 - ANSYS Inc

3.09%

GME GameStop Corp

3.01%

#6 RBLX ROBLOX Corp

2.92%

#7 - Wemade Co Ltd

2.87%

#8 - Nintendo Co Ltd

2.80%

#9 - International Games System Co

2.78%

#10 - CD Projekt SA

2.68%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ETHO보다 유리, ▼ 표시는 ETHO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ETHO	Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF	0.45%	$185M	287	0.70%	+21.46%	+31.23%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▲	$17.7B ▲	282	0.94% ▲	-	+16.81% ▼
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▲	1243	0.88% ▲	-	+15.80% ▼
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▲	$5.2B ▲	407	0.89% ▲	-	+14.47% ▼
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▲	$4.0B ▲	198	0.85% ▲	-	+17.66% ▼
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.13% ▲	-	+10.16% ▼