에쿼티뱅크쇼어스(EQBK) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

EQBK

Equity Bancshares Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$50.43

+0.13 ▲ +0.26%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$50.43

+0.00 +0.00%

에쿼티뱅크쇼어스(EQBK)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$1.0B

스몰캡

P/E

30.3

적정 수준

배당수익률

1.44%

52주 위치

92%

저점 +40% · 고점 -3%

애널리스트

매수

基本面实力

相较于Banks - Regional 소형주

수익성

排名前79%

성장

排名前40%

밸류에이션

排名前32%

재무 안정

排名前63%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为42원。过去 5년 通常为11원。略高于平时水平。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	30.28	EPS (ttm) ⓘ	1.67	Insider Own ⓘ	19.09%	Shs Outstand ⓘ	20.6M	Perf Week ⓘ	0.38%
Market Cap ⓘ	1.04B	Forward P/E ⓘ	9.6	EPS next Y ⓘ	12.42%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	16.7M	Perf Month ⓘ	4.8%
Enterprise Value ⓘ	-	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	1.3	Inst Own ⓘ	59.28%	Short Float ⓘ	3.31%	Perf Quarter ⓘ	11.23%
Income ⓘ	0.04B	P/S ⓘ	2.75	EPS this Y ⓘ	279.79%	Inst Trans ⓘ	-1.5%	Short Ratio ⓘ	4.38	Perf Half Y ⓘ	11.62%
Sales ⓘ	0.38B	P/B ⓘ	1.25	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	0.55%	Short Interest ⓘ	0.55M	Perf YTD ⓘ	12.95%
Book/sh ⓘ	40.22	P/C ⓘ	-	EPS past 3/5Y ⓘ	-29.47% -	ROE ⓘ	4.9%	52W High ⓘ	-2.51% ($51.73)	Perf Year ⓘ	31.43%
Cash/sh ⓘ	-	P/FCF ⓘ	34.87	Sales past 3/5Y ⓘ	12.3% 11.67%	ROIC ⓘ	2.71%	52W Low ⓘ	39.94% ($36.04)	Perf 3Y ⓘ	85.34%
Dividend Est. ⓘ	$0.73 (1.44%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-58.49%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	2.59% 2.77%	Perf 5Y ⓘ	66.66%
Dividend TTM ⓘ	0.72	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	10.89%	Oper. Margin ⓘ	15.46%	ATR (14) ⓘ	1.27	Perf 10Y ⓘ	121.67%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/30	Quick Ratio ⓘ	-	EPS Q/Q ⓘ	46.85%	Profit Margin ⓘ	9.45%	RSI (14) ⓘ	59.99	Recom ⓘ	2.14
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	22.39% -	Current Ratio ⓘ	0.48	Sales Q/Q ⓘ	40.19%	SMA20 ⓘ	2.02% ($49.43)	Beta ⓘ	0.78	Target Price ⓘ	$54.86
Payout ⓘ	53.6%	Debt/Eq ⓘ	0.65	Earnings ⓘ	2026/7/14	SMA50 ⓘ	5.7% ($47.71)	Rel Volume ⓘ	0.98	Prev Close ⓘ	$50.3
Employees ⓘ	909	LT Debt/Eq ⓘ	0.6	EPS/Sales Surpr. ⓘ	3.85% -3.72%	SMA200 ⓘ	11.28% ($45.32)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$50.43
IPO ⓘ	2015/11/11	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	1504	Volume ⓘ	124,282	Change ⓘ	0.26%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $108M (YoY +45%) · 순이익 $17M (YoY +13%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Equity Bancshares Inc (EQBK) 投资分析

Equity Bancshares Inc是一家什么样的公司？

에쿼티뱅크쇼어스(EQBK)

Financial · Banks - Regional

Financial板块个股

🏦 联邦银行股权公司（Equity Bancshares，EQBK）是一家总部位于美国中西部的地区性银行控股公司，通过旗下子公司联邦银行（Equity Bank）提供商业及个人金融服务。公司以存贷款与抵押贷款业务为核心，面向中小企业和当地客户开展关系型银行业务，并通过积极的并购持续扩大营业区域和资产规模，这是其显著特点。

详细了解 Equity Bancshares Inc →

市值

$1.0B

约 1.4 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 0%

市值排名2614位

员工人数909人

IPO2015/11/11

当前股价$50.43 ≈ 69,089원

📌 RUT · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 7월 14일 (화) · 장 마감 후 EPS +3.9% 매출 -3.7%

🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.18

🔔 财报发布 2026년 4월 14일 (화) · 장 마감 후 EPS -27.6% 매출 +0.6%

🎯 除息 2026년 3월 31일 (화)

它的盈利能力怎么样？

盈利能力与财务状况均需关注

投资前请充分评估经营风险

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

15.5%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Banks - Regional 소형주 中位数 25.4% · 后 16%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

9.4%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Banks - Regional 소형주 中位数 19.7% · 后 11%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

4.9%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 소형주 中位数 9.9% · 后 27%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

0.6%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Financial 소형주 中位数 1.5% · 后 21%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

2.7%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 소형주 中位数 5.3% · 后 29%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.65

✓ 平均

我的位置中等

低位区均值高位区

Banks - Regional 中位数 0.42

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

0.48

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$54.86

현재가 대비 +8.8%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

9.60배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+12.4%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+6.9%

평균 서프라이즈

2026.07.14

상회

실적 $1.32 · 예상 $1.23 +7.1%

2026.04.14

상회

실적 $1.24 · 예상 $1.16 +6.6%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

稳健增长

过去和未来均高于行业平均水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+279.8%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

미분류 소형주 中位数 17.5% · 顶尖水平

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+12.4%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

미분류 소형주 中位数 25.6% · 后 38%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-29.5%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

미분류 소형주 中位数 2.0% · 后 25%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+11.7%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

미분류 소형주 中位数 9.2% · 前 41%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+40.2%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

미분류 소형주 中位数 6.3% · 前 22%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间与大盘表现相当

EQBK +66.7% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-1.7%p

与市场基本持平

1年期

vs S&P 500

+15.4%p

优于市场

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $50.43 在中轨（$49.43）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上涨动能延续

MACD 0.732 > Signal 0.726，位于正值区间，柱状图为正(+0.007)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 60.0(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 72.4。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按资产对比来看偏低, 按现金流对比来看偏高, 按盈利对比·营收对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比中等

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比较贵

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

30.28倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Banks - Regional 소형주中位数12.66倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

9.60倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Banks - Regional 소형주中位数10.26倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

1.25倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Banks - Regional 소형주中位数1.30倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

2.75倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Banks - Regional 소형주中位数2.49倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

34.87倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Banks - Regional 소형주中位数12.07倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$54.86 相对当前股价 +8.8%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Banks - Regional 소형주

谁持有这家公司？

资金面略有承压

机构净卖出 -1.5% · 卖空压力较低 3.3% · 卖空近 90日累计上升 +0.9%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

-1.5%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 59.3%

机构持仓合理

Financial 소형주 中位数 42.5%

🧑‍💼 内部人士 19.1%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Financial 소형주 中位数 14.2%

👤 个人投资者（估算） 21.6%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

3.3%

偏低 —— 做空力量较弱

Financial 소형주 中位数 0.8%

近90日 📈 增加 +0.9个百分点

空头回补天数

4.4天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 20.6M주

流通股（可交易） 16.7M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

EQBK 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

FDM

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund

0.95%

$260M

STBF

Performance Trust Short Term Bond ETF

0.63%

$70M

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

0.19%

$2.4B

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 1.44%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

1.44%

行业平均 2.62%

每股股息

$0.73

按年度计算

派息率

54%

净利润中的分红占比

5年增长率

股息年均增长

🏆 4년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.16

2021

$0.36 +125.0%

2022

$0.44 +22.2%

2023

$0.54 +22.7%

2024

$0.66 +22.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.180

—

1.89%

2025-12-31

$0.180

—

1.81%

2025-09-30

$0.180

—

1.92%

2025-06-30

$0.150

—

1.47%

2025-03-31

$0.150

—

1.45%

2024-12-31

$0.150

—

1.27%

2024-09-30

$0.150

—

1.25%

2024-06-28

$0.120

—

1.65%

2024-03-27

$0.120

—

1.64%

2023-12-28

$0.120

—

1.57%

2023-09-28

$0.120

—

2.16%

2023-06-29

$0.100

—

2.08%

2023-03-30

$0.100

—

1.93%

2022-12-29

$0.100

—

1.34%

2022-09-29

$0.100

—

1.41%

2022-06-29

$0.080

—

1.10%

2022-03-30

$0.080

—

0.74%

2021-12-30

$0.080

—

0.47%

2021-09-29

$0.080

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.2만원

5년 누적 (세후) 6.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
EQBK 本股票	$1.0B	30.3 ▼	1.3 ▲	4.9% ▼	1.44% ▼	+0.3%
BRK-B	$966.4B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.5%
BRK-A	$963.1B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.1%
JPM	$954.4B	15.3 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.8% ▼	+0.8%
V	$683.1B	31.9 ▼	19.4 ▼	59.8% ▲	0.75% ▼	+1.9%
MA	$487.5B	31.9 ▼	72.8 ▼	232.56% ▲	0.63% ▼	+2.2%
行业平均	-	13.6	1.3	9.39%	2.62%	-

常见问题

에쿼티뱅크쇼어스(EQBK)是一家怎样的公司？

에쿼티뱅크쇼어스(EQBK)是一家属于Financial板块Banks - Regional行业的企业。

EQBK的市值是多少？

EQBK的市值约为$1.0B，在行业内排名第2,614位。

EQBK派发股息吗？

EQBK的股息收益率约为1.44%，年度股息为$0.73。

EQBK的市盈率如何？

EQBK的市盈率约为30.3倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。

EQBK 的 52 周最高价和最低价是多少？

EQBK 过去 52 周最高 $51.73，最低 $36.04。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.