EPSN
Epsilon Energy Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.73
-0.10 ▼ -1.72%
엡실론 에너지(EPSN)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$173M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
4.33%
52주 위치
62%
저점 +36% · 고점 -14%
애널리스트
적극 매수
B
基本面实力
相较于Oil & Gas E&P
수익성 排名前40%
성장 排名前8%
밸류에이션 排名前51%
재무 안정 排名前46%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为24원。过去 5년 通常为20원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.41 | Insider Own | 30.89% | Shs Outstand | 30.2M | Perf Week | 4.56% |
| Market Cap | 0.17B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.05% | Shs Float | 20.9M | Perf Month | 9.56% |
| Enterprise Value | 0.21B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 62.38% | Short Float | 6.13% | Perf Quarter | -5.45% |
| Income | -0.01B | P/S | 2.84 | EPS this Y | - | Inst Trans | -5.46% | Short Ratio | 7.36 | Perf Half Y | 23.49% |
| Sales | 0.06B | P/B | 1.4 | EPS next 5Y | - | ROA | -5.16% | Short Interest | 1.28M | Perf YTD | 23.49% |
| Book/sh | 4.1 | P/C | 21.91 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -8.12% | 52W High | -13.83% ($6.65) | Perf Year | -7.73% |
| Cash/sh | 0.26 | P/FCF | 16.93 | Sales past 3/5Y | -9.66% 16.13% | ROIC | -5.35% | 52W Low | 36.43% ($4.20) | Perf 3Y | -1.04% |
| Dividend Est. | $0.25 (4.33%) | EV/EBITDA | 6.28 | EPS Y/Y TTM | -303.17% | Gross Margin | 49.1% | Volatility(W/M) | 3.35% 3.85% | Perf 5Y | 13.02% |
| Dividend TTM | 0.25 | EV/Sales | 3.47 | Sales Y/Y TTM | 53.71% | Oper. Margin | 35.98% | ATR (14) | 0.21 | Perf 10Y | 20.67% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 1.08 | EPS Q/Q | -86.73% | Profit Margin | -14.89% | RSI (14) | 55.41 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.08 | Sales Q/Q | 58.36% | SMA20 | 4.13% ($5.5) | Beta | -0.19 | Target Price | $8.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.37 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | 1.21% ($5.66) | Rel Volume | 1.04 | Prev Close | $5.83 |
| Employees | 27 | LT Debt/Eq | 0.37 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 7.97% ($5.31) | Avg Volume(3M) | 0.17M | Price | $5.73 |
| IPO | 2007/11/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2396 | Volume | 181,068 | Change | -1.72% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $1M (YoY -82%)
Epsilon Energy Ltd (EPSN) 投资分析
Epsilon Energy Ltd是一家什么样的公司？
엡실론 에너지(EPSN) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🏢 总部位于美国得克萨斯州休斯顿的北美陆上独立能源企业，是一家集天然气与原油资产收购、勘探、开发、生产以及天然气收集基础设施持股业务于一体的超小型E&P集团。公司核心业务为宾夕法尼亚州马塞勒斯页岩天然气生产，目前正通过拓展粉河盆地石油资产推进业务多元化。
详细了解 Epsilon Energy Ltd →市值
$0.2B
约 0.2 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4201位
员工人数27人
IPO2007/11/14
当前股价$5.73 ≈ 7,850원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.0625
🔔 财报发布 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후
🔔 财报发布 2026년 3월 24일 (화) · 장 마감 후
🎯 除息 2026년 3월 13일 (금)
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
36.0%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-14.9%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
49.1%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-8.1%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-5.2%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-5.3%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.37
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.08
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.08
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$8.40
현재가 대비 +46.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
历史业绩数据不足
尚未收集到可用于分析的历史业绩报告。
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+16.1%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+58.4%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -55 个百分点
EPSN +13.0% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-55.3%p
大幅落后于市场
vs 能源板块 (XLE)
-123.9%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-23.7%p
逊于市场
vs 能源板块 (XLE)
-41.7%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 20% 基于 22 只标的
1年收益率 中下位（下方 50%） 基于 26 只标的
52周区间当前位置
最低 (-36.4%p) 最高 (-13.8%p)
当前价格高于低点 36.4%，低于高点 13.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-20.6%
年化波动率
38.4%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $5.73 在中轨（$5.50）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.053 > Signal -0.009，位于正值区间，柱状图为正(+0.061)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 55.4(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 69.6。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按资产对比·营收对比来看偏低, 按现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.40倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.84倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
6.28倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
16.93倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$8.40 相对当前股价 +46.6%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas E&P 초소형주
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -0.1% · 机构净卖出 -5.5% · 卖空比例一般 6.1% · 卖空近 90日累计上升 +2.7%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.1%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-5.5%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 62.4%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 30.9%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 6.7%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
6.1%
一般
近90日 📈 增加 +2.7个百分点
空头回补天数
7.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 30.2M주
流通股（可交易） 20.9M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
EPSN 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 4.33% 배당
股息率
4.33%
行业平均 3.46%
每股股息
$0.25
按年度计算
派息率
-
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.25
2022
$0.25 +0.0%
2023
$0.25 +0.0%
2024
$0.25 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.063
—
5.61%
2025-12-15
$0.063
—
6.45%
2025-09-15
$0.063
—
4.74%
2025-06-13
$0.063
—
3.87%
2025-03-13
$0.063
—
4.53%
2024-12-16
$0.063
—
4.34%
2024-09-13
$0.063
—
6.33%
2024-06-14
$0.063
—
4.75%
2024-03-14
$0.063
—
5.07%
2023-12-14
$0.063
—
6.33%
2023-09-14
$0.063
—
5.93%
2023-06-14
$0.063
—
6.30%
2023-03-14
$0.063
—
4.80%
2022-12-14
$0.063
—
3.76%
2022-09-14
$0.063
—
2.69%
2022-06-14
$0.063
—
2.00%
2022-03-07
$0.063
—
1.05%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.7만원
5년 누적 (세후) 18.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPSN 本股票 | $173.3M | - | 1.4 ▲ | -8.12% ▼ | 4.33% ▲ | -1.7% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 行业平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常见问题
엡실론 에너지(EPSN)是一家怎样的公司？
엡실론 에너지(EPSN)是一家属于Energy板块Oil & Gas E&P行业的企业。
EPSN的市值是多少？
EPSN的市值约为$173M，在行业内排名第4,201位。
EPSN派发股息吗？
EPSN的股息收益率约为4.33%，年度股息为$0.25。
EPSN 的 52 周最高价和最低价是多少？
EPSN 过去 52 周最高 $6.65，最低 $4.20。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.