EPHE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EPHE是否支付分红（分配）？

EPHE的分红收益率约为 2.65%。

EPHE

iShares MSCI Philippines ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$25.65

+0.26 ▲ +1.02%

🌙 7월 28일 5:21 PM ET (한국 7/29 06:21)

$25.65

+0.00 +0.00%

EPHE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.59%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$135M

약 1854억원

持仓

39只

股息率

2.65%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-3.35%	Total Holdings ⓘ	39	Perf Week ⓘ	-0.12%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	0.51%	AUM ⓘ	$135M	Perf Month ⓘ	5.08%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$25.30	Return% 5Y ⓘ	-0.18%	52W High ⓘ	-9.68%	Perf Quarter ⓘ	4.48%
Dividend TTM ⓘ	$0.68 (2.65%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.04% 17.54%	Return% 10Y ⓘ	-3.22%	52W Low ⓘ	10.7%	Perf Half Y ⓘ	-1.46%
Flows% 1M ⓘ	1.92%	Flows% YTD ⓘ	19.11%	Return% SI ⓘ	1.32%	Volatility(W/M) ⓘ	1.17% 0.87%	Perf YTD ⓘ	2.93%
SMA20 ⓘ	2.13%	SMA50 ⓘ	3.21%	SMA200 ⓘ	1.86%	RSI (14) ⓘ	58.83	Beta ⓘ	0.55
IPO ⓘ	2010/9/29	Prev Close ⓘ	$25.39	Perf Year ⓘ	-3.39%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$25.65

📊 iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI Philippines ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2010년 상장, 16년 운영 중.

iShares MSCI Philippines ETF는 필리핀 주식 시장의 대형, 중형 및 소형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Philippines IMI 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EPHE ETF 자세히 알아보기 →

philippinesequity

규모: $135M 약 1854억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.59%

在Global or ExUS Equities - Country Specific类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$590K

相比同类平均每年多支出 $10K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Global or ExUS Equities - Country Specific的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -21.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$72.1M

→

累计亏损

$-27,913,129

年化 -3.2%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -3.35%

평균권

年化跑输基准 21.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +0.51% 累计 +1.5%

하위 25%

年化跑输基准 18.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 -0.18% 累计 -0.9%

하위 25%

年化跑输基准 13.4%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 -3.22% 累计 -27.9%

하위 5%

年化跑输基准 18.1%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

EPHE · 仅股价 EPHE · 股价 + 累计分红 EPHE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

EPHE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-18%

2018

+6%

2019

-4%

2020

-2%

2021

-15%

2022

-0%

2023

-2%

2024

+0%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：落后 (1.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 61%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.55

市场上涨 10% 时 +5.5%

市场下跌 10% 时 -5.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.87%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-51.6%

回撤持续期: 27 个月

2018-01-05 → 2020-03-18

尚未回本

2015-07-31 最大 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.25

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-9.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.65%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +17.5%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

2.65%

주당 배당

$0.68

연간 기준

5년 성장률

17.5%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23 -33.5%

2016

$0.14 -38.7%

2017

$0.14 +1.4%

2018

$0.27 +87.4%

2019

$0.23 -12.7%

2020

$0.33 +42.3%

2021

$0.45 +36.0%

2022

$0.52 +15.5%

2023

$0.58 +11.1%

2024

$0.53 -9.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.199

—

2.95%

2025-06-16

$0.326

—

1.99%

2024-12-17

$0.217

—

3.18%

2024-06-11

$0.364

—

2.39%

2023-12-20

$0.212

—

2.03%

2023-06-07

$0.311

—

2.97%

2022-12-13

$0.124

—

2.15%

2022-06-09

$0.329

—

2.37%

2021-12-13

$0.118

—

1.27%

2021-06-10

$0.215

—

1.42%

2020-12-14

$0.072

—

0.80%

2020-06-15

$0.162

—

1.59%

2019-12-16

$0.031

—

0.85%

2019-06-17

$0.237

—

1.11%

2018-12-18

$0.021

—

0.53%

2018-06-19

$0.122

—

0.85%

2017-12-19

$0.025

—

0.61%

2017-06-20

$0.116

—

0.95%

2016-12-21

$0.089

—

0.74%

2016-06-22

$0.141

—

1.24%

2015-12-21

$0.122

—

1.03%

2015-06-25

$0.224

—

1.52%

2014-12-17

$0.102

—

1.10%

2014-06-25

$0.267

—

1.62%

2013-12-18

$0.042

—

1.17%

2013-06-27

$0.290

—

0.95%

2012-12-18

$0.042

—

1.08%

2012-06-21

$0.222

—

1.68%

2011-12-20

$0.097

—

1.12%

2011-06-22

$0.152

—

0.70%

2010-12-21

$0.015

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.54% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-13.4%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

35개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

35개

상위 10개 비중

63.0%

최대 단일 종목

20.60%

집중도(HHI)

720

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

8.9% -4%p

Communication Services

3.8% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - International Container Terminal Services Inc

20.60%

#2 - BDO Unibank Inc

9.02%

#3 - SM Prime Holdings Inc

5.58%

MCB Metropolitan Bank & Trust Co

4.55%

#5 - Manila Electric Co

4.39%

BMRC Bank of the Philippine Islands

4.37%

#7 - Jollibee Foods Corp

3.87%

PHI PLDT Inc

3.81%

#9 - SM Investments Corp

3.80%

#10 - Ayala Corp

3.04%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EPHE보다 유리, ▼ 표시는 EPHE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EPHE	iShares MSCI Philippines ETF	0.59%	$135M	39	2.65%	+2.93%	-3.39%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+28.08% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.13% ▲	-	+19.19% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.2B ▲	52	1.72% ▼	-	+16.75% ▲
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	30	2.75% ▲	-	+35.10% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.6B ▲	60	1.98% ▼	-	+0.60% ▲