EMBC
Embecta Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.43
+0.14 ▲ +4.41%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$3.44
+0.00 +0.00%
엠벡타(EMBC)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$204M
스몰캡
P/E
1.8
저평가 구간
배당수익률
7.27%
52주 위치
5%
저점 +24% · 고점 -78%
애널리스트
보유
C
基本面实力
相较于Medical Instruments & Supplies
수익성 排名前5%
성장 排名前76%
밸류에이션 排名前100%
재무 안정 排名前47%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为2원。过去 4년 通常为10원。并非股价下跌，而是盈利增长更快，目前处于近 4년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 4.3 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 1.81 | EPS (ttm) | 1.9 | Insider Own | 7.85% | Shs Outstand | 59.3M | Perf Week | -0.15% |
| Market Cap | 0.20B | Forward P/E | 1.98 | EPS next Y | 9.15% | Insider Trans | - | Shs Float | 54.7M | Perf Month | 10.45% |
| Enterprise Value | 1.38B | PEG | - | EPS next Q | 0.27 | Inst Own | 93.05% | Short Float | 11.02% | Perf Quarter | -62.74% |
| Income | 0.11B | P/S | 0.2 | EPS this Y | -45.99% | Inst Trans | -10.21% | Short Ratio | 2.36 | Perf Half Y | -68.6% |
| Sales | 1.04B | P/B | - | EPS next 5Y | -13.14% | ROA | 10.41% | Short Interest | 6.03M | Perf YTD | -71.09% |
| Book/sh | -10.55 | P/C | 1.05 | EPS past 3/5Y | -25.52% - | ROE | - | 52W High | -77.91% ($15.55) | Perf Year | -70.72% |
| Cash/sh | 3.26 | P/FCF | 1 | Sales past 3/5Y | -1.47% -0.1% | ROIC | 15.38% | 52W Low | 24.01% ($2.77) | Perf 3Y | -83.8% |
| Dividend Est. | $0.25 (7.27%) | EV/EBITDA | 3.8 | EPS Y/Y TTM | 109.76% | Gross Margin | 62.52% | Volatility(W/M) | 3.99% 4.81% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.46 | EV/Sales | 1.33 | Sales Y/Y TTM | -3.43% | Oper. Margin | 29.78% | ATR (14) | 0.17 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/28 | Quick Ratio | 1.68 | EPS Q/Q | -117.21% | Profit Margin | 10.73% | RSI (14) | 52.85 | Recom | 3.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 58.74% - | Current Ratio | 2.46 | Sales Q/Q | -14.36% | SMA20 | 4.56% ($3.28) | Beta | 0.8 | Target Price | $4 |
| Payout | 37.05% | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/7 | SMA50 | 5.92% ($3.24) | Rel Volume | 0.34 | Prev Close | $3.29 |
| Employees | 1850 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -35.25% -5.89% | SMA200 | -61.95% ($9.01) | Avg Volume(3M) | 2.55M | Price | $3.43 |
| IPO | 2022/3/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5504 | Volume | 875,210 | Change | 4.41% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $222M (YoY -14%) · 순이익 $-4M (YoY -117%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Embecta Corp (EMBC) 投资分析
Embecta Corp是一家什么样的公司？
엠벡타(EMBC) 배당주
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
小盘股 — 成交量较低,波动较大
💉 Embecta(EMBC)是一家专注于糖尿病患者胰岛素注射解决方案的全球医疗器械企业。其核心产品笔针(pen needle)是与胰岛素笔式注射器配套使用的一次性无菌针头,作为持续复购的耗材,构成了稳定的经常性收入基础。公司通过全球分销网络向多个国家供应产品。
详细了解 Embecta Corp →市值
$0.2B
约 0.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4064位
员工人数1,850人
IPO2022/03/22
当前股价$3.43 ≈ 4,699원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-10
8월 7일 (금) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.27
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 28일 (목) 주당 $0.01
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -35.3% 매출 -5.9%
🎯 除息 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.15
🔔 财报发布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +5.8% 매출 +1.2%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
29.8%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
10.7%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
62.5%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
10.4%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
15.4%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.46
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.68
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$4.00
현재가 대비 +16.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
1.98배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+9.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-13.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-14.7%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.27 · 예상 $0.42 -35.3%
2026.02.05
상회
실적 $0.71 · 예상 $0.67 +6.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-46.0%
매우 부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+9.2%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
-13.1%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-25.5%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-0.1%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-14.4%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年跑输大盘 87 个百分点
EMBC -70.7% · S&P 500 +16.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
-86.7%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-90.4%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
1年收益率 中下位（下方 28%） 基于 23 只标的
52周区间当前位置
最低 (-24.0%p) 最高 (-77.9%p)
当前价格高于低点 24.0%，低于高点 77.9%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-74.5%
年化波动率
135.5%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $3.43 在中轨（$3.29）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.048 · 信号线 -0.093 · 柱状 0.045. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 52.6(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 85.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
1.81倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
1.98倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.20倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
3.80倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
1.00倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$4.00 相对当前股价 +16.6%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Medical Instruments & Supplies
谁持有这家公司？
资金面环境不利
机构净卖出 -10.2% · 卖空比例偏高 11.0% · 卖空近 90日累计上升 +2.4%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-10.2%
机构大幅净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 93.0%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 7.8%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
11.0%
偏高
近90日 📈 增加 +2.4个百分点
空头回补天数
2.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 59.3M주
流通股（可交易） 54.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
EMBC 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 7.27% 배당
股息率
7.27%
行业平均 1.23%
每股股息
$0.25
按年度计算
派息率
37%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.30
2022
$0.60 +100.0%
2023
$0.60 +0.0%
2024
$0.60 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 15건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.150
—
7.31%
2025-12-05
$0.150
—
6.42%
2025-08-29
$0.150
—
4.14%
2025-05-28
$0.150
—
5.69%
2025-02-28
$0.150
—
4.44%
2024-12-06
$0.150
—
3.12%
2024-08-27
$0.150
—
4.11%
2024-05-24
$0.150
—
5.71%
2024-02-27
$0.150
—
4.16%
2023-12-01
$0.150
—
4.07%
2023-08-24
$0.150
—
4.43%
2023-05-25
$0.150
—
2.20%
2023-02-24
$0.150
—
1.44%
2022-12-29
$0.150
—
1.16%
2022-08-25
$0.150
—
0.45%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6.2만원
5년 누적 (세후) 31.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMBC 本股票 | $203.8M | 1.8 ▲ | - | - | 7.27% ▲ | +4.4% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
엠벡타(EMBC)是一家怎样的公司？
엠벡타(EMBC)是一家属于Healthcare板块Medical Instruments & Supplies行业的企业。
EMBC的市值是多少？
EMBC的市值约为$204M，在行业内排名第4,064位。
EMBC派发股息吗？
EMBC的股息收益率约为7.27%，年度股息为$0.25。
EMBC的市盈率如何？
EMBC的市盈率约为1.8倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
EMBC 的 52 周最高价和最低价是多少？
EMBC 过去 52 周最高 $15.55，最低 $2.77。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.