EFIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EFIV是否支付分红（分配）？

EFIV的分红收益率约为 0.98%。

EFIV

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$71.15

-0.14 ▼ -0.20%

EFIV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.1%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$980M

약 1조원

持仓

331只

股息率

0.98%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.84%	Total Holdings ⓘ	331	Perf Week ⓘ	-0.59%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.58%	AUM ⓘ	$980M	Perf Month ⓘ	-1.14%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$71.29	Return% 5Y ⓘ	13.38%	52W High ⓘ	-3.51%	Perf Quarter ⓘ	3.07%
Dividend TTM ⓘ	$0.7 (0.98%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.09% 24.54%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.61%	Perf Half Y ⓘ	6.37%
Flows% 1M ⓘ	-8.38%	Flows% YTD ⓘ	-19.64%	Return% SI ⓘ	16.99%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.79%	Perf YTD ⓘ	7.56%
SMA20 ⓘ	-1.45%	SMA50 ⓘ	-1.42%	SMA200 ⓘ	5.16%	RSI (14) ⓘ	42.14	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2020/7/28	Prev Close ⓘ	$71.29	Perf Year ⓘ	17.57%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$71.15

📊 State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) 投资分析

ETF 概览

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2020년 상장, 6년 운영 중.

SPDR S&P 500 ESG ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 ESG Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과 제공을 목표로 합니다. 해당 지수는 S&P 500 지수와 전반적인 산업군 비중을 유사하게 유지하면서 일정 ESG 기준을 충족하는 증권에 대한 익스포저를 제공합니다. 정상적인 시장 상황에서 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다.

📘 EFIV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityESGSP500

규모: $980M 약 1조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.1%

在US Equities - Factor & Thematic类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为100,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.1%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$100K

相比同类平均每年节省 $300K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.01

市场上涨 10% 时 +10.1%

市场下跌 10% 时 -10.1%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.79%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-24.5%

回撤持续期: 9 个月

2022-01-03 → 2022-09-30

约 10 个月回本

2020-07-29 最大 -22% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.82

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.98%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +24.5%。

배당수익률

0.98%

주당 배당

$0.70

연간 기준

5년 성장률

24.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23

2020

$0.41 +79.3%

2021

$0.60 +48.2%

2022

$0.64 +5.3%

2023

$0.68 +6.8%

2024

$0.68 +0.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.163

—

1.33%

2025-12-22

$0.178

—

1.03%

2025-09-22

$0.164

—

1.08%

2025-06-23

$0.174

—

1.22%

2025-03-24

$0.164

—

1.27%

2024-12-20

$0.184

—

1.19%

2024-09-20

$0.171

—

1.21%

2024-06-21

$0.175

—

1.21%

2024-03-15

$0.148

—

1.59%

2023-12-15

$0.171

—

1.77%

2023-09-15

$0.150

—

1.81%

2023-06-16

$0.159

—

1.83%

2023-03-17

$0.155

—

2.02%

2022-12-16

$0.173

—

2.04%

2022-09-16

$0.144

—

1.93%

2022-06-17

$0.149

—

1.61%

2022-03-18

$0.137

—

1.28%

2021-12-17

$0.149

—

1.26%

2021-09-17

$0.130

—

1.17%

2021-03-19

$0.128

—

0.98%

2020-12-18

$0.144

—

0.66%

2020-09-18

$0.083

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $832

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.54% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

重视ESG理念的投资者

✅ 강점

💸管理费在US Equities - Factor & Thematic中位居前5% — 年费率0.1%
📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

311개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

311개

상위 10개 비중

46.0%

최대 단일 종목

11.15%

집중도(HHI)

349

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

37.2%

Communication Services

12.5%

Financial

9.2%

Healthcare

7.9%

Industrials

6.7%

Consumer Defensive

4.3%

Consumer Cyclical

4.0%

Energy

2.2%

Real Estate

2.1%

Basic Materials

1.8%

Utilities

0.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

11.15%

#2 AAPL Apple Inc

9.83%

#3 MSFT Microsoft Corp

7.24%

#4 GOOGL Alphabet Inc

4.40%

#5 GOOGL Alphabet Inc

3.51%

#6 META Meta Platforms Inc

3.30%

#7 LLY Eli Lilly & Co

1.92%

#8 XOM Exxon Mobil Corp

1.87%

#9 WMT Walmart Inc

1.44%

#10 V Visa Inc

1.34%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EFIV보다 유리, ▼ 표시는 EFIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EFIV	State Street SPDR S&P 500 ESG ETF	0.1%	$980M	331	0.98%	+7.56%	+17.57%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▼	$17.7B ▲	282	0.95% ▼	-	+16.49% ▼
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▲	1244	0.88% ▼	-	+15.43% ▼
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▼	$5.2B ▲	407	0.90% ▼	-	+14.08% ▼
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▼	$4.0B ▲	198	0.85% ▼	-	+17.24% ▼
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.14% ▲	-	+9.72% ▼