EFIV ETF是什么产品？——收益率、费率、成分股及替代ETF全面解析
基于标普500的ESG领先企业投资。以低成本ESG ETF同时追求可持续价值与市场收益。
订阅这只ETF是什么？
本基金追踪S&P 500 ESG Index，从标普500成分股中剔除存在社会争议的行业，并筛选出ESG评分较高的企业进行持仓。在维持与市场指数相似的风险收益特征的同时，构建环境与社会责任得到强化的投资组合。
适合希望分享美国大盘股市场整体增长，同时希望将可持续价值理念融入投资组合的价值型投资者。
由道富环球投资管理（SSGA）于2020年发行的被动型（指数追踪）ETF。
如何投资？
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 追踪指数 | S&P 500 ESG Index |
| 运作方式 | 被动（ESG筛选） |
| 再平衡频率 | 每年1次 |
| 分红频率 | 季度分红 |
| 总费率 | 0.10% |
通过负面筛选机制，剔除烟草、武器、化石燃料等特定行业企业。随后在剩余企业中，按行业选取ESG评分较高的成分股，使行业权重与市场指数保持一致，从而追求稳健的业绩表现。
- 与标普500指数保持高度相关性
- ESG主题产品中处于最低水平的费率
规模与成本
管理资产（AUM）规模为 $1.0B，总费率（Expense Ratio）为每年 0.10%。
凭借业内最低水平的费率，投资者在享受标普500绝大部分收益的同时，能够以结构性优势前瞻性地管理非财务风险。
业绩与资金流向
近1年股价走势
股息与收益率
52周价格区间随着大型科技股等ESG优质企业引领市场，本基金表现出良好的业绩。同时，受全球企业强化可持续经营披露的趋势影响，投资组合的透明度持续提升。
从传统指数基金向ESG基金转移的聪明资金持续流入，ESG投资作为长期风险管理工具的价值日益凸显。
优势与劣势
作为投资于标普500优质股票并有效降低ESG风险的高效核心资产，但因排除特定行业，仍可能产生细微的业绩差异。
💪 核心优势
⚠️ 需注意的风险
替代ETF及相关产品
下表中的 ESGU 旨在实现广泛的ESG整合，而 EFIV 则更聚焦于标普500的成分范围。可考虑 ESGV 或 SUSA 等类似产品，若偏好更严格的筛选，则 DSI 是可行的替代方案。针对气候变化主题的产品，USCA 也值得一同比较。
同类ETF比较| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | AUM（资产管理规模） | 总费率 | 股息率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ESGU | iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $164.92 | +0.3% | $17.7B | 0.15% | 0.94% | +10.0% |
 ESGV | Vanguard ESG U.S. Stock ETF | $132.61 | +0.4% | $13.0B | 0.09% | 0.9% | +9.0% |
 DSI | iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | $142.83 | +0.5% | $5.3B | 0.25% | 0.89% | +9.8% |
 SUSA | iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | $154.97 | +0.3% | $4.0B | 0.25% | 0.84% | +10.9% |
 USCA | Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $44.74 | +0.4% | $3.3B | 0.07% | 1.06% | +5.8% |
前十大持仓| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 0.23% | $206.69 | +2.3% | $4.98T | 26.1 | 0.38% |
| AAPL | Apple Inc | 0.10% | $331.90 | -1.9% | $4.84T | 37.0 | 0.35% |
| MSFT | Microsoft Corp | 0.14% | $520.99 | +2.7% | $3.87T | 27.2 | 0.74% |
| GOOG | Alphabet Inc | 0.05% | $278.27 | +0.1% | $3.41T | 14.5 | 0.31% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.12% | $280.03 | +0.4% | $3.42T | 14.6 | 0.31% |
| META | Meta Platforms Inc | 0.03% | $621.03 | +2.4% | $1.59T | 21.2 | 0.3% |
投资者检查清单
EFIV 是将标普500表现与ESG价值相结合的代表性核心产品。做出投资决策前，请通过以下关键检查清单确认其是否符合您的投资策略。
| 检查项目 | 核实内容 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 📊 ESG评分 | 持仓企业的可持续性评级及分数水平 | 优秀水平 |
| 💸 费率水平 | 相较同类ESG及指数ETF的成本竞争力 | 顶级水平 |
| 📈 指数相关性 | 与普通标普500指数的业绩差异及同步程度 | 非常高 |
| 🚫 行业排除 | 能源、武器等特定行业的排除范围 | 已应用 |
ESG领先策略在特定行业主导市场的环境下，可能与普通指数产生不同的业绩表现。投资者应审慎判断自身的投资理念是否与企业的非财务价值相契合。
对于希望以低廉成本投资于美国市场代表性优质企业、并支持可持续增长的投资者而言，本基金是一个有效的选择。作为定位投资组合核心的旗舰资产，表现优异。
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