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EFAV
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)
$91.54
+0.58 ▲ +0.64%

EFAV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.2%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$5.3B
약 7조원
持仓
285只
股息率
3.12%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 10.92%Total Holdings ⓘ 285Perf Week ⓘ 1.01%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 13.29%AUM ⓘ $5.3BPerf Month ⓘ 5.12%
Expense ⓘ 0.2%NAV ⓘ $90.71Return% 5Y ⓘ 6.71%52W High ⓘ -3.77%Perf Quarter ⓘ 0.22%
Dividend TTM ⓘ $2.86 (3.12%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 19.77% 23.08%Return% 10Y ⓘ 6.2%52W Low ⓘ 12.1%Perf Half Y ⓘ 3.98%
Flows% 1M ⓘ 0.04%Flows% YTD ⓘ -3.2%Return% SI ⓘ 7.06%Volatility(W/M) ⓘ 0.56% 0.58%Perf YTD ⓘ 6.13%
SMA20 ⓘ 1.96%SMA50 ⓘ 2.01%SMA200 ⓘ 2.85%RSI (14) ⓘ 63.05Beta ⓘ 0.48
IPO ⓘ 2011/10/20Prev Close ⓘ $90.96Perf Year ⓘ 8.81%Avg Volume ⓘ 0.49MPrice ⓘ $91.54

📊 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오
2011년 상장, 15년 운영 중.

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF는 미국·캐나다를 제외한 선진국 주식시장 전체 대비 집합적으로 변동성이 낮은 선진국 주식으로 구성된 MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index의 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 MSCI EAFE Index 대비 집합적으로 변동성이 낮은 해외 지분 증권의 성과를 측정합니다.

📘 EFAV ETF 자세히 알아보기 →
EAFEequityvolatility
규모
$5.3B 약 7조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2011년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.2%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约200,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.2%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$200K
相比同类平均每年节省 $350K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$3.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 3.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.11%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.11%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.10%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -6.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$182.5M
→
累计收益
+$82.5M
年化 +6.2%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +10.92%
하위 25%
价格 +8.81% + 分红 +2.11% = 总 +10.92%/年
年化跑输基准 6.9%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +13.29% 累计 +45.4%
평균권
价格 +9.99% + 分红 +3.30% = 总 +13.29%/年
年化跑输基准 5.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +6.71% 累计 +38.4%
평균권
价格 +3.51% + 分红 +3.20% = 总 +6.71%/年
年化跑输基准 6.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +6.20% 累计 +82.5%
하위 25%
价格 +3.17% + 分红 +3.03% = 总 +6.20%/年
年化跑输基准 8.7%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
EFAV · 仅股价 EFAV · 股价 + 累计分红 EFAV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 130 股价+红利 160 再投资 172 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
EFAV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+22%
2017
-6%
2018
+17%
2019
-0%
2020
+7%
2021
-15%
2022
+12%
2023
+6%
2024
+26%
2025
+6%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (5.6% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 36%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.48
市场上涨 10% 时 +4.8%
市场下跌 10% 时 -4.8%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±0.58%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 5% 当前 12% 最高 65%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-27.6%
回撤持续期: 2 个月
2020-01-17 → 2020-03-23
约 10 个月回本
2015-07-31 最大 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.21
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.12%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +23.1%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
3.12%
주당 배당
$2.86
연간 기준
5년 성장률
23.1%
지급 주기
연배당
12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2011~2025 (28건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.41 +49.6%
2016
$1.79 -25.8%
2017
$2.22 +24.2%
2018
$3.12 +40.3%
2019
$0.98 -68.7%
2020
$1.90 +94.4%
2021
$1.61 -15.4%
2022
$2.13 +32.8%
2023
$2.29 +7.4%
2024
$2.76 +20.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 28건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$1.17
—
4.24%
2025-06-16
$1.59
—
2.95%
2024-12-17
$0.864
—
4.34%
2024-06-11
$1.43
—
3.23%
2023-12-20
$0.821
—
3.17%
2023-06-07
$1.31
—
4.37%
2022-12-13
$0.497
—
3.47%
2022-06-09
$1.11
—
4.68%
2021-12-13
$0.634
—
2.51%
2021-06-10
$1.26
—
2.94%
2020-06-15
$0.977
—
6.18%
2019-12-16
$1.73
—
5.24%
2019-06-17
$1.39
—
5.06%
2018-12-18
$0.771
—
3.91%
2018-06-19
$1.45
—
4.55%
2017-12-19
$0.394
—
4.41%
2017-06-20
$1.40
—
5.47%
2016-12-21
$1.41
—
3.98%
2016-06-22
$1.00
—
3.93%
2015-12-21
$0.670
—
2.52%
2015-06-25
$0.944
—
4.71%
2014-12-17
$0.828
—
4.84%
2014-06-25
$1.37
—
4.51%
2013-12-18
$0.774
—
3.43%
2013-06-27
$0.786
—
2.26%
2012-12-18
$0.500
—
2.39%
2012-06-21
$0.579
—
1.66%
2011-12-20
$0.233
—
0.47%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $21K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.08% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
偏好稳健的投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.2%
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-6.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

263개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
263개
상위 10개 비중
15.1%
최대 단일 종목
1.68%
집중도(HHI)
73
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
5%Healthcare
Healthcare
5.4% -6%p
Energy
4.9%
Financial
3.3% -10%p
Consumer Defensive
2.5% -4%p
Industrials
0.9% -7%p
Utilities
0.5%
Communication Services
0.4% -9%p
Technology
0.3% -30%p
Consumer Cyclical
0.3% -10%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 E ENI S.P.A.
1.68%
#2 TTE TOTALENERGIES SE
1.67%
#3 EQNR EQUINOR ASA
1.59%
#4 SHEH SHEH SHELL PLC
1.57%
#5 - Iberdrola, S.A.
1.51%
#6 - DBS GROUP HOLDINGS LTD
1.47%
#7 OBT OBT ORANGE SA
1.43%
#8 - Swisscom AG
1.41%
#9 TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited
1.40%
#10 NVS Novartis AG
1.36%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EFAV보다 유리, ▼ 표시는 EFAV보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
EFAV EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF0.2% $5.3B 2853.12% +6.13% +8.81%
EEMV EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF0.25% ▼$3.4B ▼3282.26% ▼- +14.07% ▲
ACWV ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF0.2% $3.3B ▼4201.92% ▼- +3.92% ▼
EELV EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF0.29% ▼$429M ▼2283.88% ▲- +8.98% ▲
IDLV IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF0.25% ▼$339M ▼2174.87% ▲- +6.67% ▼
QLVD QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund0.12% ▲$54M ▼2082.98% ▼- +7.97% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EFAV보다 유리 · ▼ EFAV보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与EFAV相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共3只(杠杆 1 · 反向 2)
并非EFAV的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 EFAV 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EFO
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE 2x Shares
+1.13%
$29M
📉 反向 2 押注同一主题下跌的 ETF
EFZ
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE -1X Shares
-0.10%
$10M
EFU
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE -2x Shares
+0.14%
$1M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
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아이셰어즈 MSCI EAFE 최소변동성 ETF(EFAV)는 미국·캐나다 제외 선진국 저변동성 주식에 투자해 방어적 흐름을 추구하며, 반기 배당과 지역 분산 투자를 함께 노리는 투자자에게 유사 팩터 ETF 비교 대상이 됩니다.
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常见问题

EFAV 是什么 ETF？

EFAV 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

EFAV投资了多少只成分股？

EFAV共持有 285 只成分股，AUM 约为 $5.3B。

EFAV是否支付分红（分配）？

EFAV的分红收益率约为 3.12%。

EFAV 的 52 周最高价和最低价是多少？

EFAV 过去 52 周最高 $95.12，最低 $81.66。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.