EELV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EELV是否支付分红（分配）？

EELV的分红收益率约为 3.88%。

EELV

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

7월 28일 2:02 PM ET (한국 7/29 03:02)

$28.40

+0.21 ▲ +0.73%

EELV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.29%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$429M

약 5872억원

持仓

228只

股息率

3.88%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.61%	Total Holdings ⓘ	228	Perf Week ⓘ	0.21%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.23%	AUM ⓘ	$429M	Perf Month ⓘ	1.65%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$28.29	Return% 5Y ⓘ	7.58%	52W High ⓘ	-5.24%	Perf Quarter ⓘ	-2.04%
Dividend TTM ⓘ	$1.1 (3.88%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.93% 10.35%	Return% 10Y ⓘ	6.24%	52W Low ⓘ	10.78%	Perf Half Y ⓘ	-1.32%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	0.3%	Return% SI ⓘ	4.31%	Volatility(W/M) ⓘ	0.48% 0.87%	Perf YTD ⓘ	3.54%
SMA20 ⓘ	0.94%	SMA50 ⓘ	0.35%	SMA200 ⓘ	1.02%	RSI (14) ⓘ	54.61	Beta ⓘ	0.45
IPO ⓘ	2012/1/13	Prev Close ⓘ	$28.19	Perf Year ⓘ	8.98%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$28.4

📊 Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2012년 상장, 14년 운영 중.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적으로 총자산의 90% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. S&P Dow Jones Indices LLC가 가이드라인에 따라 산출·관리하며, 기초 지수는 S&P Emerging Plus LargeMidCap Index 구성 종목 중 변동성이 가장 낮은 200개 주식의 성과를 측정하도록 설계되어 있습니다.

📘 EELV ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequityvolatility

규모: $429M 약 5872억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.29%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约290,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$290K

相比同类平均每年节省 $260K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -6.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$183.2M

→

累计收益

+$83.2M

年化 +6.2%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +11.61%

평균권

价格 +8.98% + 分红 +2.63% = 总 +11.61%/年

年化跑输基准 6.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +10.23% 累计 +33.9%

평균권

价格 +5.49% + 分红 +4.74% = 总 +10.23%/年

年化跑输基准 8.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +7.58% 累计 +44.1%

평균권

价格 +3.47% + 分红 +4.11% = 总 +7.58%/年

年化跑输基准 5.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +6.24% 累计 +83.2%

하위 25%

价格 +2.34% + 分红 +3.90% = 总 +6.24%/年

年化跑输基准 8.7%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

EELV · 仅股价 EELV · 股价 + 累计分红 EELV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

EELV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-7%

2018

+9%

2019

-6%

2020

+15%

2021

-3%

2022

+9%

2023

+2%

2024

+22%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (3.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 53%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.45

市场上涨 10% 时 +4.5%

市场下跌 10% 时 -4.5%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.87%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-36.3%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-19

约 1.1 年回本

2015-07-31 最大 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.15

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.88%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +10.3%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

3.88%

주당 배당

$1.10

연간 기준

5년 성장률

10.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.48 -6.4%

2016

$0.74 +53.8%

2017

$1.25 +69.6%

2018

$0.75 -39.8%

2019

$0.42 -43.8%

2020

$0.83 +96.0%

2021

$0.80 -4.2%

2022

$0.96 +20.9%

2023

$1.10 +14.4%

2024

$1.03 -6.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.260

—

4.65%

2025-12-22

$0.097

—

5.11%

2025-09-22

$0.311

—

5.96%

2025-06-23

$0.350

—

6.20%

2025-03-24

$0.272

—

5.01%

2024-12-23

$0.365

—

4.69%

2024-09-23

$0.282

—

4.10%

2024-06-24

$0.299

—

4.49%

2024-03-18

$0.155

—

4.67%

2023-12-18

$0.317

—

4.50%

2023-09-18

$0.294

—

4.57%

2023-06-20

$0.204

—

4.16%

2023-03-20

$0.147

—

4.18%

2022-12-19

$0.096

—

5.56%

2022-09-19

$0.314

—

5.23%

2022-06-21

$0.228

—

4.49%

2022-03-21

$0.158

—

3.86%

2021-12-20

$0.471

—

3.70%

2021-06-21

$0.199

—

2.36%

2021-03-22

$0.161

—

2.53%

2020-12-21

$0.067

—

2.63%

2020-06-22

$0.146

—

5.42%

2020-03-23

$0.211

—

5.78%

2019-12-23

$0.154

—

5.32%

2019-09-23

$0.331

—

7.30%

2019-06-24

$0.224

—

5.53%

2019-03-18

$0.045

—

5.33%

2018-12-24

$0.515

—

5.56%

2018-09-24

$0.564

—

4.17%

2018-06-18

$0.150

—

2.98%

2018-03-19

$0.023

—

2.76%

2017-12-18

$0.271

—

2.97%

2017-09-18

$0.294

—

2.44%

2017-06-16

$0.134

—

2.74%

2017-03-17

$0.039

—

2.24%

2016-12-16

$0.141

—

3.00%

2016-09-16

$0.206

—

3.42%

2016-06-17

$0.133

—

3.01%

2015-12-18

$0.148

—

3.98%

2015-09-18

$0.269

—

4.44%

2015-06-19

$0.096

—

3.42%

2014-12-19

$0.291

—

4.03%

2014-09-19

$0.310

—

3.06%

2014-06-20

$0.163

—

2.82%

2014-03-21

$0.066

—

2.45%

2013-12-20

$0.183

—

2.50%

2013-09-20

$0.141

—

2.06%

2013-06-21

$0.238

—

1.68%

2013-03-15

$0.020

—

1.05%

2012-12-21

$0.096

—

0.99%

2012-09-21

$0.085

—

0.68%

2012-06-15

$0.101

—

0.39%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.35% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

偏好稳健的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.29%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-5.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

205개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

205개

상위 10개 비중

10.0%

최대 단일 종목

2.67%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

0.5% -13%p

Consumer Defensive

0.4% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

2.67%

#2 - Invesco Private Government Fund

1.02%

#3 - Kuwait Finance House K.S.C.P.

0.92%

#4 CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd.

0.87%

#5 - TISCO Financial Group PCL

0.85%

#6 - Jarir Marketing Co.

0.77%

#7 - Boubyan Bank K.S.C.P

0.77%

#8 - Taiwan High Speed Rail Corp.

0.73%

#9 - Saudi Arabian Oil Co.

0.72%

#10 - Saudi Electricity Co.

0.71%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EELV보다 유리, ▼ 표시는 EELV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EELV	Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF	0.29%	$429M	228	3.88%	+3.54%	+8.98%
EFAV	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	0.2% ▲	$5.3B ▲	285	3.12% ▼	-	+8.81% ▼
EEMV	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	0.25% ▲	$3.4B ▲	328	2.26% ▼	-	+14.07% ▲
ACWV	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	0.2% ▲	$3.3B ▲	420	1.92% ▼	-	+3.92% ▼
IDLV	Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	0.25% ▲	$339M ▼	217	4.87% ▲	-	+6.67% ▼
QLVD	FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund	0.12% ▲	$54M ▼	208	2.98% ▼	-	+7.97% ▼