그라프테크 인터내셔널(EAF) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

EAF

GrafTech International Ltd

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$7.79

+0.35 ▲ +4.70%

🌙 7월 28일 4:04 AM ET (한국 7/28 17:04)

$7.79

+0.00 +0.00%

그라프테크 인터내셔널(EAF)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$203M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

19%

저점 +58% · 고점 -62%

애널리스트

매도

C+

基本面实力

相较于경기민감주 초소형주· 基于2个维度

수익성

산출 불가 (적자)

성장

排名前67%

밸류에이션

데이터 부족

재무 안정

排名前31%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

🔥 非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为45원。过去 2년 通常为6원。目前处于近 2년 中最贵的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.4 年盈利期

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-6.8	Insider Own ⓘ	37.23%	Shs Outstand ⓘ	26.1M	Perf Week ⓘ	23.26%
Market Cap ⓘ	0.20B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	37.55%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	16.4M	Perf Month ⓘ	6.42%
Enterprise Value ⓘ	1.26B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-1.37	Inst Own ⓘ	40.61%	Short Float ⓘ	7.83%	Perf Quarter ⓘ	-17.3%
Income ⓘ	-0.18B	P/S ⓘ	0.4	EPS this Y ⓘ	5.97%	Inst Trans ⓘ	2.17%	Short Ratio ⓘ	3.85	Perf Half Y ⓘ	-55.05%
Sales ⓘ	0.51B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-16.46%	Short Interest ⓘ	1.28M	Perf YTD ⓘ	-49.77%
Book/sh ⓘ	-13.24	P/C ⓘ	1.4	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-61.66% ($20.32)	Perf Year ⓘ	-49.42%
Cash/sh ⓘ	5.58	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-26.72% -16.26%	ROIC ⓘ	-20.79%	52W Low ⓘ	58.33% ($4.92)	Perf 3Y ⓘ	-84.51%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	17.02%	Gross Margin ⓘ	-5.73%	Volatility(W/M) ⓘ	10.37% 12.02%	Perf 5Y ⓘ	-93.08%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.45	Sales Y/Y TTM ⓘ	0.86%	Oper. Margin ⓘ	-17.45%	ATR (14) ⓘ	0.76	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2023/5/30	Quick Ratio ⓘ	2.24	EPS Q/Q ⓘ	54.02%	Profit Margin ⓘ	-34.58%	RSI (14) ⓘ	58.65	Recom ⓘ	3.67
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	4.13	Sales Q/Q ⓘ	-3.4%	SMA20 ⓘ	22.19% ($6.38)	Beta ⓘ	1.8	Target Price ⓘ	$7.25
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/7/24	SMA50 ⓘ	0.65% ($7.74)	Rel Volume ⓘ	1.78	Prev Close ⓘ	$7.44
Employees ⓘ	1071	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-0.59% 1.88%	SMA200 ⓘ	-28.77% ($10.94)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.33M	Price ⓘ	$7.79
IPO ⓘ	2018/4/19	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5209	Volume ⓘ	592,834	Change ⓘ	4.7%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

26.6

营收净利润 최근 분기: 매출 $127M (YoY -3%) · 순이익 $-40M (YoY +53%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 GrafTech International Ltd (EAF) 投资分析

GrafTech International Ltd是一家什么样的公司？

그라프테크 인터내셔널(EAF) 경기민감주

Industrials · Electrical Equipment & Parts

小盘股 — 成交量较低,波动较大

⚡ 格拉弗泰克国际(股票代码：EAF)是一家美国工业企业，生产电弧炉(EAF)炼钢所必需的高品质石墨电极。该公司通过垂直一体化结构自主生产电极的核心原料——石油系针状焦，从而具备成本竞争力，并在全球钢铁生产向绿色环保转型的大趋势中占据有利地位。

详细了解 GrafTech International Ltd →

市值

$0.2B

约 0.3 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 0%

市值排名4067位

员工人数1,071人

IPO2018/04/19

当前股价$7.79 ≈ 10,672원

📌 RUT · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 7월 24일 (금) · 장 시작 전 EPS -0.6% 매출 +1.9%

🔔 财报发布 2026년 5월 1일 (금) · 장 시작 전 EPS -57.3% 매출 +3.7%

🎯 除息 2023년 5월 30일 (화)

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健，但盈利能力较低

亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

-17.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

-34.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

-5.7%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Electrical Equipment & Parts 초소형주 中位数 15.2% · 后 29%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

-16.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

-20.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

4.13

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Electrical Equipment & Parts 中位数 2.25

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

2.24

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Electrical Equipment & Parts 中位数 1.44

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$7.25

현재가 대비 -6.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+37.5%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

超出与低于预期的情况并存

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

-39.5%

평균 서프라이즈

2026.07.24

상회

실적 $-1.47 · 예상 $-1.65 +10.9%

2026.05.01

하회

실적 $-2.05 · 예상 $-1.08 -89.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+6.0%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

경기민감주 초소형주 中位数 40.0% · 后 31%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+37.5%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

경기민감주 초소형주 中位数 56.0% · 后 37%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

-16.3%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

경기민감주 초소형주 中位数 2.3% · 后 12%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

-3.4%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

경기민감주 초소형주 中位数 -3.6% · 前 50%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -161 个百分点

EAF -93.1% · S&P 500 +68.4%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-161.4%p

大幅落后于市场

vs 工业板块 (XLI)

-171.0%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

-65.4%p

大幅落后于市场

vs 工业板块 (XLI)

-67.6%p

大幅落后于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

⚠️

当前诊断 · 2026-07-27

过热区间 — 短期可能回调

当前价 $7.79 突破上轨（$7.75）。买盘强于均线，但属短期过热信号。一目均衡表云层内（观望）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-27

观望区间 — 趋势偏弱

MACD -0.051 · 信号线 -0.299 · 柱状 0.248. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 58.7(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 79.6。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按营收对比来看偏低

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

🧾 营收对比较便宜

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

0.40倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Electrical Equipment & Parts 초소형주中位数0.62倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

分析师目标价（参考）

$7.25 相对当前股价 -6.9%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Electrical Equipment & Parts 초소형주

谁持有这家公司？

资金流向积极

机构净买入 +2.2% · 卖空比例一般 7.8% · 卖空近 90日累计上升 +1.0%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

+2.2%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 40.6%

机构参与度一般

Industrials 초소형주 中位数 6.5%

🧑‍💼 内部人士 37.2%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Industrials 초소형주 中位数 30.7%

👤 个人投资者（估算） 22.2%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

7.8%

一般

Industrials 초소형주 中位数 2.2%

近90日 📈 增加 +1.0个百分点

空头回补天数

3.9天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 26.1M주

流通股（可交易） 16.4M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

EAF 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

EART

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

0.41%

$38M

FNDA

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

0.07%

$9.2B

FFLS

The Future Fund Long/Short ETF

0.04%

$42M

BTR

Beacon Tactical Risk ETF

0.04%

$33M

BEX

Tradr 2X Long BE Daily ETF

0.01%

$105M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
EAF 本股票	$202.9M	-	-	-	-	+4.7%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
行业平均	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-