DORM
Dorman Products Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$136.44
+2.24 ▲ +1.67%
🌙 7월 27일 4:15 PM ET (한국 7/28 05:15)
$136.44
+0.00 +0.00%
도먼 프로덕츠(DORM)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$4.1B
스몰캡
P/E
22.0
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
56%
저점 +39% · 고점 -18%
애널리스트
적극 매수
B
基本面实力
相较于Auto Parts
수익성 排名前26%
성장 排名前51%
밸류에이션 排名前28%
재무 안정 排名前43%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为21원。过去 5년 通常为21원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 21.99 | EPS (ttm) | 6.2 | Insider Own | 13.5% | Shs Outstand | 30.0M | Perf Week | -0.89% |
| Market Cap | 4.08B | Forward P/E | 14.54 | EPS next Y | 13.4% | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 25.9M | Perf Month | 1.54% |
| Enterprise Value | 4.58B | PEG | 3.14 | EPS next Q | 1.89 | Inst Own | 91.23% | Short Float | 7% | Perf Quarter | 22.71% |
| Income | 0.19B | P/S | 1.9 | EPS this Y | -6.69% | Inst Trans | 0.69% | Short Ratio | 6.4 | Perf Half Y | 9.99% |
| Sales | 2.15B | P/B | 2.79 | EPS next 5Y | 4.63% | ROA | 7.82% | Short Interest | 1.81M | Perf YTD | 10.76% |
| Book/sh | 48.84 | P/C | 94.69 | EPS past 3/5Y | 19.88% 15% | ROE | 13.57% | 52W High | -18.25% ($166.89) | Perf Year | 11.79% |
| Cash/sh | 1.44 | P/FCF | 57.65 | Sales past 3/5Y | 7.11% 14.28% | ROIC | 9.69% | 52W Low | 38.6% ($98.44) | Perf 3Y | 64.25% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.7 | EPS Y/Y TTM | -10.8% | Gross Margin | 40.67% | Volatility(W/M) | 3.5% 3.16% | Perf 5Y | 34.49% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.13 | Sales Y/Y TTM | 5.04% | Oper. Margin | 15.6% | ATR (14) | 4.39 | Perf 10Y | 121.35% |
| Dividend Ex-Date | 2012/12/13 | Quick Ratio | 1.28 | EPS Q/Q | -23.3% | Profit Margin | 8.84% | RSI (14) | 53.43 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.29 | Sales Q/Q | 4.15% | SMA20 | -0.65% ($137.33) | Beta | 0.98 | Target Price | $154.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.37 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 5.29% ($129.58) | Rel Volume | 0.74 | Prev Close | $134.2 |
| Employees | 3871 | LT Debt/Eq | 0.34 | EPS/Sales Surpr. | -0.3% 0.76% | SMA200 | 9.3% ($124.83) | Avg Volume(3M) | 0.28M | Price | $136.44 |
| IPO | 1991/3/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3939 | Volume | 210,162 | Change | 1.67% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $529M (YoY +4%) · 순이익 $44M (YoY -24%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Dorman Products Inc (DORM) 投资分析
Dorman Products Inc是一家什么样的公司？
도먼 프로덕츠(DORM) 경기민감주
Consumer Cyclical · Auto Parts
市值 1563 — 中盘股
🔧 这是一家美国汽车零部件企业,专注于为汽车售后市场提供替换零部件。公司设计并供应维修与保养用的替换零部件,其核心优势在于将原本仅面向新车供应的零部件引入售后市场,具有创新性。是汽车售后零部件领域的专业企业。
详细了解 Dorman Products Inc →市值
$4.1B
约 5.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1563位
员工人数3,871人
IPO1991/03/12
当前股价$136.44 ≈ 186,923원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-7
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $1.89
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -0.3% 매출 +0.8%
🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.4% 매출 -6.2%
🎯 除息 2012년 12월 13일 (목)
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
15.6%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
8.8%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
40.7%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
13.6%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
7.8%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
9.7%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.37
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
3.29
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.28
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$154.12
현재가 대비 +13.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.54배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.14
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+13.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+4.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
略多于预期
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+1.6%
평균 서프라이즈
2026.05.04
부합
실적 $1.57 · 예상 $1.56 +0.9%
2026.02.25
상회
실적 $2.17 · 예상 $2.12 +2.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计增长减速
预计过去的增长势头将放缓
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-6.7%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+13.4%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+4.6%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+19.9%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+15.0%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+14.3%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+4.2%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -34 个百分点
DORM +34.5% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-33.9%p
大幅落后于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
+13.2%p
优于板块均值
1年期
vs S&P 500
-4.2%p
与市场基本持平
vs 非必需消费品板块 (XLY)
+13.2%p
优于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 20% 基于 10 只标的
1年收益率 中上位（42%） 基于 14 只标的
52周区间当前位置
最低 (-38.6%p) 最高 (-18.3%p)
当前价格高于低点 38.6%，低于高点 18.3%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-24.6%
年化波动率
34.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $136.44 位于均线($137.32)下方。属正常下跌走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 1.702 · 信号线 2.754 · 柱状 -1.052. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 53.4(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 40.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按资产对比·现金流对比来看偏高, 按盈利对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 较贵
营收对比 中等
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
21.99倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
14.54倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.79倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.90倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
11.70倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
57.65倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$154.12 相对当前股价 +13.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Auto Parts
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -0.0% · 机构小幅净买入 +0.7% · 卖空比例一般 7.0% · 卖空近 90日累计上升 +2.8%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+0.7%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 91.2%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 13.5%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
7.0%
一般
近90日 📈 增加 +2.8个百分点
空头回补天数
6.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 30.0M주
流通股（可交易） 25.9M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
DORM 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DORM 本股票 | $4.1B | 22.0 ▼ | 2.8 ▼ | 13.57% ▲ | - | +1.7% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 行业平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常见问题
도먼 프로덕츠(DORM)是一家怎样的公司？
도먼 프로덕츠(DORM)是一家属于Consumer Cyclical板块Auto Parts行业的企业。
DORM的市值是多少？
DORM的市值约为$4.1B，在行业内排名第1,563位。
DORM的市盈率如何？
DORM的市盈率约为22.0倍，可与Consumer Cyclical行业平均水平进行比较以判断估值。
DORM 的 52 周最高价和最低价是多少？
DORM 过去 52 周最高 $166.89，最低 $98.44。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.