DNP CEF将从分红派息、NAV折价、管理费率、持仓成分、RSI、MACD等6项指标进行分析。
DNP Select Income Fund Inc (DNP) CEF 分析
DNP Select Income Fund Inc 是一只怎样的基金？
💰 这是一只封闭式股票基金，通过分散投资于多只股票来提供月度分红。该基金采用管理型分配政策，追求稳定的现金流，并设有可进行季度部分赎回的流动性结构。
股价长期以来呈上升趋势吗？
DNP 分红分析
CEF 投资者的核心关注点：分红率、频率、稳定性与近期趋势一目了然
| 除息日 | 每股金额 | 当时分红率 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | $0.0650 | 8.20% | regular |
| 2026-02-27 | $0.0650 | 8.02% | regular |
| 2026-01-30 | $0.0650 | 8.32% | regular |
| 2025-12-31 | $0.0650 | 8.46% | regular |
| 2025-11-28 | $0.0650 | 8.27% | regular |
| 2025-10-31 | $0.0650 | 8.31% | regular |
| 2025-09-30 | $0.0650 | 8.44% | regular |
| 2025-08-29 | $0.0650 | 8.56% | regular |
| 2025-07-31 | $0.0650 | 8.63% | regular |
| 2025-06-30 | $0.0650 | 7.97% | regular |
| 2025-05-30 | $0.0650 | 8.62% | regular |
| 2025-04-30 | $0.0650 | 8.12% | regular |
同类 CEF 对比
同分类（Closed-End Fund - Equity）CEF 中净资产 Top
| 代码 | 基金名称 | 净资产值 | 分配率 | 1Y | 3Y | 当前价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNP | （本基金） | - | - | - | - | - |
| PSUS | Pershing Square USA Ltd | $3.7B | - | - | - | $36.75 |
| UTG | Reaves Utility Income Fund | $3.6B | 6.10% | +4.3% | +41.6% | $39.53 |
| ADX | Adams Diversified Equity Fund | $3.1B | 7.53% | +14.2% | +55.8% | $25.36 |
| UTF | Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc | $3.1B | 6.84% | +4.3% | +20.6% | $27.73 |
| GDV | Gabelli Dividend & Income Trust | $2.6B | 5.87% | +11.8% | +37.4% | $29.82 |
| KYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc | $2.4B | 6.93% | +18.2% | +68.8% | $14.42 |
| ETY | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | $2.3B | 8.39% | -9.9% | +14.9% | $14.16 |
| RVT | Royce Small Cap Trust Inc | $2.2B | 7.96% | +16.8% | +28.3% | $18.08 |
投资 CEF 前必须确认的 4 件事
与 ETF 不同，CEF 独有的结构性特征 —— 只看分红率就投资是不可取的
NAV 折价率 / 溢价
CEF 的市场价格与净资产值（NAV）并不一致。折价率 -10% 意味着以 90 美分购入价值 1 美元的资产。原则是：折价大于长期均值时买入，出现溢价（市场价 > NAV）时则需回避。
杠杆比率
许多 CEF 通过借款加杠杆（通常 20%~40%）来放大收益率。利率上行期间，借款成本上升 → 分红下调风险。杠杆超过 30% 时，必须充分考虑利率风险。
分红构成（ROC 占比）
CEF 的分红除利息、股息和资本利得外，还可能包含本金返还（Return of Capital）。若 ROC 占比长期偏高，会侵蚀 NAV → 长期来看分红下调的可能性增大。
总运营费用
CEF 的费率通常远高于 ETF（0.03%~0.5%），1%~2% 区间十分常见。若再加上杠杆利息，超过 3% 也并不罕见。高分红率在现实中常被高费用所抵消。
常见问题
DNP是一只怎样的 CEF？
DNP是一只封闭式基金（CEF），投资于 Closed-End Fund - Equity。
DNP的分配收益率是多少？
DNP的分配收益率约为7.09%，定期进行分配。
DNP的NAV是多少？
DNP的NAV为$10.18，可与市场价格对比，判断是否存在折价/溢价。
DNP的资产管理规模是多少？
DNP的资产管理规模（AUM）约为$3.9B。
DNP 的 52 周最高价和最低价是多少？
DNP 过去 52 周最高 $11.16，最低 $9.69。
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