DLO
DLocal Limited
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.96
+0.47 ▲ +3.24%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$14.98
+0.02 ▲ +0.14%
디로컬(DLO)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$4.4B
스몰캡
P/E
22.3
적정 수준
배당수익률
1.93%
52주 위치
74%
저점 +53% · 고점 -11%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Software - Infrastructure 중형주
수익성 排名前20%
성장 排名前39%
밸류에이션 排名前56%
재무 안정 排名前52%
| Index | RUT | P/E | 22.28 | EPS (ttm) | 0.67 | Insider Own | 75.95% | Shs Outstand | 165.9M | Perf Week | 1.7% |
| Market Cap | 4.41B | Forward P/E | 13.84 | EPS next Y | 31.11% | Insider Trans | -0.45% | Shs Float | 70.9M | Perf Month | 21.23% |
| Enterprise Value | 3.68B | PEG | 0.69 | EPS next Q | 0.19 | Inst Own | 19.24% | Short Float | 22.18% | Perf Quarter | 8.72% |
| Income | 0.20B | P/S | 4.03 | EPS this Y | 7.49% | Inst Trans | 12.28% | Short Ratio | 5.83 | Perf Half Y | 3.96% |
| Sales | 1.09B | P/B | 7.75 | EPS next 5Y | 20.04% | ROA | 14.51% | Short Interest | 15.74M | Perf YTD | 5.8% |
| Book/sh | 1.93 | P/C | 5.35 | EPS past 3/5Y | 22.04% 47.31% | ROE | 37.2% | 52W High | -10.85% ($16.78) | Perf Year | 38.13% |
| Cash/sh | 2.79 | P/FCF | 10.08 | Sales past 3/5Y | 37.69% 60.05% | ROIC | 34.43% | 52W Low | 52.5% ($9.81) | Perf 3Y | 6.75% |
| Dividend Est. | $0.29 (1.93%) | EV/EBITDA | 14.54 | EPS Y/Y TTM | 66.04% | Gross Margin | 36.61% | Volatility(W/M) | 3.87% 4.5% | Perf 5Y | -68.45% |
| Dividend TTM | 0.2 | EV/Sales | 3.36 | Sales Y/Y TTM | 46.6% | Oper. Margin | 20.74% | ATR (14) | 0.6 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/27 | Quick Ratio | 1.47 | EPS Q/Q | 81.06% | Profit Margin | 18% | RSI (14) | 61.41 | Recom | 1.3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.47 | Sales Q/Q | 65.23% | SMA20 | 2.9% ($14.54) | Beta | 0.95 | Target Price | $18.28 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.16 | Earnings | 2026/8/13 | SMA50 | 14.85% ($13.03) | Rel Volume | 1.09 | Prev Close | $14.49 |
| Employees | 1274 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 0.29% 1.42% | SMA200 | 11.7% ($13.39) | Avg Volume(3M) | 2.70M | Price | $14.96 |
| IPO | 2021/6/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14785 | Volume | 2,949,005 | Change | 3.24% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
DLocal Limited (DLO) 投资分析
DLocal Limited是一家什么样的公司？
디로컬(DLO) 초고성장주
Technology · Software - Infrastructure
市值 1499 — 中盘股
💳 提供新兴市场支付基础设施的全球金融科技企业。该公司为全球企业在中南美、非洲及亚洲新兴市场处理本地支付提供跨境支付与结算基础设施，因而可受益于新兴市场数字支付需求。属于新兴市场支付领域的公司。
详细了解 DLocal Limited →市值
$4.4B
约 6.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 2%
市值排名1499位
员工人数1,274人
IPO2021/06/03
当前股价$14.96 ≈ 20,495원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-16
8월 13일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.19
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 27일 (수)
🔔 财报发布 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후 EPS +0.3% 매출 +1.4%
🔔 财报发布 2026년 3월 18일 (수) · 장 마감 후 EPS +14.5% 매출 +14.0%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
20.7%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
18.0%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
36.6%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
37.2%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
14.5%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
34.4%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.16
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.47
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.47
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$18.28
현재가 대비 +22.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.84배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.69
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+31.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+10.4%
평균 서프라이즈
2026.05.14
하회
실적 $0.17 · 예상 $0.17 -1.0%
2026.03.18
상회
실적 $0.22 · 예상 $0.18 +21.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计增长减速
预计过去的增长势头将放缓
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+7.5%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+31.1%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+20.0%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+22.0%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+47.3%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+60.0%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+65.2%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -137 个百分点
DLO -68.5% · S&P 500 +68.4%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-136.8%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-196.3%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+22.1%p
优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+5.1%p
略优于板块均值
同类股排名
5年收益率 下位 15% 基于 28 只标的
1年收益率 位居前 19% 基于 35 只标的
52周区间当前位置
最低 (-52.5%p) 最高 (-10.8%p)
当前价格高于低点 52.5%，低于高点 10.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-21.5%
年化波动率
51.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $14.96 在中轨（$14.54）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.421 · 信号线 0.505 · 柱状 -0.084. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 61.5(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 73.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看偏高, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较贵
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
22.28倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
13.84倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
7.75倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
4.03倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
14.54倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
10.08倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$18.28 相对当前股价 +22.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Software - Infrastructure 중형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -0.5% · 机构净买入 +12.3% · 卖空比例非常高 22.2% · 卖空近 90日累计上升 +9.2%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.5%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+12.3%
机构大幅净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 19.2%
散户主导
🧑💼 内部人士 76.0%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 4.8%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
22.2%
极高 —— 做空力量强劲
近90日 📈 增加 +9.2个百分点
空头回补天数
5.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 165.9M주
流通股（可交易） 70.9M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
DLO 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 1.93%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
1.93%
行业平均 1.11%
每股股息
$0.29
按年度计算
派息率
0%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.53
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-05-27
$0.525
—
4.73%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.6만원
5년 누적 (세후) 8.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLO 本股票 | $4.4B | 22.3 ▲ | 7.8 ▼ | 37.2% ▲ | 1.93% ▲ | +3.2% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
디로컬(DLO)是一家怎样的公司？
디로컬(DLO)是一家属于Technology板块Software - Infrastructure行业的企业。
DLO的市值是多少？
DLO的市值约为$4.4B，在行业内排名第1,499位。
DLO派发股息吗？
DLO的股息收益率约为1.93%，年度股息为$0.29。
DLO的市盈率如何？
DLO的市盈率约为22.3倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
DLO 的 52 周最高价和最低价是多少？
DLO 过去 52 周最高 $16.78，最低 $9.81。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.