DIVZ
Polen Dividend Income ETF
7월 28일 3:56 PM ET (한국 7/29 04:56)
$39.06
-0.04 ▼ -0.10%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$39.41
+0.00 -0.01%
DIVZ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.65%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$302M
약 4144억원
持仓
30只
股息率
2.48%
运作方式
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 11.91% | Total Holdings | 30 | Perf Week | 1.82% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 15.34% | AUM | $302M | Perf Month | 3.01% |
| Expense | 0.65% | NAV | $39.08 | Return% 5Y | 9.83% | 52W High | -0.73% | Perf Quarter | 5.06% |
| Dividend TTM | $0.97 (2.48%) | Div Gr. 3/5Y | -3.13% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 12.66% | Perf Half Y | 4.9% |
| Flows% 1M | 8.52% | Flows% YTD | 30.9% | Return% SI | 11.47% | Volatility(W/M) | 0.42% 0.58% | Perf YTD | 7.42% |
| SMA20 | 2.1% | SMA50 | 2.98% | SMA200 | 5.01% | RSI (14) | 64.55 | Beta | 0.59 |
| IPO | 2021/1/28 | Prev Close | $39.1 | Perf Year | 8.95% | Avg Volume | 0.04M | Price | $39.06 |
Polen Dividend Income ETF (DIVZ) 投资分析
ETF 概览
Polen Dividend Income ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2021년 상장, 5년 운영 중.
TrueShares Low Volatility Equity Income ETF는 S&P 500 지수 대비 낮은 변동성과 높은 배당수익률로 자본이득 제공을 목표로 합니다. 배당을 지급하고 장기적으로 배당을 증가시킬 것으로 기대되며 매수 시점에 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 25~35개 기업 주식을 매수하는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 상황에서 투자 목적 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 보통주와 ADR 등 지분 증권에 투자합니다. 비분산형 ETF입니다.
📘 DIVZ ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitydividendvolatility
- 규모
- $302M 약 4144억원
- 운용사
- Polen Capital
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.65%
管理费率高于US Equities - Dividend & Fundamental中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.65%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$650K
相比同类平均每年多支出 $200K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$11.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.0% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.61%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.61%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.60%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -5.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$159.8M
→
累计收益
+$59.8M
年化 +9.8%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +11.91%
하위 25%价格 +8.95% + 分红 +2.96% = 总 +11.91%/年
年化跑输基准 5.9%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +15.34% 累计 +53.4%
평균권价格 +11.53% + 分红 +3.81% = 总 +15.34%/年
年化跑输基准 3.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +9.83% 累计 +59.8%
평균권价格 +6.85% + 分红 +2.98% = 总 +9.83%/年
年化跑输基准 3.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年1月上市 — 不足10年
5年 累计总收益曲线
2021-01-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
DIVZ · 仅股价 DIVZ · 股价 + 累计分红 DIVZ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
DIVZ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 5年
落后于基准 (20%)
+ 2026 YTD：落后 (7.6% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
41%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%0.59
市场上涨 10% 时 +5.9%
市场下跌 10% 时 -5.9%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.58%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-15.4%
2021-01-28 最大 -13% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.70
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.6%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 2.48%
更接近成长与股息混合型。
该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
2.48%
주당 배당
$0.97
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.11
2021
$0.93 -15.6%
2022
$1.02 +8.9%
2023
$0.84 -17.2%
2024
$0.95 +12.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 37건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.090
—
2.68%
2026-02-26
$0.120
—
2.72%
2026-01-29
$0.032
—
2.62%
2025-12-24
$0.084
—
2.84%
2025-11-25
$0.104
—
3.02%
2025-10-30
$0.082
—
3.01%
2025-09-25
$0.043
—
2.83%
2025-08-28
$0.093
—
3.02%
2025-07-30
$0.071
—
3.00%
2025-06-26
$0.098
—
3.05%
2025-05-29
$0.100
—
3.07%
2025-04-29
$0.080
—
2.84%
2025-03-27
$0.038
—
3.07%
2025-02-27
$0.113
—
2.96%
2025-01-30
$0.042
—
2.64%
2024-12-27
$0.093
—
2.61%
2024-11-26
$0.129
—
3.35%
2024-10-30
$0.075
—
3.09%
2024-09-27
$0.044
—
2.85%
2024-08-29
$0.110
—
3.42%
2024-07-30
$0.075
—
3.16%
2024-06-27
$0.058
—
3.73%
2024-05-30
$0.087
—
3.54%
2024-04-24
$0.020
—
3.33%
2024-03-27
$0.151
—
3.94%
2023-12-27
$0.393
—
4.60%
2023-09-27
$0.208
—
4.29%
2023-06-28
$0.207
—
4.22%
2023-03-29
$0.209
—
4.16%
2022-12-29
$0.262
—
5.53%
2022-09-28
$0.253
—
5.62%
2022-06-28
$0.206
—
5.09%
2022-03-29
$0.213
—
4.05%
2021-12-29
$0.668
—
3.82%
2021-09-29
$0.161
—
1.56%
2021-06-29
$0.205
—
0.98%
2021-03-26
$0.073
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.65%
- 🎯年化跑输基准-3.1%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
29개
상위 10개 비중
49.9%
최대 단일 종목
6.89%
집중도(HHI)
398
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Energy 24.7% +21%p
Utilities 14.9% +12%p
Consumer Defensive 10.4% +4%p
Healthcare 9.9%
Financial 7.1% -6%p
Communication Services 6.2%
Industrials 4.2% -4%p
Consumer Cyclical 2.0% -8%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DIVZ보다 유리, ▼ 표시는 DIVZ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVZ | Polen Dividend Income ETF | 0.65% | $302M | 30 | 2.48% | +7.42% | +8.95% |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $111.1B ▲ | 341 | 1.49% ▼ | - | +14.70% ▲ | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $102.6B ▲ | 111 | 3.13% ▲ | - | +22.36% ▲ | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $81.5B ▲ | 618 | 2.23% ▼ | - | +19.13% ▲ | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $47.5B ▲ | 2554 | 0.91% ▼ | - | +19.26% ▲ | |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.47% ▲ | $24.5B ▲ | 72 | 0.84% ▼ | - | +25.24% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DIVZ보다 유리 · ▼ DIVZ보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与DIVZ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共10只(杠杆 3 · 备兑看涨 7)
并非DIVZ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 DIVZ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
备兑看涨·期权 7 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
+0.43%
$1.3B
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
OEI
Optimized Equity Income ETF
+0.15%
$46M
CVRD
Madison Covered Call ETF
+0.61%
$31M
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.78%
$14M
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
常见问题
DIVZ 是什么 ETF？
DIVZ 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 Polen Capital 运营。
DIVZ投资了多少只成分股？
DIVZ共持有 30 只成分股，AUM 约为 $302M。
DIVZ是否支付分红（分配）？
DIVZ的分红收益率约为 2.48%。
DIVZ 的 52 周最高价和最低价是多少？
DIVZ 过去 52 周最高 $39.35，最低 $34.67。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.