DHS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DHS是否支付分红（分配）？

DHS的分红收益率约为 3.07%。

DHS

WisdomTree U.S. High Dividend Fund

7월 28일 11:20 AM ET (한국 7/29 24:20)

$117.92

+0.37 ▲ +0.32%

DHS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.38%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.6B

약 2조원

持仓

321只

股息率

3.07%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.6%	Total Holdings ⓘ	321	Perf Week ⓘ	1.86%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.29%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	3.56%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$117.51	Return% 5Y ⓘ	12.61%	52W High ⓘ	-0.35%	Perf Quarter ⓘ	7.09%
Dividend TTM ⓘ	$3.62 (3.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.76% 3.9%	Return% 10Y ⓘ	9.51%	52W Low ⓘ	22.74%	Perf Half Y ⓘ	11.49%
Flows% 1M ⓘ	1.5%	Flows% YTD ⓘ	4.47%	Return% SI ⓘ	8.26%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.79%	Perf YTD ⓘ	15.82%
SMA20 ⓘ	2.14%	SMA50 ⓘ	3.8%	SMA200 ⓘ	9.4%	RSI (14) ⓘ	65.41	Beta ⓘ	0.58
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$117.55	Perf Year ⓘ	19.42%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$117.92

📊 WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) 投资分析

ETF 概览

WisdomTree U.S. High Dividend Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree U.S. High Dividend Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree U.S. High Dividend Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 WisdomTree U.S. Dividend Index에서 배당수익률이 가장 높은 기업을 선별한 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DHS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendfundamental-weight

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.38%

在US Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$380K

相比同类平均每年节省 $70K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.58

市场上涨 10% 时 +5.8%

市场下跌 10% 时 -5.8%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.79%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-37.3%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-22 → 2020-03-23

约 12 个月回本

2015-07-31 最大 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.45

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.07%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +3.9%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

3.07%

주당 배당

$3.62

연간 기준

5년 성장률

3.9%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (191건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.19 +16.1%

2016

$2.18 -0.1%

2017

$2.45 +12.0%

2018

$2.83 +15.8%

2019

$2.87 +1.4%

2020

$2.71 -5.5%

2021

$2.94 +8.4%

2022

$3.54 +20.4%

2023

$3.42 -3.6%

2024

$3.38 -1.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 191건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.405

—

3.31%

2026-03-26

$0.385

—

3.55%

2026-02-24

$0.155

—

3.21%

2026-01-27

$0.195

—

3.36%

2025-12-26

$0.585

—

3.72%

2025-11-24

$0.190

—

3.57%

2025-10-28

$0.220

—

3.61%

2025-09-25

$0.430

—

3.72%

2025-08-26

$0.215

—

3.60%

2025-07-28

$0.205

—

3.49%

2025-06-25

$0.445

—

3.97%

2025-05-27

$0.195

—

3.51%

2025-04-25

$0.305

—

3.71%

2025-03-26

$0.305

—

3.49%

2025-02-25

$0.165

—

3.42%

2025-01-28

$0.120

—

3.60%

2024-12-31

$0.045

—

3.66%

2024-12-26

$0.380

—

3.62%

2024-11-25

$0.360

—

3.51%

2024-10-28

$0.210

—

3.62%

2024-09-25

$0.330

—

3.73%

2024-08-27

$0.345

—

3.73%

2024-07-26

$0.185

—

3.74%

2024-06-25

$0.375

—

4.44%

2024-05-24

$0.305

—

3.97%

2024-04-24

$0.300

—

4.03%

2024-03-22

$0.285

—

4.51%

2024-02-23

$0.205

—

4.31%

2024-01-25

$0.090

—

4.43%

2023-12-28

$0.031

—

4.29%

2023-12-22

$0.500

—

4.84%

2023-11-24

$0.290

—

4.45%

2023-10-25

$0.210

—

4.77%

2023-09-25

$0.315

—

4.72%

2023-08-25

$0.315

—

4.66%

2023-07-25

$0.205

—

4.39%

2023-06-26

$0.310

—

4.37%

2023-05-24

$0.385

—

4.86%

2023-04-24

$0.135

—

4.40%

2023-03-27

$0.540

—

4.40%

2023-02-22

$0.195

—

3.67%

2023-01-25

$0.110

—

3.47%

2022-12-23

$0.465

—

3.84%

2022-11-23

$0.210

—

3.43%

2022-10-25

$0.195

—

3.77%

2022-09-26

$0.340

—

3.80%

2022-08-25

$0.295

—

3.50%

2022-07-25

$0.235

—

3.65%

2022-06-24

$0.395

—

3.68%

2022-05-24

$0.275

—

3.18%

2022-04-25

$0.255

—

3.10%

2022-03-25

$0.130

—

3.22%

2022-02-22

$0.045

—

3.29%

2022-01-25

$0.100

—

3.36%

2021-12-27

$0.365

—

3.39%

2021-11-23

$0.190

—

4.06%

2021-10-25

$0.295

—

4.29%

2021-09-24

$0.260

—

3.95%

2021-08-25

$0.185

—

3.92%

2021-07-26

$0.285

—

4.09%

2021-06-24

$0.275

—

3.75%

2021-05-24

$0.160

—

3.95%

2021-04-26

$0.175

—

3.85%

2021-03-25

$0.392

—

3.94%

2021-02-22

$0.045

—

4.00%

2021-01-25

$0.085

—

4.03%

2020-12-30

$0.076

—

4.17%

2020-12-21

$0.630

—

4.76%

2020-11-23

$0.185

—

4.26%

2020-10-27

$0.340

—

4.39%

2020-09-22

$0.115

—

4.48%

2020-08-25

$0.205

—

4.56%

2020-07-28

$0.250

—

4.30%

2020-06-23

$0.210

—

4.62%

2020-05-26

$0.295

—

4.77%

2020-04-21

$0.145

—

4.94%

2020-02-25

$0.300

—

4.13%

2020-01-21

$0.120

—

3.82%

2019-12-23

$0.482

—

4.07%

2019-11-25

$0.265

—

3.50%

2019-10-22

$0.190

—

3.62%

2019-09-24

$0.205

—

3.87%

2019-08-27

$0.280

—

3.77%

2019-07-23

$0.195

—

3.80%

2019-06-24

$0.210

—

3.93%

2019-05-28

$0.270

—

3.77%

2019-04-23

$0.230

—

3.59%

2019-03-26

$0.250

—

3.29%

2019-02-19

$0.135

—

3.61%

2019-01-22

$0.120

—

3.75%

2018-12-24

$0.298

—

4.42%

2018-11-20

$0.145

—

3.69%

2018-10-23

$0.185

—

3.71%

2018-09-25

$0.330

—

3.69%

2018-08-21

$0.140

—

3.44%

2018-07-24

$0.280

—

3.60%

2018-06-25

$0.270

—

3.60%

2018-05-22

$0.125

—

3.44%

2018-04-24

$0.110

—

3.44%

2018-03-20

$0.357

—

3.61%

2018-02-20

$0.090

—

3.04%

2018-01-23

$0.115

—

3.09%

2017-12-26

$0.304

—

3.00%

2017-11-21

$0.115

—

3.27%

2017-10-24

$0.180

—

3.37%

2017-09-26

$0.240

—

3.47%

2017-08-21

$0.175

—

3.49%

2017-07-24

$0.180

—

3.55%

2017-06-26

$0.245

—

3.24%

2017-05-22

$0.145

—

3.39%

2017-04-24

$0.090

—

3.49%

2017-03-27

$0.245

—

3.38%

2017-02-17

$0.150

—

3.39%

2017-01-23

$0.115

—

3.43%

2016-12-23

$0.253

—

3.23%

2016-11-21

$0.185

—

3.56%

2016-10-24

$0.185

—

3.63%

2016-09-26

$0.215

—

3.28%

2016-08-22

$0.185

—

3.41%

2016-07-25

$0.230

—

3.09%

2016-06-20

$0.140

—

3.12%

2016-05-23

$0.160

—

3.02%

2016-04-25

$0.236

—

3.03%

2016-03-21

$0.122

—

3.16%

2016-02-22

$0.135

—

3.46%

2016-01-25

$0.140

—

3.63%

2015-12-21

$0.228

—

3.24%

2015-11-23

$0.160

—

3.13%

2015-10-26

$0.215

—

3.39%

2015-09-21

$0.175

—

3.48%

2015-08-24

$0.162

—

3.51%

2015-06-22

$0.165

—

3.38%

2015-05-22

$0.181

—

3.29%

2015-04-20

$0.170

—

3.19%

2015-03-23

$0.137

—

3.16%

2015-02-23

$0.181

—

3.13%

2015-01-26

$0.109

—

3.06%

2014-12-19

$0.204

—

3.21%

2014-11-21

$0.159

—

3.12%

2014-10-27

$0.171

—

2.98%

2014-09-22

$0.144

—

3.16%

2014-08-25

$0.150

—

3.16%

2014-07-21

$0.139

—

3.15%

2014-06-23

$0.150

—

3.16%

2014-05-23

$0.130

—

3.24%

2014-04-21

$0.135

—

3.29%

2014-03-24

$0.135

—

3.14%

2014-02-24

$0.135

—

3.18%

2014-01-27

$0.140

—

3.27%

2013-12-24

$0.193

—

3.57%

2013-11-22

$0.150

—

3.61%

2013-10-21

$0.150

—

3.73%

2013-09-23

$0.140

—

3.78%

2013-08-26

$0.140

—

3.88%

2013-07-22

$0.140

—

3.77%

2013-06-24

$0.140

—

4.50%

2013-05-24

$0.140

—

4.01%

2013-04-22

$0.140

—

3.81%

2013-03-22

$0.130

—

4.48%

2013-02-19

$0.145

—

4.35%

2013-01-22

$0.153

—

4.16%

2012-12-24

$0.191

—

4.00%

2012-11-26

$0.228

—

4.44%

2012-10-22

$0.165

—

3.80%

2012-09-24

$0.136

—

4.19%

2012-08-27

$0.156

—

4.00%

2012-07-23

$0.147

—

3.70%

2012-06-25

$0.404

—

3.50%

2012-03-26

$0.411

—

3.37%

2011-12-21

$0.381

—

4.71%

2011-09-26

$0.363

—

4.17%

2011-06-22

$0.360

—

4.63%

2011-03-21

$0.313

—

4.84%

2010-12-22

$0.578

—

4.11%

2010-09-20

$0.200

—

4.26%

2010-06-28

$0.449

—

4.13%

2010-03-29

$0.371

—

3.36%

2009-12-21

$0.326

—

4.84%

2009-09-21

$0.242

—

5.51%

2009-06-22

$0.247

—

8.41%

2009-03-23

$0.365

—

10.44%

2008-12-22

$0.493

—

7.32%

2008-09-22

$0.522

—

6.60%

2008-06-23

$0.601

—

6.78%

2008-03-24

$0.541

—

5.24%

2007-12-17

$0.644

—

4.71%

2007-09-24

$0.559

—

3.63%

2007-06-25

$0.466

—

2.70%

2007-03-26

$0.412

—

1.91%

2006-12-21

$0.418

—

1.22%

2006-10-04

$0.285

—

0.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.9% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

325개

상위 10개 비중

37.2%

최대 단일 종목

4.96%

집중도(HHI)

196

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

16.8% +4%p

Consumer Defensive

16.5% +11%p

Healthcare

15.2% +4%p

Communication Services

10.0%

Utilities

9.2% +7%p

Consumer Cyclical

4.9% -5%p

Energy

4.5%

Technology

2.7% -27%p

Real Estate

2.2%

Industrials

2.1% -6%p

Basic Materials

0.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MO Altria Group, Inc.

4.96%

#2 ABBV AbbVie Inc.

4.41%

#3 MRK Merck & Co., Inc

4.13%

#4 PM Philip Morris International Inc.

4.11%

#5 XOM Exxon Mobil Corp.

4.09%

#6 T AT&T Inc

3.76%

#7 PEP Pepsico Inc

3.38%

#8 VZ Verizon Communications Inc.

3.00%

#9 CVX CHEVRON CORP

2.84%

#10 BMY Bristol-Myers Squibb Company

2.53%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DHS보다 유리, ▼ 표시는 DHS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DHS	WisdomTree U.S. High Dividend Fund	0.38%	$1.6B	321	3.07%	+15.82%	+19.42%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▼	-	+19.13% ▼
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▼
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲