DGP
DB Gold Double Long ETN
7월 28일 3:48 PM ET (한국 7/29 04:48)
$130.16
-3.55 ▼ -2.65%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$130.16
+0.00 +0.00%
DGP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.75%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$227M
약 3114억원
持仓
-
股息率
-
运作方式
Passive
| Category | Commodities & Metals - Leveraged / Inverse | Asset Type | Commodities & Metals | Return% 1Y | 29.27% | Total Holdings | - | Perf Week | -2.65% |
| ETF Type | Global Commodities & Metals | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 47.66% | AUM | $227M | Perf Month | -3.01% |
| Expense | 0.75% | NAV | $132.55 | Return% 5Y | 27.88% | 52W High | -48.5% | Perf Quarter | -28.07% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 16.61% | 52W Low | 34.48% | Perf Half Y | -40.21% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | - | Return% SI | 9.37% | Volatility(W/M) | 1.99% 2.8% | Perf YTD | -19.16% |
| SMA20 | -2% | SMA50 | -10.61% | SMA200 | -23.83% | RSI (14) | 42.49 | Beta | 0.34 |
| IPO | 2008/2/28 | Prev Close | $133.71 | Perf Year | 29.89% | Avg Volume | 0.19M | Price | $130.16 |
DB Gold Double Long ETN (DGP) 投资分析
ETF 概览
DB Gold Double Long ETN · Commodities & Metals - Leveraged / Inverse
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2008년 상장, 18년 운영 중.
DB Gold Double Long ETN는 운용 비용 차감 후 Deutsche Bank Liquid Commodity index - Optimum Yield Gold Excess Return 일일 성과의 2배 복제를 목표로 합니다. 이 지수는 특정 금 선물 계약의 시장 가치 변화를 반영하도록 설계되었으며, 단일 비자금화 금 선물 계약으로 구성됩니다.
📘 DGP ETF 자세히 알아보기 →commodityfuturesgoldleverage
- 규모
- $227M 약 3114억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2008년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
行业最低水平 — 年化 0.75%
在Commodities & Metals - Leveraged / Inverse类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为750,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.75%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$750K
相比同类平均每年节省 $200K
同类中位数年费用
$950K
按费率 0.95% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$13.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 13.8% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现领先
相对전체 ETF的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +11.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
🪙 大宗商品 ETF — 以价格变动替代分红
该产品主要暴露于大宗商品现货价格(或期货),不派发分红,纯价格波动是收益来源。与之比较时,使用大宗商品价格本身(而非 SPY 等指数)作为基准可能更具参考意义。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$464.9M
→
累计收益
+$364.9M
年化 +16.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +29.27%
상위 25%年化跑赢基准 11.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +47.66% 累计 +222.0%
상위 5%年化跑赢基准 28.4%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +27.88% 累计 +242.0%
상위 5%年化跑赢基准 14.7%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +16.61% 累计 +364.9%
상위 25%年化跑赢基准 1.7%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
DGP · 仅股价 DGP · 股价 + 累计分红 DGP · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
250
450
650
850
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
DGP S&P 500 (SPY)
+140%
0%
−140%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
6 / 9年
稳定跑赢基准 (67%)
+ 2026 YTD：落后 (-19.7% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
47%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
大宗商品基准
大宗商品与股市的波动节奏不同，不同品种差异也很大（黄金较稳定，原油波动剧烈）。
🪙 商品 ETF — 独立的波动模式
大宗商品以与股市不同的节奏波动。以股票为基准的 Beta 参考意义不大,波动率因资产而异(黄金低、原油高)。
Beta（市场敏感度）
하위 25%0.34
市场上涨 10% 时 +3.4%
市场下跌 10% 时 -3.4%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±2.80%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-51.2%
2015-07-31 最大 -50% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.45
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-12.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
吸引力均衡的 ETF 费率、业绩、稳定性均表现良好。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望实现资产多元化的投资者
✅ 강점
- 💸管理费在Commodities & Metals - Leveraged / Inverse中位居前5% — 年费率0.75%
- 📈长期收益率在전체 ETF中位居前5%
- 🎯年化跑赢基准+14.7%p
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与DGP相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共21只(杠杆 8 · 反向 6 · 备兑看涨 7)
并非DGP的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 DGP 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
-4.75%
$1.2B
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
-2.80%
$666M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-5.68%
$416M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-6.12%
$371M
SOLT
2x Solana ETF
-4.51%
$122M
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
-1.95%
$16M
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
-2.04%
$13M
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF
+1.75%
$7M
反向 6 押注同一主题下跌的 ETF
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+5.49%
$722M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
+2.92%
$127M
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+6.00%
$103M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
+4.86%
$64M
DGZ
DB Gold Short ETN
-4.28%
$2M
DZZ
DB Gold Double Short ETN
+0.35%
$1M
备兑看涨·期权 7 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
-1.30%
$495M
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
-1.96%
$394M
USOI
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs
-0.74%
$252M
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
-1.45%
$168M
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
-2.22%
$89M
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
-1.40%
$33M
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
-1.49%
$9M
常见问题
DGP 是什么 ETF？
DGP 是一只 Commodities & Metals - Leveraged / Inverse 类 ETF。
DGP投资了多少只成分股？
DGP的 AUM 约为 $227M。
DGP 的 52 周最高价和最低价是多少？
DGP 过去 52 周最高 $252.75，最低 $96.79。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.