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DEMZ
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$46.69
+0.28 ▲ +0.59%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$46.69
+0.02 ▲ +0.04%

DEMZ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.45%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$65M
약 890억원
持仓
44只
股息率
0.43%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 18.11%Total Holdings ⓘ 44Perf Week ⓘ -0.1%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 19.88%AUM ⓘ $65MPerf Month ⓘ 0.53%
Expense ⓘ 0.45%NAV ⓘ $46.42Return% 5Y ⓘ 12.72%52W High ⓘ -2.2%Perf Quarter ⓘ 5.46%
Dividend TTM ⓘ $0.2 (0.43%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -4.35% 27.61%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 20.07%Perf Half Y ⓘ 5.56%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 11.09%Return% SI ⓘ 16.33%Volatility(W/M) ⓘ 0.53% 0.6%Perf YTD ⓘ 9.45%
SMA20 ⓘ -0.6%SMA50 ⓘ 0.92%SMA200 ⓘ 7.25%RSI (14) ⓘ 50.94Beta ⓘ 1.04
IPO ⓘ 2020/11/3Prev Close ⓘ $46.41Perf Year ⓘ 17.78%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $46.69

📊 Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) 投资分析

ETF 概览

Democratic Large Cap Core ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2020년 상장, 6년 운영 중.

Democratic Large Cap Core ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Democratic Large Cap Core Index의 총수익 성과 추종을 목표로 합니다. 지수는 S&P 500 지수의 하위 집합으로, 일정 기준 이상 민주당 후보 및 정치행동위원회(PAC)에 정치 후원금을 기부하는 대형 기업에 대한 익스포저를 제공하도록 설계되어 있습니다. 정상적인 상황에서 투자 목적 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 지수 편입 기업 증권에 투자합니다.

📘 DEMZ ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitypoliticsdemocrats
규모
$65M 약 890억원
운용사
-
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.45%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.45%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$450K
相比同类平均每年多支出 $50K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$8.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 8.4% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.40%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.38%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.37%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +0.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$182.0M
→
累计收益
+$82.0M
年化 +12.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +18.11%
평균권
与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +19.88% 累计 +72.3%
상위 25%
年化跑赢基准 0.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +12.72% 累计 +82.0%
평균권
年化跑输基准 0.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年11月上市 — 不足10年
6年 累计总收益曲线
2020-11-04 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
DEMZ · 仅股价 DEMZ · 股价 + 累计分红 DEMZ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
100
150
200
250
2020-11-04 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 226 股价+红利 235 再投资 240 vs S&P 500 (SPY) 234
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
DEMZ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+10%
2020
+34%
2021
-19%
2022
+24%
2023
+24%
2024
+20%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 6年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (9.3% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 103%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
1.04
市场上涨 10% 时 +10.4%
市场下跌 10% 时 -10.4%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.60%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 7% 当前 18% 最高 37%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-27.2%
回撤持续期: 10 个月
2021-12-29 → 2022-10-12
约 1.2 年回本
2020-11-04 最大 -24% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.76
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.43%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +27.6%。
배당수익률
0.43%
주당 배당
$0.20
연간 기준
5년 성장률
27.6%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2020~2025 (6건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.06
2020
$0.73 +1079.0%
2021
$0.23 -68.1%
2022
$0.27 +13.7%
2023
$0.19 -27.5%
2024
$0.42 +116.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.416
—
1.41%
2024-12-30
$0.192
—
0.53%
2023-12-28
$0.265
—
1.69%
2022-12-28
$0.233
—
4.11%
2021-12-29
$0.731
—
2.65%
2020-12-29
$0.062
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $362
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 27.61% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

45개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
45개
상위 10개 비중
44.4%
최대 단일 종목
5.14%
집중도(HHI)
302
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
38%Technology
Technology
38.1%
Communication Services
11.3%
Industrials
9.6%
Financial
9.2%
Consumer Cyclical
8.8%
Healthcare
6.2%
Consumer Defensive
6.1%
Real Estate
3.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AAPL APPLE INC.
5.14%
#2 NVDA NVIDIA CORPORATION
4.89%
#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION
4.78%
#4 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION
4.63%
#5 L L LOEWS CORPORATION
4.58%
#6 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION
4.33%
#7 KLAC KLA CORPORATION
4.27%
#8 - AMPHENOL CORPORATION
4.25%
#9 NDSN NDSN NORDSON CORPORATION
4.02%
#10 XYL XYLEM INC.
3.54%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DEMZ보다 유리, ▼ 표시는 DEMZ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
DEMZ DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF0.45% $65M 440.43% +9.45% +17.78%
FNDX FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF0.25% ▲$26.6B ▲7401.45% ▲- +27.17% ▲
PRF PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF0.34% ▲$9.8B ▲10001.35% ▲- +27.27% ▲
FNDA FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF0.25% ▲$9.2B ▲9211.11% ▲- +25.58% ▲
JHMM JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF0.41% ▲$5.9B ▲6600.88% ▲- +18.57% ▲
RECS RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF0.15% ▲$5.9B ▲3610.73% ▲- +17.13% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DEMZ보다 유리 · ▼ DEMZ보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
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常见问题

DEMZ 是什么 ETF？

DEMZ 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF。

DEMZ投资了多少只成分股？

DEMZ共持有 44 只成分股，AUM 约为 $65M。

DEMZ是否支付分红（分配）？

DEMZ的分红收益率约为 0.43%。

DEMZ 的 52 周最高价和最低价是多少？

DEMZ 过去 52 周最高 $47.74，最低 $38.89。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.