DBP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DBP

Invesco DB Precious Metals Fund

7월 28일 2:16 PM ET (한국 7/29 03:16)

$92.17

-1.57 ▼ -1.67%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$92.29

+0.12 ▲ +0.12%

DBP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.76%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$206M

약 2816억원

持仓

6只

股息率

运作方式

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Gold / Metals	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	23.95%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	-1.59%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	26.97%	AUM ⓘ	$206M	Perf Month ⓘ	-1.42%
Expense ⓘ	0.76%	NAV ⓘ	$93.44	Return% 5Y ⓘ	16.16%	52W High ⓘ	-34.52%	Perf Quarter ⓘ	-16.4%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	10.02%	52W Low ⓘ	26.52%	Perf Half Y ⓘ	-28.34%
Flows% 1M ⓘ	-15.19%	Flows% YTD ⓘ	-11.26%	Return% SI ⓘ	8.14%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 1.08%	Perf YTD ⓘ	-10.35%
SMA20 ⓘ	-1.23%	SMA50 ⓘ	-6.35%	SMA200 ⓘ	-12.3%	RSI (14) ⓘ	42.34	Beta ⓘ	0.24
IPO ⓘ	2007/1/5	Prev Close ⓘ	$93.74	Perf Year ⓘ	24.18%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$92.17

📊 Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) 投资分析

ETF 概览

Invesco DB Precious Metals Fund · Commodities & Metals - Gold / Metals

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco DB Precious Metals Fund는 귀금속 섹터를 반영하도록 설계된 DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return(DBIQ-OY Precious Metals ER) 추종을 목표로 합니다. 지수 구성 상품은 금과 은이며, 해당 지수를 추종하기 위해 선물 계약에 투자합니다.

📘 DBP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.commodityfuturesprecious-metals

규모: $206M 약 2816억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.76%

在Commodities & Metals - Gold / Metals类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.76%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$760K

相比同类平均每年多支出 $170K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Commodities & Metals - Gold / Metals中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +6.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$259.8M

→

累计收益

+$159.8M

年化 +10.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +23.95%

평균권

年化跑赢基准 6.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +26.97% 累计 +104.7%

평균권

年化跑赢基准 7.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +16.16% 累计 +111.5%

평균권

年化跑赢基准 2.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +10.02% 累计 +159.8%

평균권

年化跑输基准 4.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

DBP · 仅股价 DBP · 股价 + 累计分红 DBP · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

DBP S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+9%

2017

-5%

2018

+16%

2019

+26%

2020

-9%

2021

+0%

2022

+8%

2023

+27%

2024

+71%

2025

-11%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

4 / 9年

与基准互有胜负 (44%)

+ 2026 YTD：落后 (-11.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 37%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.24

市场上涨 10% 时 +2.4%

市场下跌 10% 时 -2.4%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±1.08%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-33.3%

回撤持续期: 6 个月

2026-01-28 → 2026-07-16

尚未回本

2015-07-31 最大 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.43

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

同类 ETF 对比

分类：Commodities & Metals - Gold / Metals

같은 카테고리 4종 중 AUM 3/4위 · 보수율 4/4위

카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DBP보다 유리, ▼ 표시는 DBP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DBP	Invesco DB Precious Metals Fund	0.76%	$206M	6	-	-10.35%	+24.18%
GLTR	Abrdn Precious Metals Basket ETF Trust	0.6% ▲	$2.5B ▲	1	-	-	+27.20% ▲
DBB	Invesco DB Base Metals Fund	0.75% ▲	$365M ▲	8	-	-	+29.20% ▲
EVMT	Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF	0.59% ▲	$7M ▼	11	11.41%	-	+12.36% ▼