CVEO
Civeo Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$34.49
-0.18 ▼ -0.52%
시베오(CVEO)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$377M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
88%
저점 +75% · 고점 -6%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于Consumer Cyclical 소형주
수익성 排名前77%
성장 排名前45%
밸류에이션 排名前36%
재무 안정 排名前32%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为15원。过去 2년 通常为16원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.2 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.2 | Insider Own | 7.25% | Shs Outstand | 10.9M | Perf Week | 0.85% |
| Market Cap | 0.38B | Forward P/E | 49.99 | EPS next Y | 162.44% | Insider Trans | -35.16% | Shs Float | 10.2M | Perf Month | 4.26% |
| Enterprise Value | 0.59B | PEG | - | EPS next Q | -0.3 | Inst Own | 78.94% | Short Float | 10% | Perf Quarter | 9.63% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.57 | EPS this Y | 30.5% | Inst Trans | -0.18% | Short Ratio | 7.56 | Perf Half Y | 38.18% |
| Sales | 0.67B | P/B | 2.35 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.07% | Short Interest | 1.02M | Perf YTD | 50.81% |
| Book/sh | 14.69 | P/C | 22.81 | EPS past 3/5Y | -95.75% 30.28% | ROE | -7.36% | 52W High | -5.51% ($36.50) | Perf Year | 43.29% |
| Cash/sh | 1.51 | P/FCF | 189.66 | Sales past 3/5Y | -2.86% 3.82% | ROIC | -3.63% | 52W Low | 74.63% ($19.75) | Perf 3Y | 83.46% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.94 | EPS Y/Y TTM | 25.94% | Gross Margin | 13.21% | Volatility(W/M) | 2.99% 4.6% | Perf 5Y | 63.23% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.88 | Sales Y/Y TTM | 1.13% | Oper. Margin | 1.64% | ATR (14) | 1.32 | Perf 10Y | 111.34% |
| Dividend Ex-Date | 2025/2/24 | Quick Ratio | 1.81 | EPS Q/Q | 52.69% | Profit Margin | -2.1% | RSI (14) | 54.63 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.88 | Sales Q/Q | 19.87% | SMA20 | 3.42% ($33.35) | Beta | 0.7 | Target Price | $39 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.41 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 2.03% ($33.8) | Rel Volume | 0.49 | Prev Close | $34.67 |
| Employees | 2100 | LT Debt/Eq | 1.41 | EPS/Sales Surpr. | 43.96% 11.61% | SMA200 | 24.55% ($27.69) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $34.49 |
| IPO | 2014/5/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1154 | Volume | 66,308 | Change | -0.52% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $173M (YoY +20%) · 순이익 $-4M (YoY +61%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Civeo Corp (CVEO) 投资分析
Civeo Corp是一家什么样的公司？
시베오(CVEO) 경기민감주
Consumer Cyclical · Lodging
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🏕️ 该公司是一家全球住宿运营企业,面向加拿大、澳大利亚及美国的自然资源开发现场,提供工人住宿(野外营地)以及餐饮和客房清洁等综合酒店式服务。公司直接持有位于偏远战略地段的房地产资产,相较竞争对手拥有差异化的运营基础。
详细了解 Civeo Corp →市值
$0.4B
约 0.5 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3457位
员工人数2,100人
IPO2014/05/19
当前股价$34.49 ≈ 47,251원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-2
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.30
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 1일 (금) · 장 시작 전 EPS +44.0% 매출 +11.6%
🔔 财报发布 2026년 3월 3일 (화) · 장 시작 전 EPS -31.2% 매출 -5.0%
🎯 除息 2025년 2월 24일 (월)
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
1.6%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-2.1%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
13.2%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-7.4%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-3.1%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-3.6%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.41
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.88
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.81
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$39.00
현재가 대비 +13.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
49.99배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+162.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+6.4%
평균 서프라이즈
2026.05.01
상회
실적 $-0.34 · 예상 $-0.61 +44.0%
2026.03.03
하회
실적 $-0.56 · 예상 $-0.43 -31.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+30.5%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+162.4%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-95.8%
매우 부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+30.3%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+3.8%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+19.9%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑输大盘 5 个百分点
CVEO +63.2% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-5.1%p
略逊于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
+41.9%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+27.3%p
优于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
+44.7%p
明显优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-74.6%p) 最高 (-5.5%p)
当前价格高于低点 74.6%，低于高点 5.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-15.6%
年化波动率
38.5%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $34.49 在中轨（$33.35）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.439 > Signal 0.211，位于正值区间，柱状图为正(+0.228)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 54.6(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 77.9。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高, 按资产对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
49.99倍
✓ 非常贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.35倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.57倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
6.94倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
189.66倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$39.00 相对当前股价 +13.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Consumer Cyclical 소형주
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士净卖出 -35.2% · 机构小幅净卖出 -0.2% · 卖空比例偏高 10.0% · 卖空近 90日累计上升 +7.6%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-35.2%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.2%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 78.9%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 7.3%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 13.8%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
10.0%
偏高
近90日 📈 增加 +7.6个百分点
空头回补天数
7.6天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 10.9M주
流通股（可交易） 10.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CVEO 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVEO 本股票 | $377.4M | - | 2.4 ▼ | -7.36% ▼ | - | -0.5% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 行业平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常见问题
시베오(CVEO)是一家怎样的公司？
시베오(CVEO)是一家属于Consumer Cyclical板块Lodging行业的企业。
CVEO的市值是多少？
CVEO的市值约为$377M，在行业内排名第3,457位。
CVEO 的 52 周最高价和最低价是多少？
CVEO 过去 52 周最高 $36.50，最低 $19.75。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.