CSTM
Constellium SE
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$29.51
+0.46 ▲ +1.58%
🌙 7월 27일 6:19 PM ET (한국 7/28 07:19)
$29.51
+0.00 +0.00%
콘텔라움(CSTM)是Basic Materials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$4.0B
스몰캡
P/E
9.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
69%
저점 +126% · 고점 -20%
애널리스트
적극 매수
C
基本面实力
相较于Basic Materials 중형주
수익성 排名前45%
성장 排名前60%
밸류에이션 排名前67%
재무 안정 排名前57%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为9원。过去 2년 通常为20원。并非股价下跌，而是盈利增长更快，目前处于近 2년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1.6 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 9.52 | EPS (ttm) | 3.1 | Insider Own | 8.95% | Shs Outstand | 136.2M | Perf Week | 6.23% |
| Market Cap | 4.02B | Forward P/E | 11.21 | EPS next Y | -22.38% | Insider Trans | -3.29% | Shs Float | 124.0M | Perf Month | -12.51% |
| Enterprise Value | 5.86B | PEG | 0.35 | EPS next Q | 0.86 | Inst Own | 84.17% | Short Float | 5.27% | Perf Quarter | -5.96% |
| Income | 0.43B | P/S | 0.45 | EPS this Y | 174.28% | Inst Trans | 1.56% | Short Ratio | 3.1 | Perf Half Y | 28.64% |
| Sales | 8.93B | P/B | 3.59 | EPS next 5Y | 31.92% | ROA | 7.9% | Short Interest | 6.53M | Perf YTD | 56.55% |
| Book/sh | 8.22 | P/C | 28.1 | EPS past 3/5Y | -4.42% - | ROE | 46.67% | 52W High | -20.22% ($36.99) | Perf Year | 115.87% |
| Cash/sh | 1.05 | P/FCF | 22.83 | Sales past 3/5Y | -0.37% 8.68% | ROIC | 14.23% | 52W Low | 126.3% ($13.04) | Perf 3Y | 55.97% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.22 | EPS Y/Y TTM | 583.93% | Gross Margin | 11.3% | Volatility(W/M) | 4.14% 4.05% | Perf 5Y | 63.94% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.66 | Sales Y/Y TTM | 20.15% | Oper. Margin | 6.8% | ATR (14) | 1.26 | Perf 10Y | 446.48% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.6 | EPS Q/Q | 453.19% | Profit Margin | 4.87% | RSI (14) | 45.7 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.39 | Sales Q/Q | 24.36% | SMA20 | 0.16% ($29.46) | Beta | 1.57 | Target Price | $37.2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.76 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -8% ($32.08) | Rel Volume | 0.97 | Prev Close | $29.05 |
| Employees | 11500 | LT Debt/Eq | 1.73 | EPS/Sales Surpr. | 223.05% 1.21% | SMA200 | 18.87% ($24.83) | Avg Volume(3M) | 2.11M | Price | $29.51 |
| IPO | 2013/5/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13020 | Volume | 2,043,182 | Change | 1.58% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $2.5B (YoY +24%) · 순이익 $199M (YoY +438%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Constellium SE (CSTM) 投资分析
Constellium SE是一家什么样的公司？
콘텔라움(CSTM) 초고성장주
Basic Materials · Aluminum
市值 1572 — 中盘股
🔩 这是一家生产航空、汽车及包装领域高附加值铝产品的全球性铝业企业。公司制造铝压延材、挤压材以及结构部件，业务划分为包装与汽车压延材、航空与运输、汽车结构三大板块。作为铝加工领域的领先企业，有望受益于轻量化趋势与回收循环的发展。
详细了解 Constellium SE →市值
$4.0B
约 5.5 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1572位
员工人数11,500人
IPO2013/05/23
当前股价$29.51 ≈ 40,429원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-2
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.86
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +223.1% 매출 +1.2%
🔔 财报发布 2026년 2월 18일 (수) · 장 시작 전
它的盈利能力怎么样？
财务状况需关注
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
6.8%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
4.9%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
11.3%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
46.7%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
7.9%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
14.2%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.76
✓ 债务极高
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.39
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.60
✓ 매우 부진
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$37.20
현재가 대비 +26.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.21배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.35
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-22.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+31.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+107.3%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $1.02 · 예상 $0.51 +101.6%
2026.02.18
상회
실적 $0.68 · 예상 $0.32 +113.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+174.3%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-22.4%
매우 부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+31.9%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-4.4%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+8.7%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+24.4%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间与大盘表现相当
CSTM +63.9% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-4.4%p
与市场基本持平
vs 原材料板块 (XLB)
+39.4%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+99.9%p
明显优于市场
vs 原材料板块 (XLB)
+104.6%p
明显优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-126.3%p) 最高 (-20.2%p)
当前价格高于低点 126.3%，低于高点 20.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-23.2%
年化波动率
51.9%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $29.51 在中轨（$29.46）之上。属正常上升走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.866 · 信号线 -1.035 · 柱状 0.169. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 45.7(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 73.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
9.52倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
11.21倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
3.59倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.45倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
6.22倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
22.83倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$37.20 相对当前股价 +26.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Basic Materials 중형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净卖出 -3.3% · 机构净买入 +1.6% · 卖空比例一般 5.3% · 最近90日做空比例下降-0.7%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-3.3%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.6%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 84.2%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 8.9%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 6.9%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.3%
一般
近90日 📉 减少 -0.7个百分点
空头回补天数
3.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 136.2M주
流通股（可交易） 124.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CSTM 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTM 本股票 | $4.0B | 9.5 ▲ | 3.6 ▼ | 46.67% ▲ | - | +1.6% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 行业平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常见问题
콘텔라움(CSTM)是一家怎样的公司？
콘텔라움(CSTM)是一家属于Basic Materials板块Aluminum行业的企业。
CSTM的市值是多少？
CSTM的市值约为$4.0B，在行业内排名第1,572位。
CSTM的市盈率如何？
CSTM的市盈率约为9.5倍，可与Basic Materials行业平均水平进行比较以判断估值。
CSTM 的 52 周最高价和最低价是多少？
CSTM 过去 52 周最高 $36.99，最低 $13.04。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.