CSTL
Castle Biosciences Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$24.44
-0.24 ▼ -0.99%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$24.44
+0.00 +0.00%
캐슬 바이오사이언스(CSTL)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$741M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
33%
저점 +68% · 고점 -45%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于Diagnostics & Research· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前64%
밸류에이션 排名前51%
재무 안정 排名前34%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.43 | Insider Own | 2.56% | Shs Outstand | 30.3M | Perf Week | 2.28% |
| Market Cap | 0.74B | Forward P/E | - | EPS next Y | 35.22% | Insider Trans | -21.83% | Shs Float | 29.6M | Perf Month | 6.68% |
| Enterprise Value | 0.52B | PEG | - | EPS next Q | -0.41 | Inst Own | 91.04% | Short Float | 4.81% | Perf Quarter | -0.08% |
| Income | -0.01B | P/S | 2.18 | EPS this Y | -77.95% | Inst Trans | -1.32% | Short Ratio | 3.53 | Perf Half Y | -42.14% |
| Sales | 0.34B | P/B | 1.6 | EPS next 5Y | 13.44% | ROA | -2.45% | Short Interest | 1.42M | Perf YTD | -37.17% |
| Book/sh | 15.23 | P/C | 2.83 | EPS past 3/5Y | 31.36% -8.93% | ROE | -2.85% | 52W High | -44.81% ($44.28) | Perf Year | 52.08% |
| Cash/sh | 8.63 | P/FCF | 164 | Sales past 3/5Y | 35.94% 40.6% | ROIC | -2.59% | 52W Low | 67.51% ($14.59) | Perf 3Y | 54.29% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -169.07% | Gross Margin | 74.72% | Volatility(W/M) | 4.37% 4.31% | Perf 5Y | -61.45% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.52 | Sales Y/Y TTM | -2.06% | Oper. Margin | -9.79% | ATR (14) | 1.05 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.53 | EPS Q/Q | 46.22% | Profit Margin | -3.78% | RSI (14) | 56.2 | Recom | 1.11 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.75 | Sales Q/Q | -4.9% | SMA20 | 1.14% ($24.16) | Beta | 0.99 | Target Price | $42.78 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.08 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 10.41% ($22.14) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $24.68 |
| Employees | 883 | LT Debt/Eq | 0.07 | EPS/Sales Surpr. | - 6.31% | SMA200 | -15.18% ($28.81) | Avg Volume(3M) | 0.40M | Price | $24.44 |
| IPO | 2019/7/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5011 | Volume | 291,637 | Change | -0.99% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $84M (YoY -5%) · 순이익 $-15M (YoY +44%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Castle Biosciences Inc (CSTL) 投资分析
Castle Biosciences Inc是一家什么样的公司？
캐슬 바이오사이언스(CSTL) 초고성장주
Healthcare · Diagnostics & Research
Healthcare板块个股
🧬 Castle Biosciences是一家专注于癌症诊断领域的美国分子诊断企业。该公司针对皮肤癌及各类皮肤肿瘤、葡萄膜黑色素瘤、巴雷特食管等临床决策难度较高的疾病，提供自主研发的基因表达检测 panel。检测结果有助于更精准地预测治疗方向和复发风险，这是其核心价值所在。
详细了解 Castle Biosciences Inc →市值
$0.7B
约 1.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2868位
员工人数883人
IPO2019/07/25
当前股价$24.44 ≈ 33,483원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-2
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.41
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 +6.3%
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +69.1% 매출 +8.9%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-9.8%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-3.8%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
74.7%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-2.9%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-2.5%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-2.6%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.08
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
6.75
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
6.53
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$42.78
현재가 대비 +75.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+35.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
略多于预期
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+34.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
부합
실적 $-0.49 · 예상 $-0.49 -0.3%
2026.02.26
상회
실적 $-0.08 · 예상 $-0.26 +69.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计增长减速
预计过去的增长势头将放缓
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-78.0%
매우 부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+35.2%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+13.4%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+31.4%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-8.9%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+40.6%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-4.9%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -130 个百分点
CSTL -61.5% · S&P 500 +68.4%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-129.8%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-86.0%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+36.1%p
明显优于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+32.4%p
明显优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-67.5%p) 最高 (-44.8%p)
当前价格高于低点 67.5%，低于高点 44.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-48.1%
年化波动率
60.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $24.44 在中轨（$24.16）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.651 > Signal 0.650，位于正值区间，柱状图为正(+0.001)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 56.2(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 62.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按资产对比·营收对比来看偏低, 按现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.60倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.18倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
164.00倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$42.78 相对当前股价 +75.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Diagnostics & Research
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士净卖出 -21.8% · 机构净卖出 -1.3% · 卖空压力较低 4.8%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-21.8%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-1.3%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 91.0%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 2.6%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 6.4%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.8%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
3.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 30.3M주
流通股（可交易） 29.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CSTL 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTL 本股票 | $741.3M | - | 1.6 ▲ | -2.85% ▲ | - | -1.0% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
캐슬 바이오사이언스(CSTL)是一家怎样的公司？
캐슬 바이오사이언스(CSTL)是一家属于Healthcare板块Diagnostics & Research行业的企业。
CSTL的市值是多少？
CSTL的市值约为$741M，在行业内排名第2,868位。
CSTL 的 52 周最高价和最低价是多少？
CSTL 过去 52 周最高 $44.28，最低 $14.59。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.