CRTC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: CRTC是否支付分红（分配）？

CRTC的分红收益率约为 0.90%。

CRTC

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)

$38.53

+0.07 ▲ +0.17%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$38.50

-0.03 ▼ -0.07%

CRTC ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.35%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$133M

약 1817억원

持仓

219只

股息率

0.90%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.54%	Total Holdings ⓘ	219	Perf Week ⓘ	-0.68%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$133M	Perf Month ⓘ	1.39%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$38.32	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.47%	Perf Quarter ⓘ	1.62%
Dividend TTM ⓘ	$0.35 (0.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.76%	Perf Half Y ⓘ	2.16%
Flows% 1M ⓘ	1.47%	Flows% YTD ⓘ	12.97%	Return% SI ⓘ	18.52%	Volatility(W/M) ⓘ	0.69% 0.73%	Perf YTD ⓘ	5.09%
SMA20 ⓘ	-0.81%	SMA50 ⓘ	-0.62%	SMA200 ⓘ	3.2%	RSI (14) ⓘ	47.1	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2023/11/16	Prev Close ⓘ	$38.46	Perf Year ⓘ	9.56%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$38.53

📊 Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) 投资分析

ETF 概览

Xtrackers US National Critical Technologies ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2023년 상장, 3년 운영 중.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수의 투자 유니버스는 Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index(모지수)에 포함된 선진국 대·중형 기업에서 도출됩니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 CRTC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnology

규모: $133M 약 1817억원
운용사: Xtrackers (DWS)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.35%

Global or ExUS Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约350,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$350K

相比同类平均每年节省 $230K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -7.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$110.5M

→

累计收益

+$10.5M

年化 +10.5%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +10.54%

평균권

年化跑输基准 7.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

数据不足

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2023年11月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年11月上市 — 不足10年

3年累计总收益曲线

2023-11-16 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

CRTC · 仅股价 CRTC · 股价 + 累计分红 CRTC · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

CRTC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2023

+19%

2024

+18%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 3年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (5.3% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 103%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.95

市场上涨 10% 时 +9.5%

市场下跌 10% 时 -9.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.73%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-19.1%

回撤持续期: 2 个月

2025-02-18 → 2025-04-08

约 59 天回本

2023-11-16 最大 -9% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.99

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-3.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.90%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

0.90%

주당 배당

$0.35

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (11건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.04

2023

$0.35 +697.7%

2024

$0.38 +7.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 11건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.082

—

1.29%

2025-12-19

$0.113

—

1.32%

2025-09-19

$0.104

—

1.31%

2025-06-20

$0.096

—

1.39%

2025-03-21

$0.063

—

1.17%

2024-12-20

$0.107

—

1.11%

2024-12-06

$0.008

—

0.87%

2024-09-20

$0.100

—

0.90%

2024-06-21

$0.079

—

0.59%

2024-03-15

$0.057

—

0.35%

2023-12-15

$0.044

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $768

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.35%
🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-7.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

221개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

221개

상위 10개 비중

33.7%

최대 단일 종목

4.87%

집중도(HHI)

173

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

31.2%

Communication Services

14.9%

Healthcare

14.8%

Industrials

9.8%

Consumer Cyclical

5.3%

Utilities

4.7%

Energy

3.4%

Basic Materials

2.0%

Financial

0.3%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 META Meta Platforms Inc

4.87%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

4.80%

#3 GOOGL Alphabet Inc.

4.73%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

4.45%

#5 MSFT Microsoft Corp.

4.22%

#6 XOM Exxon Mobil Corp.

3.35%

#7 ABBV AbbVie Inc.

2.14%

#8 CVX Chevron Corp.

1.95%

#9 CSCO Cisco Systems, Inc.

1.63%

#10 PLTR Palantir Technologies Inc

1.56%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CRTC보다 유리, ▼ 표시는 CRTC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CRTC	Xtrackers US National Critical Technologies ETF	0.35%	$133M	219	0.90%	+5.09%	+9.56%
PPH	VanEck Pharmaceutical ETF	0.36% ▼	$967M ▲	26	1.91% ▲	-	+28.40% ▲
TRFK	Pacer Data and Digital Revolution ETF	0.49% ▼	$948M ▲	94	0.01% ▼	-	+36.07% ▲
NXTG	First Trust Indxx NextG ETF	0.7% ▼	$539M ▲	107	1.28% ▲	-	+48.33% ▲
ECON	Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF	0.47% ▼	$331M ▲	367	1.48% ▲	-	+33.69% ▲
WQTM	WisdomTree Quantum Computing Fund	0.45% ▼	$290M ▲	46	-	-	-