TRFK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: TRFK是否支付分红（分配）？

TRFK的分红收益率约为 0.01%。

TRFK

Pacer Data and Digital Revolution ETF

7월 28일 1:49 PM ET (한국 7/29 02:49)

$89.32

-1.53 ▼ -1.68%

TRFK ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.49%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$965M

약 1조원

持仓

94只

股息率

0.01%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	48.02%	Total Holdings ⓘ	94	Perf Week ⓘ	-1.64%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	40.75%	AUM ⓘ	$965M	Perf Month ⓘ	-15.74%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$91.01	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-22.72%	Perf Quarter ⓘ	10.37%
Dividend TTM ⓘ	$0.01 (0.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-61.64% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	51.85%	Perf Half Y ⓘ	37.2%
Flows% 1M ⓘ	9.22%	Flows% YTD ⓘ	71.16%	Return% SI ⓘ	37.36%	Volatility(W/M) ⓘ	2.98% 3.56%	Perf YTD ⓘ	39.43%
SMA20 ⓘ	-7.44%	SMA50 ⓘ	-9.45%	SMA200 ⓘ	17.74%	RSI (14) ⓘ	40.3	Beta ⓘ	1.54
IPO ⓘ	2022/6/10	Prev Close ⓘ	$90.85	Perf Year ⓘ	43.61%	Avg Volume ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$89.32

📊 Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) 投资分析

ETF 概览

Pacer Data and Digital Revolution ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2022년 상장, 4년 운영 중.

Pacer Data and Digital Revolution ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Pacer Data Transmission and Communication Revolution 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 데이터 전송 및 통신 혁명과 관련된 전 세계 상장 기업들의 주식 및 예탁증서에 투자하는 패시브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

GlobalequitytechnologyI.T.

규모: $965M 약 1조원
운용사: Pacer
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.49%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$490K

相比同类平均每年节省 $90K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +30.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$278.8M

→

累计收益

+$178.8M

年化 +40.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +48.02%

상위 25%

年化跑赢基准 30.2%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +40.75% 累计 +178.8%

상위 5%

年化跑赢基准 21.8%p

我的位置前 5%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2022年6月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年6月上市 — 不足10年

4年累计总收益曲线

2022-06-10 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

TRFK · 仅股价 TRFK · 股价 + 累计分红 TRFK · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

TRFK S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

-7%

2022

+67%

2023

+42%

2024

+26%

2025

+38%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

4 / 4年

稳定跑赢基准 (100%)

+ 2026 YTD：领先 (38.0% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 178%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.54

市场上涨 10% 时 +15.4%

市场下跌 10% 时 -15.4%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±3.56%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-29.1%

回撤持续期: 2 个月

2025-02-18 → 2025-04-08

约 69 天回本

2022-06-10 最大 -18% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

1.15

优秀 — 风险调整后收益良好

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.01%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

0.01%

주당 배당

$0.01

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2022~2025 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.12

2022

$0.07 -41.9%

2023

$0.20 +177.8%

2024

$0.01 -96.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.007

—

0.01%

2024-09-26

$0.020

—

0.48%

2024-06-27

$0.180

—

0.50%

2023-12-27

$0.028

—

0.19%

2023-09-21

$0.016

—

0.56%

2023-06-22

$0.014

—

0.50%

2023-03-23

$0.014

—

0.53%

2022-12-22

$0.089

—

0.56%

2022-09-22

$0.035

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $9

5년 누적 (세후) $47

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

🎯年化跑赢基准+30.2%p

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

82개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (84%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

82개

상위 10개 비중

64.8%

최대 단일 종목

10.33%

집중도(HHI)

529

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

84.1%

Industrials

6.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AVGO Broadcom Inc

10.33%

#2 NVDA NVIDIA Corp

8.78%

#3 AMD Advanced Micro Devices Inc

8.55%

#4 INTC Intel Corp

7.15%

#5 ORCL Oracle Corp

6.87%

#6 CSCO Cisco Systems Inc

5.36%

#7 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

5.04%

#8 ARM ARM Holdings PLC

4.87%

#9 ANET Arista Networks Inc

4.63%

#10 WDC Western Digital Corp

3.24%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TRFK보다 유리, ▼ 표시는 TRFK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TRFK	Pacer Data and Digital Revolution ETF	0.49%	$965M	94	0.01%	+39.43%	+43.61%
PPH	VanEck Pharmaceutical ETF	0.36% ▲	$961M ▼	26	1.95% ▲	-	+24.13% ▼
NXTG	First Trust Indxx NextG ETF	0.7% ▼	$538M ▼	107	1.27% ▲	-	+49.12% ▲
ECON	Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF	0.47% ▲	$328M ▼	367	1.45% ▲	-	+35.97% ▼
WQTM	WisdomTree Quantum Computing Fund	0.45% ▲	$284M ▼	46	-	-	-
CLOU	Global X Cloud Computing ETF	0.68% ▼	$220M ▼	40	-	-	+1.02% ▼