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COWZ
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)
$65.92
+1.03 ▲ +1.59%

COWZ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.49%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$18.2B
약 25조원
持仓
101只
股息率
1.88%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 15.35%Total Holdings ⓘ 101Perf Week ⓘ 1.92%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 11.47%AUM ⓘ $18.2BPerf Month ⓘ 5.96%
Expense ⓘ 0.49%NAV ⓘ $64.87Return% 5Y ⓘ 11.16%52W High ⓘ -0.05%Perf Quarter ⓘ 5.25%
Dividend TTM ⓘ $1.24 (1.88%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 13.59% 9.26%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 20.25%Perf Half Y ⓘ 6.22%
Flows% 1M ⓘ -0.96%Flows% YTD ⓘ -6.36%Return% SI ⓘ 12.66%Volatility(W/M) ⓘ 1.23% 1.14%Perf YTD ⓘ 9.56%
SMA20 ⓘ 2.86%SMA50 ⓘ 3.38%SMA200 ⓘ 6.51%RSI (14) ⓘ 63.5Beta ⓘ 0.81
IPO ⓘ 2016/12/19Prev Close ⓘ $64.89Perf Year ⓘ 15.14%Avg Volume ⓘ 0.92MPrice ⓘ $65.92

📊 Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) 投资分析

ETF 概览

Pacer US Cash Cows 100 ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2016년 상장, 10년 운영 중.

Pacer US Cash Cows 100 ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Pacer US Cash Cows 100 Index의 총수익 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 총자산(대여 증권 담보 제외)의 80% 이상을 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 객관적이고 룰 기반의 방식을 사용해 높은 잉여현금흐름 수익률을 보이는 미국 대·중형주에 익스포저를 제공합니다. 잉여현금흐름 수익률이 높은 기업은 흔히 '캐시카우(cash cows)'로 불립니다.

📘 COWZ ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitycash-cowmid-large-cap
규모
$18.2B 약 25조원
운용사
Pacer
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.49%
在US Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.49%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$490K
相比同类平均每年多支出 $40K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$8.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 9.1% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VIG
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.45%p
VYM
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.45%p
DIVB
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.44%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -2.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$169.7M
→
累计收益
+$69.7M
年化 +11.2%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +15.35%
평균권
价格 +15.14% + 分红 +0.21% = 总 +15.35%/年
年化跑输基准 2.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +11.47% 累计 +38.5%
하위 25%
价格 +9.61% + 分红 +1.86% = 总 +11.47%/年
年化跑输基准 7.5%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.16% 累计 +69.7%
평균권
价格 +8.84% + 分红 +2.32% = 总 +11.16%/年
年化跑输基准 1.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
数据不足
10年 累计总收益曲线
2016-12-22 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
COWZ · 仅股价 COWZ · 股价 + 累计分红 COWZ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2016-12-22 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 253 股价+红利 283 再投资 305 vs S&P 500 (SPY) 383
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
COWZ S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+19%
2017
-11%
2018
+21%
2019
+11%
2020
+44%
2021
-0%
2022
+16%
2023
+10%
2024
+9%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (9.4% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 66%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.81
市场上涨 10% 时 +8.1%
市场下跌 10% 时 -8.1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±1.14%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 7% 当前 13% 最高 80%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-38.6%
回撤持续期: 2 个月
2020-01-17 → 2020-03-23
约 8 个月回本
2016-12-22 最大 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.50
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.88%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +9.3%。
ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
1.88%
주당 배당
$1.24
연간 기준
5년 성장률
9.3%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 4년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2016~2026 (37건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.03
2016
$0.56 +1609.1%
2017
$0.43 -23.9%
2018
$0.45 +5.6%
2019
$0.85 +88.1%
2020
$0.70 -18.2%
2021
$0.91 +29.8%
2022
$1.00 +10.5%
2023
$1.03 +3.0%
2024
$1.32 +28.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 37건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-05
$0.200
—
2.38%
2025-12-30
$0.617
—
2.17%
2025-09-04
$0.309
—
2.07%
2025-06-05
$0.164
—
2.19%
2025-03-06
$0.229
—
2.28%
2024-12-27
$0.238
—
1.82%
2024-09-26
$0.248
—
1.90%
2024-06-27
$0.300
—
2.11%
2024-03-21
$0.244
—
2.17%
2023-12-27
$0.298
—
1.91%
2023-09-21
$0.300
—
2.54%
2023-06-22
$0.191
—
2.50%
2023-03-23
$0.211
—
2.50%
2022-12-22
$0.321
—
2.57%
2022-09-22
$0.224
—
2.48%
2022-06-23
$0.213
—
1.91%
2022-03-24
$0.147
—
1.42%
2021-12-23
$0.278
—
1.51%
2021-09-23
$0.187
—
1.49%
2021-06-21
$0.106
—
1.90%
2021-03-22
$0.126
—
2.42%
2020-12-21
$0.247
—
3.20%
2020-09-21
$0.213
—
2.91%
2020-06-22
$0.109
—
2.72%
2020-03-23
$0.283
—
3.87%
2019-12-24
$0.203
—
1.91%
2019-06-25
$0.131
—
2.11%
2019-03-26
$0.119
—
1.91%
2018-12-24
$0.145
—
2.29%
2018-09-25
$0.121
—
2.28%
2018-06-26
$0.078
—
2.25%
2018-03-27
$0.085
—
2.23%
2017-12-27
$0.128
—
2.06%
2017-09-26
$0.291
—
1.75%
2017-06-27
$0.093
—
0.68%
2017-03-28
$0.052
—
0.33%
2016-12-28
$0.033
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.26% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
102개
상위 10개 비중
21.1%
최대 단일 종목
2.67%
집중도(HHI)
139
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
24%Technology
Technology
24.1% -6%p
Healthcare
21.0% +10%p
Energy
13.6% +10%p
Consumer Cyclical
9.9%
Communication Services
8.1%
Industrials
7.0%
Consumer Defensive
6.9%
Basic Materials
3.9%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 QCOM QUALCOMM Inc
2.67%
#2 MO Altria Group Inc
2.20%
#3 COP ConocoPhillips
2.17%
#4 CVS CVS Health Corp
2.16%
#5 BMY Bristol-Myers Squibb Co
2.03%
#6 F Ford Motor Co
2.01%
#7 UBER Uber Technologies Inc
2.00%
#8 PFE Pfizer Inc
1.99%
#9 FANG Diamondback Energy Inc
1.98%
#10 NEM Newmont Corp
1.93%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 COWZ보다 유리, ▼ 표시는 COWZ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
COWZ COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF0.49% $18.2B 1011.88% +9.56% +15.14%
VIG VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF0.04% ▲$111.1B ▲3411.49% ▼- +14.70% ▼
SCHD SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF0.06% ▲$102.6B ▲1113.13% ▲- +22.36% ▲
VYM VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF0.04% ▲$81.5B ▲6182.23% ▲- +19.13% ▲
DFAC DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF0.17% ▲$47.5B ▲25540.91% ▼- +19.26% ▲
RDVY RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF0.47% ▲$24.5B ▲720.84% ▼- +25.24% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ COWZ보다 유리 · ▼ COWZ보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

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페이서 US 캐시 카우 100 ETF(COWZ)는 잉여현금흐름이 강한 미국 우량주를 보유하는 캐시 카우 전략으로 SCHD·VYM 같은 고배당 ETF와 차별화되며, 총보수비율과 가치 팩터 노출 차이가 핵심 선택 기준이 됩니다.
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常见问题

COWZ 是什么 ETF？

COWZ 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 Pacer 运营。

COWZ投资了多少只成分股？

COWZ共持有 101 只成分股，AUM 约为 $18.2B。

COWZ是否支付分红（分配）？

COWZ的分红收益率约为 1.88%。

COWZ 的 52 周最高价和最低价是多少？

COWZ 过去 52 周最高 $65.95，最低 $54.82。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.