CMP
Compass Minerals International Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$29.77
+0.33 ▲ +1.12%
🌙 7월 27일 7:39 PM ET (한국 7/28 08:39)
$29.78
+0.01 ▲ +0.03%
컴퍼스 미네랄 인터내셔널(CMP)是Basic Materials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.2B
스몰캡
P/E
197.7
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
74%
저점 +82% · 고점 -14%
애널리스트
매수
B-
基本面实力
相较于Other Industrial Metals & Mining
수익성 排名前38%
성장 排名前55%
밸류에이션 排名前45%
재무 안정 排名前30%
| Index | RUT | P/E | 197.68 | EPS (ttm) | 0.15 | Insider Own | 23.3% | Shs Outstand | 42.0M | Perf Week | 1.36% |
| Market Cap | 1.25B | Forward P/E | 25.15 | EPS next Y | 44.71% | Insider Trans | - | Shs Float | 32.2M | Perf Month | 0.57% |
| Enterprise Value | 1.95B | PEG | - | EPS next Q | -0.06 | Inst Own | 82.37% | Short Float | 4.17% | Perf Quarter | 17.62% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.97 | EPS this Y | 270.4% | Inst Trans | 8.71% | Short Ratio | 2.23 | Perf Half Y | 16.43% |
| Sales | 1.29B | P/B | 4.56 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.46% | Short Interest | 1.34M | Perf YTD | 51.58% |
| Book/sh | 6.54 | P/C | 16.86 | EPS past 3/5Y | -44.89% - | ROE | 2.58% | 52W High | -13.71% ($34.50) | Perf Year | 46.15% |
| Cash/sh | 1.77 | P/FCF | 12.44 | Sales past 3/5Y | -0.03% 2.77% | ROIC | 0.64% | 52W Low | 81.58% ($16.40) | Perf 3Y | -20.27% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.79 | EPS Y/Y TTM | 104.32% | Gross Margin | 17.17% | Volatility(W/M) | 3.05% 3.92% | Perf 5Y | -55.78% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.51 | Sales Y/Y TTM | 6.42% | Oper. Margin | 9.09% | ATR (14) | 1.16 | Perf 10Y | -57.25% |
| Dividend Ex-Date | 2024/3/8 | Quick Ratio | 1.34 | EPS Q/Q | 138.29% | Profit Margin | 0.51% | RSI (14) | 49.98 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.06 | Sales Q/Q | -8.37% | SMA20 | -0.14% ($29.81) | Beta | 1.25 | Target Price | $32.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.83 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -1.48% ($30.22) | Rel Volume | 0.42 | Prev Close | $29.44 |
| Employees | 1849 | LT Debt/Eq | 2.75 | EPS/Sales Surpr. | 6.67% 8.17% | SMA200 | 23.72% ($24.06) | Avg Volume(3M) | 0.60M | Price | $29.77 |
| IPO | 2003/12/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5307 | Volume | 249,961 | Change | 1.12% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $453M (YoY -8%) · 순이익 $13M (YoY +140%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Compass Minerals International Inc (CMP) 投资分析
Compass Minerals International Inc是一家什么样的公司？
컴퍼스 미네랄 인터내셔널(CMP) 경기민감주
Basic Materials · Other Industrial Metals & Mining
Basic Materials板块个股
🧂 Compass Minerals(CMP)是一家美国基础矿物企业，生产用于道路除冰的岩盐以及特种植物营养素。该公司在美国北部和英国拥有大型矿山及生产资产，主要供应道路除冰盐和硫酸钾化肥，并以难以复制的资产基础和物流竞争力作为其核心优势。
详细了解 Compass Minerals International Inc →市值
$1.2B
约 1.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2477位
员工人数1,849人
IPO2003/12/12
当前股价$29.77 ≈ 40,785원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.06
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +6.7% 매출 +8.2%
🔔 财报发布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +67.5% 매출 +10.1%
🎯 除息 2024년 3월 8일 (금)
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
9.1%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
0.5%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
17.2%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
2.6%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
0.5%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
0.6%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
2.83
✓ 债务极高
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.06
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.34
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$32.25
현재가 대비 +8.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
25.15배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+44.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+37.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.63 · 예상 $0.59 +6.6%
2026.02.04
상회
실적 $0.43 · 예상 $0.26 +68.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+270.4%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+44.7%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-44.9%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+2.8%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-8.4%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -124 个百分点
CMP -55.8% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-124.1%p
大幅落后于市场
vs 原材料板块 (XLB)
-80.3%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+30.1%p
明显优于市场
vs 原材料板块 (XLB)
+34.9%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 下位 18% 基于 19 只标的
1年收益率 中上位（39%） 基于 24 只标的
52周区间当前位置
最低 (-81.6%p) 最高 (-13.7%p)
当前价格高于低点 81.6%，低于高点 13.7%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-16.1%
年化波动率
51.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $29.77 位于均线($29.81)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
金叉出现 — 看涨反转信号
MACD(-0.056) 上穿 Signal(-0.062)。可能形成趋势反转，可解读为买入介入时机。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 50.0(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 64.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
197.68倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
25.15倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
4.56倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.97倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
8.79倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
12.44倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$32.25 相对当前股价 +8.3%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Basic Materials 소형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构净买入 +8.7% · 卖空压力较低 4.2% · 最近90日做空比例下降-2.0%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+8.7%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 82.4%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 23.3%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.2%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📉 减少 -2.0个百分点
空头回补天数
2.2天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 42.0M주
流通股（可交易） 32.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CMP 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP 本股票 | $1.2B | 197.7 ▼ | 4.6 ▼ | 2.58% ▲ | - | +1.1% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 行业平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常见问题
컴퍼스 미네랄 인터내셔널(CMP)是一家怎样的公司？
컴퍼스 미네랄 인터내셔널(CMP)是一家属于Basic Materials板块Other Industrial Metals & Mining行业的企业。
CMP的市值是多少？
CMP的市值约为$1.2B，在行业内排名第2,477位。
CMP的市盈率如何？
CMP的市盈率约为197.7倍，可与Basic Materials行业平均水平进行比较以判断估值。
CMP 的 52 周最高价和最低价是多少？
CMP 过去 52 周最高 $34.50，最低 $16.40。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.