CGNT
Cognyte Software Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.71
+0.40 ▲ +4.81%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$8.71
+0.00 +0.00%
코그나이트 소프트웨어(CGNT)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$642M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
40%
저점 +38% · 고점 -29%
애널리스트
매수
B-
基本面实力
相较于Software - Infrastructure 소형주
수익성 排名前25%
성장 排名前40%
밸류에이션 排名前46%
재무 안정 排名前52%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.04 | Insider Own | 17.96% | Shs Outstand | 73.7M | Perf Week | 0.11% |
| Market Cap | 0.64B | Forward P/E | 11.28 | EPS next Y | 71.67% | Insider Trans | - | Shs Float | 60.5M | Perf Month | 9.42% |
| Enterprise Value | 0.59B | PEG | - | EPS next Q | 0.09 | Inst Own | 60.83% | Short Float | 1.31% | Perf Quarter | -9.18% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.57 | EPS this Y | 60.71% | Inst Trans | -0.67% | Short Ratio | 1.09 | Perf Half Y | -2.13% |
| Sales | 0.41B | P/B | 3.28 | EPS next 5Y | - | ROA | -0.53% | Short Interest | 0.79M | Perf YTD | -7.34% |
| Book/sh | 2.66 | P/C | 5.88 | EPS past 3/5Y | 82.7% - | ROE | -1.38% | 52W High | -29.24% ($12.31) | Perf Year | -6.34% |
| Cash/sh | 1.48 | P/FCF | 22.94 | Sales past 3/5Y | 8.63% -2.04% | ROIC | -1.16% | 52W Low | 38.47% ($6.29) | Perf 3Y | 76.67% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 15.59 | EPS Y/Y TTM | 66.24% | Gross Margin | 72.51% | Volatility(W/M) | 3.62% 4.22% | Perf 5Y | -64.91% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.44 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | 4.12% | ATR (14) | 0.39 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.23 | EPS Q/Q | -205.88% | Profit Margin | -0.66% | RSI (14) | 48.4 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.32 | Sales Q/Q | 10.41% | SMA20 | -1% ($8.8) | Beta | 1.68 | Target Price | $12.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.19 | Earnings | 2026/6/3 | SMA50 | -5.1% ($9.18) | Rel Volume | 0.61 | Prev Close | $8.31 |
| Employees | 1700 | LT Debt/Eq | 0.19 | EPS/Sales Surpr. | -64.71% 0.43% | SMA200 | -1.12% ($8.81) | Avg Volume(3M) | 0.72M | Price | $8.71 |
| IPO | 2021/1/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5362 | Volume | 437,669 | Change | 4.81% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
Cognyte Software Ltd (CGNT) 投资分析
Cognyte Software Ltd是一家什么样的公司？
코그나이트 소프트웨어(CGNT)
Technology · Software - Infrastructure
Technology板块个股
🛡️ Cognate Software 是一家全球科技企业，股票代码 CGNT，为政府、执法机构和情报部门提供调查分析(investigative analytics)软件。公司能够从海量且复杂的数据中提炼出可付诸行动的洞察，助力犯罪侦查、调查与预防，并在安全分析软件领域确立了专业地位，是一家基础设施软件企业。
详细了解 Cognyte Software Ltd →市值
$0.6B
约 0.9 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2982位
员工人数1,700人
IPO2021/01/28
当前股价$8.71 ≈ 11,933원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 6월 3일 (수) · 장 시작 전 EPS -64.7% 매출 +0.4%
🔔 财报发布 2026년 3월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +185.7% 매출 -0.0%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
4.1%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-0.7%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
72.5%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-1.4%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-0.5%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-1.2%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.19
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.32
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.23
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$12.33
현재가 대비 +41.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.28배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+71.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+60.5%
평균 서프라이즈
2026.06.03
하회
실적 $0.03 · 예상 $0.09 -64.7%
2026.03.25
상회
실적 $0.10 · 예상 $0.04 +185.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+60.7%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+71.7%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+82.7%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-2.0%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+10.4%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -133 个百分点
CGNT -64.9% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-133.3%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-192.8%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-22.4%p
逊于市场
vs 科技板块 (XLK)
-39.4%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 中上位（49%） 基于 35 只标的
1年收益率 中上位（39%） 基于 45 只标的
52周区间当前位置
最低 (-38.5%p) 最高 (-29.2%p)
当前价格高于低点 38.5%，低于高点 29.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-35.0%
年化波动率
63.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $8.71 位于均线($8.80)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.156 < Signal -0.136，位于负值区间，柱状图为负(-0.020)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 48.4(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 51.1。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比·营收对比来看偏低, 按资产对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
11.28倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
3.28倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.57倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
15.59倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
22.94倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$12.33 相对当前股价 +41.6%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Software - Infrastructure 소형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
机构小幅净卖出 -0.7% · 卖空压力较低 1.3% · 卖空近 90日累计上升 +0.7%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.7%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 60.8%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 18.0%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 21.2%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
1.3%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +0.7个百分点
空头回补天数
1.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 73.7M주
流通股（可交易） 60.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CGNT 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGNT 本股票 | $642.0M | - | 3.3 ▼ | -1.38% ▼ | - | +4.8% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
코그나이트 소프트웨어(CGNT)是一家怎样的公司？
코그나이트 소프트웨어(CGNT)是一家属于Technology板块Software - Infrastructure行业的企业。
CGNT的市值是多少？
CGNT的市值约为$642M，在行业内排名第2,982位。
CGNT 的 52 周最高价和最低价是多少？
CGNT 过去 52 周最高 $12.31，最低 $6.29。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.