BWIN
Baldwin Insurance Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$27.40
+0.93 ▲ +3.51%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$27.40
+0.00 +0.00%
볼드윈 보험 그룹(BWIN)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$3.9B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
45%
저점 +73% · 고점 -34%
애널리스트
매수
B-
基本面实力
相较于Insurance Brokers· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前51%
밸류에이션 排名前37%
재무 안정 排名前39%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.67 | Insider Own | 2.52% | Shs Outstand | 96.7M | Perf Week | 1.67% |
| Market Cap | 3.91B | Forward P/E | 10.89 | EPS next Y | 24.82% | Insider Trans | -7.54% | Shs Float | 95.0M | Perf Month | 14.12% |
| Enterprise Value | 6.50B | PEG | 0.5 | EPS next Q | 0.47 | Inst Own | 92.45% | Short Float | 12.16% | Perf Quarter | 9.03% |
| Income | -0.05B | P/S | 2.41 | EPS this Y | 20.66% | Inst Trans | 6.15% | Short Ratio | 7.15 | Perf Half Y | 9.03% |
| Sales | 1.62B | P/B | 2.75 | EPS next 5Y | 21.97% | ROA | -0.96% | Short Interest | 11.55M | Perf YTD | 14.02% |
| Book/sh | 9.97 | P/C | 8.56 | EPS past 3/5Y | 12.19% 2.93% | ROE | -5.74% | 52W High | -34.17% ($41.62) | Perf Year | -32.58% |
| Cash/sh | 3.2 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 15.34% 44.25% | ROIC | -1.34% | 52W Low | 72.54% ($15.88) | Perf 3Y | 10.17% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 58.68 | EPS Y/Y TTM | -31.38% | Gross Margin | 19.87% | Volatility(W/M) | 4.62% 4.85% | Perf 5Y | 3.79% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4 | Sales Y/Y TTM | 14.18% | Oper. Margin | -2.88% | ATR (14) | 1.32 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.08 | EPS Q/Q | -87.97% | Profit Margin | -2.8% | RSI (14) | 60 | Recom | 1.73 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.08 | Sales Q/Q | 28.74% | SMA20 | 2.5% ($26.73) | Beta | 1.08 | Target Price | $31 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.55 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 19.9% ($22.85) | Rel Volume | 1.34 | Prev Close | $26.47 |
| Employees | 5020 | LT Debt/Eq | 2.51 | EPS/Sales Surpr. | 0.24% 1.56% | SMA200 | 18.33% ($23.16) | Avg Volume(3M) | 1.62M | Price | $27.4 |
| IPO | 2019/10/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10675 | Volume | 2,158,441 | Change | 3.51% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $529M (YoY +29%) · 순이익 $2M (YoY -83%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Baldwin Insurance Group Inc (BWIN) 投资分析
Baldwin Insurance Group Inc是一家什么样的公司？
볼드윈 보험 그룹(BWIN) 초고성장주
Financial · Insurance Brokers
市值 1599 — 中盘股
🛡️ 这是一家提供保险中介与分销服务的美国保险中介公司。该公司向个人和企业客户中介及分销保险产品，并赚取佣金收入，其特点是通过快速的內生增长与并购实现扩张。公司业务属于保险中介领域。
详细了解 Baldwin Insurance Group Inc →市值
$3.9B
约 5.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1599位
员工人数5,020人
IPO2019/10/24
当前股价$27.40 ≈ 37,538원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-3
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.47
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +0.2% 매출 +1.6%
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +7.5% 매출 -1.4%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力不佳
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-2.9%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-2.8%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
19.9%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-5.7%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-1.0%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-1.3%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
2.55
✓ 债务极高
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.08
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.08
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$31.00
현재가 대비 +13.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.89배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.50
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+24.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+22.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
略多于预期
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+3.9%
평균 서프라이즈
2026.05.04
부합
실적 $0.63 · 예상 $0.63 +0.4%
2026.02.26
상회
실적 $0.31 · 예상 $0.29 +7.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+20.7%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+24.8%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+22.0%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+12.2%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+2.9%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+44.3%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+28.7%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -65 个百分点
BWIN +3.8% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-64.6%p
大幅落后于市场
1年期
vs S&P 500
-48.6%p
大幅落后于市场
52周区间当前位置
最低 (-72.5%p) 最高 (-34.2%p)
当前价格高于低点 72.5%，低于高点 34.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-34.7%
年化波动率
70.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $27.40 在中轨（$26.73）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.952 · 信号线 1.190 · 柱状 -0.239. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 60.0(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 70.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比来看偏低, 按现金流对比来看偏高, 按盈利对比·资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
10.89倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.75倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.41倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
58.68倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$31.00 相对当前股价 +13.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Financial 중형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -7.5% · 机构净买入 +6.2% · 卖空比例偏高 12.2% · 卖空近 90日累计上升 +3.4%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-7.5%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+6.2%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 92.5%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 2.5%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 5.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
12.2%
偏高
近90日 📈 增加 +3.4个百分点
空头回补天数
7.2天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 96.7M주
流通股（可交易） 95.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
BWIN 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWIN 本股票 | $3.9B | - | 2.8 ▼ | -5.74% ▼ | - | +3.5% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 行业平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常见问题
볼드윈 보험 그룹(BWIN)是一家怎样的公司？
볼드윈 보험 그룹(BWIN)是一家属于Financial板块Insurance Brokers行业的企业。
BWIN的市值是多少？
BWIN的市值约为$3.9B，在行业内排名第1,599位。
BWIN 的 52 周最高价和最低价是多少？
BWIN 过去 52 周最高 $41.62，最低 $15.88。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.