BUZZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BUZZ

VanEck Social Sentiment ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$32.71

-0.65 ▼ -1.95%

🌙 7월 28일 7:49 PM ET (한국 7/29 08:49)

$32.71

+0.00 +0.00%

BUZZ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.76%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$93M

약 1269억원

持仓

76只

股息率

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	2.74%	Total Holdings ⓘ	76	Perf Week ⓘ	-7.07%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.77%	AUM ⓘ	$93M	Perf Month ⓘ	-8.2%
Expense ⓘ	0.76%	NAV ⓘ	$33.37	Return% 5Y ⓘ	6.73%	52W High ⓘ	-20.66%	Perf Quarter ⓘ	-4.44%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.46%	Perf Half Y ⓘ	-4.58%
Flows% 1M ⓘ	-1.39%	Flows% YTD ⓘ	-14.85%	Return% SI ⓘ	6.97%	Volatility(W/M) ⓘ	2.52% 2.62%	Perf YTD ⓘ	0.68%
SMA20 ⓘ	-6.89%	SMA50 ⓘ	-10.65%	SMA200 ⓘ	-4.37%	RSI (14) ⓘ	35.01	Beta ⓘ	1.72
IPO ⓘ	2021/3/4	Prev Close ⓘ	$33.36	Perf Year ⓘ	0.65%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$32.71

📊 VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) 投资分析

ETF 概览

VanEck Social Sentiment ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

VanEck Social Sentiment ETF 旨在在扣除费用前，尽可能紧密地跟踪 BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index 的价格和收益率表现。该基金通常将其总资产的 80% 以上投资于标的指数的成份股。指数提供方通过基于规则的量化方法，从社交媒体、新闻报道、博客文章等在线来源以及另类数据集中收集的"正面洞察"数量最多的美国公司普通股中筛选成份股。本基金属于非分散化投资基金。

📘 BUZZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityquantitativesocial-media

규모: $93M 약 1269억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.76%

管理费率高于US Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.76%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$760K

相比同类平均每年多支出 $360K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -15.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$138.5M

→

累计收益

+$38.5M

年化 +6.7%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +2.74%

하위 25%

年化跑输基准 15.0%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +24.77% 累计 +94.2%

상위 25%

年化跑赢基准 5.5%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +6.73% 累计 +38.5%

하위 25%

年化跑输基准 6.5%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年3月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-03-04 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

BUZZ · 仅股价 BUZZ · 股价 + 累计分红 BUZZ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

BUZZ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-1%

2021

-48%

2022

+56%

2023

+37%

2024

+30%

2025

-2%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 5年

稳定跑赢基准 (60%)

+ 2026 YTD：落后 (-1.8% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 190%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

高风险

波动明显大于市场平均水平，建议用长期闲钱参与。

Beta（市场敏感度）

하위 5%

1.72

市场上涨 10% 时 +17.2%

市场下跌 10% 时 -17.2%

我的位置后 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±2.62%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-56.9%

回撤持续期: 14 个月

2021-11-08 → 2022-12-28

约 2.1 年回本

2021-03-04 最大 -56% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.11

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-12.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.76%
📈长期收益率低于平均水平
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-6.5%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

76개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

76개

상위 10개 비중

33.1%

최대 단일 종목

5.37%

집중도(HHI)

234

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

45.8%

Consumer Cyclical

15.4%

Financial

13.3%

Communication Services

10.2%

Healthcare

4.3%

Industrials

3.2%

Consumer Defensive

1.6%

Energy

1.1%

Basic Materials

0.9%

Utilities

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

5.37%

#2 NFLX Netflix Inc

3.27%

#3 AMZN Amazon.com Inc

3.19%

#4 NBIS Nebius Group NV

3.08%

#5 NVDA NVIDIA Corp

3.05%

#6 PLTR Palantir Technologies Inc

3.05%

ASTS AST SpaceMobile Inc

3.05%

#8 TSLA Tesla Inc

3.02%

GME GameStop Corp

3.02%

#10 MSFT Microsoft Corp

2.95%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BUZZ보다 유리, ▼ 표시는 BUZZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BUZZ	VanEck Social Sentiment ETF	0.76%	$93M	76	-	+0.68%	+0.65%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45%	-	+27.17% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.8B ▲	1000	1.35%	-	+27.27% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	921	1.11%	-	+25.58% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▲	$5.9B ▲	660	0.88%	-	+18.57% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73%	-	+17.13% ▲