BSCS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: BSCS是否支付分红（分配）？

BSCS的分红收益率约为 4.46%。

BSCS

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

7월 28일 1:04 PM ET (한국 7/29 02:04)

$20.27

+0.00 -0.02%

BSCS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.1%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$3.5B

약 5조원

持仓

481只

股息率

4.46%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.74%	Total Holdings ⓘ	481	Perf Week ⓘ	-0.12%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.31%	AUM ⓘ	$3.5B	Perf Month ⓘ	-0.39%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$20.26	Return% 5Y ⓘ	1.14%	52W High ⓘ	-2.03%	Perf Quarter ⓘ	-0.86%
Dividend TTM ⓘ	$0.9 (4.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.94% 9.21%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.1%	Perf Half Y ⓘ	-1.31%
Flows% 1M ⓘ	1.22%	Flows% YTD ⓘ	13.7%	Return% SI ⓘ	3.65%	Volatility(W/M) ⓘ	0.09% 0.1%	Perf YTD ⓘ	-1.6%
SMA20 ⓘ	-0.35%	SMA50 ⓘ	-0.45%	SMA200 ⓘ	-1.12%	RSI (14) ⓘ	37.38	Beta ⓘ	0.23
IPO ⓘ	2018/8/9	Prev Close ⓘ	$20.27	Perf Year ⓘ	-0.76%	Avg Volume ⓘ	0.54M	Price ⓘ	$20.27

📊 Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) 投资分析

ETF 概览

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2018년 상장, 8년 운영 중.

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF旨在跟踪纳斯达克BulletShares美元公司债2028指数的投资表现（未扣除费用及成本）。该基金通常将至少80%的总资产投资于标的指数的成分债券。标的指数旨在衡量一组以美元计价、投资级公司债券（2028年到期债券）所构成投资组合的表现，这些债券的到期日或实际到期日为2028年。

📘 BSCS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.corporate-bondsbondsinvestment-grade

규모: $3.5B 약 5조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.1%

Bonds - Corporate中상위 25%。投资1亿韩元,约100,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.1%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$100K

相比同类平均每年节省 $150K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Bonds - Corporate中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -14.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$105.8M

→

累计收益

+$5.8M

年化 +1.1%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +3.74%

평균권

价格 -0.76% + 分红 +4.50% = 总 +3.74%/年

年化跑输基准 14.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +5.31% 累计 +16.8%

평균권

价格 +0.97% + 分红 +4.34% = 总 +5.31%/年

年化跑输基准 13.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +1.14% 累计 +5.8%

평균권

价格 -2.71% + 分红 +3.85% = 总 +1.14%/年

年化跑输基准 11.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年8月上市 — 不足10年

8年累计总收益曲线

2018-08-09 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

BSCS · 仅股价 BSCS · 股价 + 累计分红 BSCS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

BSCS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-0%

2018

+16%

2019

+10%

2020

-2%

2021

-11%

2022

+7%

2023

+4%

2024

+7%

2025

-0%

2026 YTD

💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 8年

落后于基准 (25%)

+ 2026 YTD：落后 (-0.2% vs 8.5%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 5%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

债券基准

债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。

🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性

债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.23

市场上涨 10% 时 +2.3%

市场下跌 10% 时 -2.3%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.10%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-18.4%

回撤持续期: 1 个月

2020-03-04 → 2020-03-20

约 77 天回本

2018-08-09 最大 -16% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.09

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-3.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 4.46%

派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 +9.2%。

ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。

배당수익률

4.46%

주당 배당

$0.90

연간 기준

5년 성장률

9.2%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (92건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.28

2018

$0.72 +158.2%

2019

$0.59 -18.3%

2020

$0.48 -18.3%

2021

$0.53 +10.1%

2022

$0.79 +48.7%

2023

$0.91 +15.7%

2024

$0.92 +0.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 92건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.073

—

4.83%

2026-03-23

$0.073

—

4.86%

2026-02-23

$0.073

—

4.81%

2026-01-20

$0.075

—

4.84%

2025-12-22

$0.075

—

4.85%

2025-11-24

$0.077

—

4.48%

2025-10-20

$0.076

—

4.84%

2025-09-22

$0.076

—

4.84%

2025-08-18

$0.079

—

4.89%

2025-07-21

$0.079

—

4.91%

2025-06-23

$0.078

—

4.92%

2025-05-19

$0.079

—

4.93%

2025-04-21

$0.076

—

4.94%

2025-03-24

$0.075

—

4.56%

2025-02-24

$0.073

—

4.56%

2025-01-21

$0.075

—

4.92%

2024-12-23

$0.078

—

4.56%

2024-11-18

$0.076

—

4.86%

2024-10-21

$0.076

—

4.78%

2024-09-23

$0.075

—

4.35%

2024-08-19

$0.082

—

4.69%

2024-07-22

$0.081

—

4.68%

2024-06-24

$0.079

—

4.30%

2024-05-20

$0.078

—

4.58%

2024-04-22

$0.077

—

4.55%

2024-03-18

$0.074

—

4.44%

2024-02-20

$0.070

—

4.34%

2024-01-22

$0.069

—

4.27%

2023-12-18

$0.073

—

4.24%

2023-11-20

$0.070

—

4.27%

2023-10-23

$0.067

—

4.28%

2023-09-18

$0.066

—

4.09%

2023-08-21

$0.068

—

3.99%

2023-07-24

$0.068

—

3.58%

2023-06-20

$0.064

—

3.65%

2023-05-22

$0.068

—

3.52%

2023-04-24

$0.063

—

3.14%

2023-03-20

$0.065

—

3.25%

2023-02-21

$0.058

—

3.13%

2023-01-23

$0.061

—

2.95%

2022-12-19

$0.061

—

2.90%

2022-11-21

$0.057

—

2.83%

2022-10-24

$0.054

—

2.61%

2022-09-19

$0.044

—

2.61%

2022-08-22

$0.044

—

2.50%

2022-07-18

$0.042

—

2.48%

2022-06-21

$0.041

—

2.52%

2022-05-23

$0.040

—

2.46%

2022-04-18

$0.037

—

2.43%

2022-03-21

$0.039

—

2.41%

2022-02-22

$0.035

—

2.35%

2022-01-24

$0.038

—

2.14%

2021-12-20

$0.043

—

2.31%

2021-11-22

$0.037

—

2.33%

2021-10-18

$0.037

—

2.36%

2021-09-20

$0.036

—

2.37%

2021-08-23

$0.036

—

2.43%

2021-07-19

$0.037

—

2.47%

2021-06-21

$0.040

—

2.54%

2021-05-24

$0.044

—

2.39%

2021-04-19

$0.042

—

2.66%

2021-03-22

$0.044

—

2.73%

2021-02-22

$0.041

—

2.69%

2021-01-19

$0.046

—

2.72%

2020-12-21

$0.041

—

2.79%

2020-11-23

$0.046

—

2.63%

2020-10-19

$0.049

—

2.97%

2020-09-21

$0.048

—

3.02%

2020-08-24

$0.048

—

2.80%

2020-07-20

$0.048

—

3.13%

2020-06-22

$0.048

—

3.26%

2020-05-18

$0.051

—

3.45%

2020-04-20

$0.052

—

3.51%

2020-03-23

$0.054

—

3.61%

2020-02-24

$0.050

—

3.22%

2020-01-21

$0.056

—

3.51%

2019-12-23

$0.063

—

3.65%

2019-11-18

$0.059

—

3.67%

2019-10-21

$0.062

—

3.61%

2019-09-23

$0.061

—

3.73%

2019-08-19

$0.061

—

3.45%

2019-07-22

$0.064

—

3.24%

2019-06-24

$0.065

—

2.94%

2019-05-20

$0.059

—

2.74%

2019-04-22

$0.056

—

2.47%

2019-03-18

$0.070

—

2.22%

2019-02-19

$0.062

—

1.89%

2019-01-22

$0.041

—

1.61%

2018-12-24

$0.078

—

1.43%

2018-11-19

$0.066

—

1.04%

2018-10-22

$0.045

—

0.69%

2018-09-24

$0.091

—

0.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.21% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投资组合稳定性的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.1%
🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-11.7%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

464개

상위 10개 비중

17.0%

최대 단일 종목

7.53%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

11.2%

Healthcare

7.9%

Industrials

6.7%

Financial

6.4%

Consumer Defensive

5.2%

Consumer Cyclical

4.4%

Energy

3.0%

Utilities

2.9%

Communication Services

2.8%

Real Estate

2.1%

Basic Materials

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

7.53%

#2 - Invesco Private Government Fund

2.92%

#3 CVS CVS Health Corp.

1.20%

#4 AMGN Amgen Inc.

0.92%

#5 CI Cigna Group (The)

0.92%

#6 - AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust

0.87%

#7 RTX RTX Corp.

0.72%

#8 - Sprint Capital Corp.

0.64%

#9 - Citibank N.A.

0.63%

#10 AMZN Amazon.com, Inc.

0.60%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BSCS보다 유리, ▼ 표시는 BSCS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BSCS	Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	0.1%	$3.5B	481	4.46%	-1.60%	-0.76%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▼	$33.7B ▲	3145	4.64% ▲	-	-2.28% ▼
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$29.0B ▲	1908	6.93% ▲	-	-1.98% ▼
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11496	4.81% ▲	-	-1.66% ▼
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$15.9B ▲	1331	5.94% ▲	-	-1.52% ▼
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1924	7.28% ▲	-	-2.23% ▼