산탄데르(BSBR) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

BSBR

Banco Santander (Brasil) SA ADR

7월 27일 2:42 PM ET (한국 7/28 03:42)

$5.30

-0.06 ▼ -1.12%

산탄데르(BSBR)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$19.8B

미드캡

P/E

16.7

적정 수준

배당수익률

7.99%

52주 위치

26%

저점 +15% · 고점 -28%

애널리스트

매수

B-

基本面实力

相较于배당주 대형주

수익성

排名前85%

성장

排名前37%

밸류에이션

排名前57%

재무 안정

排名前1%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	16.68	EPS (ttm) ⓘ	0.32	Insider Own ⓘ	0.01%	Shs Outstand ⓘ	3.75B	Perf Week ⓘ	1.15%
Market Cap ⓘ	19.84B	Forward P/E ⓘ	5.4	EPS next Y ⓘ	14.46%	Insider Trans ⓘ	-42.03%	Shs Float ⓘ	3.74B	Perf Month ⓘ	3.11%
Enterprise Value ⓘ	-	PEG ⓘ	0.58	EPS next Q ⓘ	0.2	Inst Own ⓘ	0.8%	Short Float ⓘ	0.2%	Perf Quarter ⓘ	-10.92%
Income ⓘ	2.38B	P/S ⓘ	0.57	EPS this Y ⓘ	3.07%	Inst Trans ⓘ	-0.48%	Short Ratio ⓘ	5.1	Perf Half Y ⓘ	-20.9%
Sales ⓘ	34.80B	P/B ⓘ	2.46	EPS next 5Y ⓘ	9.25%	ROA ⓘ	1.02%	Short Interest ⓘ	7.38M	Perf YTD ⓘ	-12.84%
Book/sh ⓘ	2.15	P/C ⓘ	-	EPS past 3/5Y ⓘ	-6.31% -2.57%	ROE ⓘ	10.5%	52W High ⓘ	-27.6% ($7.32)	Perf Year ⓘ	11.41%
Cash/sh ⓘ	-	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	7.57% 19.46%	ROIC ⓘ	2.29%	52W Low ⓘ	15.27% ($4.60)	Perf 3Y ⓘ	-6.55%
Dividend Est. ⓘ	$0.42 (7.99%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-1.33%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.89% 2.19%	Perf 5Y ⓘ	-10.06%
Dividend TTM ⓘ	0.41	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	17.17%	Oper. Margin ⓘ	8.76%	ATR (14) ⓘ	0.13	Perf 10Y ⓘ	30.73%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/7/30	Quick Ratio ⓘ	-	EPS Q/Q ⓘ	15.09%	Profit Margin ⓘ	6.83%	RSI (14) ⓘ	48.8	Recom ⓘ	2.27
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-16.21% 7.39%	Current Ratio ⓘ	2.74	Sales Q/Q ⓘ	18.17%	SMA20 ⓘ	0.45% ($5.28)	Beta ⓘ	0.55	Target Price ⓘ	$7.13
Payout ⓘ	65.04%	Debt/Eq ⓘ	3.29	Earnings ⓘ	2026/4/29	SMA50 ⓘ	-0.51% ($5.33)	Rel Volume ⓘ	0.49	Prev Close ⓘ	$5.36
Employees ⓘ	49661	LT Debt/Eq ⓘ	3.29	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-6.27% -0.82%	SMA200 ⓘ	-10.27% ($5.91)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.45M	Price ⓘ	$5.3
IPO ⓘ	2009/10/7	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	2289	Volume ⓘ	705,071	Change ⓘ	-1.12%

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 Banco Santander (Brasil) SA ADR (BSBR) 投资分析

Banco Santander (Brasil) SA ADR是一家什么样的公司？

산탄데르(BSBR) 배당주

Financial · Banks - Regional

市值 617 — 中盘股

🏦 桑坦德巴西银行（BSBR）是巴西的一家主要商业银行，为涵盖个人消费者、中小企业及大型企业的广泛客户群提供贷款、银行卡支付、资产管理以及保险解决方案。

详细了解 Banco Santander (Brasil) SA ADR →

市值

$19.8B

约 27.2 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 7%

市值排名617位

员工人数49,661人

IPO2009/10/07

当前股价$5.30 ≈ 7,261원

NYSE · Brazil

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日 D-3

7월 30일 (목)

지급 8월 17일 (월)

💡 배당을 받으려면 7월 29일까지 매수하는게 좋습니다

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS -6.3% 매출 -0.8%

🎯 除息 2026년 4월 23일 (목) 주당 $0.069719

🔔 财报发布 2026년 2월 4일 (수) · 장 시작 전 EPS +3.9% 매출 -1.4%

它的盈利能力怎么样？

盈利能力不佳

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

8.8%

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Banks - Regional 대형주 中位数 23.2% · 垫底水平

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

6.8%

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Banks - Regional 대형주 中位数 17.3% · 垫底水平

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

10.5%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 12.6% · 后 31%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

1.0%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 1.5% · 后 34%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

2.3%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 7.1% · 后 11%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

3.29

✓ 债务极高

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Banks - Regional 中位数 0.42

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

2.74

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Banks - Regional 中位数 0.14

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$7.13

현재가 대비 +34.5%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

5.40배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.58

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+14.5%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+9.3%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

略多于预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+2.9%

평균 서프라이즈

2026.04.29

부합

실적 $0.20 · 예상 $0.20 +0.3%

2026.02.04

상회

실적 $0.21 · 예상 $0.20 +5.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

稳健增长

过去和未来均高于行业平均水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+3.1%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 5.5% · 后 42%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+14.5%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 7.3% · 前 14%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+9.3%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 6.7% · 前 24%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-6.3%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 4.1% · 后 30%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

-2.6%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 6.3% · 后 22%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+19.5%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 6.7% · 顶尖水平

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+18.2%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 5.9% · 前 13%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -78 个百分点

BSBR -10.1% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-78.0%p

大幅落后于市场

1年期

vs S&P 500

-5.1%p

略逊于市场

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $5.30 在中轨（$5.28）之上。属正常上升走势。位于一目云图下方（看跌）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 0.007 > Signal -0.012，位于正值区间，柱状图为正(+0.020)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-24

空头占优区间

RSI 48.8(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 61.2。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按营收对比来看偏低, 按资产对比来看偏高, 按盈利对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比中等

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

16.68倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Banks - Regional 대형주中位数13.18倍 · 行业中较贵的下半12%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

5.40倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Banks - Regional 대형주中位数10.82倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

2.46倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Banks - Regional 대형주中位数1.43倍 · 行业中较贵的下半15%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

0.57倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Banks - Regional 대형주中位数2.44倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

分析师目标价（参考）

$7.13 相对当前股价 +34.5%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Banks - Regional 대형주

谁持有这家公司？

资金面略有承压

内部人士净卖出 -42.0% · 机构小幅净卖出 -0.5% · 卖空压力较低 0.2%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-42.0%

内部人士大幅净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

-0.5%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 0.8%

散户主导

Financial 대형주 中位数 77.0%

🧑‍💼 内部人士 0.0%

大盘股中常见的偏低水平

Financial 대형주 中位数 0.8%

👤 个人投资者（估算） 99.2%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

0.2%

偏低 —— 做空力量较弱

Financial 대형주 中位数 2.6%

近89日基本无变化

空头回补天数

5.1天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 3.75B주

流通股（可交易） 3.74B주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近89日累计。

BSBR 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 1 只

TEMC

Corgi TEM 2x Daily ETF

0.05%

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

고배당주 — 연 7.99% 배당

지난 5년 평균 연 7.39% 배당 성장

股息率

7.99%

行业平均 2.62%

每股股息

$0.42

按年度计算

派息率

65%

净利润中的分红占比

5年增长率

7.4%

股息年均增长

📅 지급월 4월

📊 총 이력 2009~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23 +200.0%

2016

$0.49 +114.6%

2017

$0.50 +0.4%

2018

$0.51 +3.5%

2019

$0.62 +21.3%

2020

$0.51 -17.4%

2021

$0.44 -14.9%

2022

$0.33 -23.6%

2023

$0.30 -9.9%

2024

$0.23 -22.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-23

$0.106

—

4.54%

2025-07-21

$0.096

—

7.95%

2025-04-23

$0.068

—

5.82%

2025-01-24

$0.070

—

6.82%

2024-10-21

$0.070

—

6.06%

2024-07-25

$0.072

—

6.32%

2024-04-22

$0.078

—

7.82%

2024-01-22

$0.081

—

6.91%

2023-10-20

$0.080

—

8.19%

2023-07-21

$0.084

—

6.84%

2023-04-25

$0.082

—

6.48%

2023-01-27

$0.088

—

9.19%

2022-10-24

$0.086

—

10.17%

2022-08-15

$0.089

—

8.39%

2022-04-22

$0.097

—

10.07%

2022-02-11

$0.152

—

10.63%

2022-01-10

$0.013

—

9.44%

2021-11-05

$0.145

—

9.06%

2021-08-05

$0.169

—

6.26%

2021-05-10

$0.144

—

4.03%

2021-02-17

$0.024

—

2.53%

2021-01-11

$0.033

—

2.06%

2020-11-05

$0.046

—

11.11%

2020-08-07

$0.038

—

12.31%

2020-05-08

$0.043

—

16.00%

2020-01-06

$0.494

—

9.03%

2019-10-09

$0.062

—

5.29%

2019-07-08

$0.067

—

4.18%

2019-04-08

$0.065

—

4.50%

2019-01-08

$0.318

—

6.76%

2018-10-10

$0.038

—

5.30%

2018-07-05

$0.040

—

7.51%

2018-04-11

$0.046

—

4.89%

2018-01-08

$0.371

—

5.17%

2017-10-10

$0.040

—

5.43%

2017-08-03

$0.040

—

5.68%

2017-05-04

$0.040

—

5.71%

2017-01-05

$0.373

—

6.85%

2016-07-07

$0.040

—

4.43%

2016-01-12

$0.190

—

8.15%

2015-04-07

$0.011

—

3.72%

2015-01-13

$0.065

—

3.46%

2014-10-02

$0.023

—

14.55%

2014-07-02

$0.046

—

14.13%

2014-04-08

$0.025

—

17.03%

2014-01-10

$0.632

—

17.96%

2014-01-07

$0.108

—

4.81%

2013-10-03

$0.051

—

4.69%

2013-07-03

$0.075

—

6.92%

2013-04-10

$0.037

—

4.51%

2012-12-27

$0.085

—

6.38%

2012-10-03

$0.062

—

4.99%

2012-07-05

$0.130

—

4.68%

2012-04-04

$0.056

—

5.13%

2011-12-29

$0.105

—

6.15%

2011-09-29

$0.057

—

8.19%

2011-06-30

$0.103

—

6.81%

2011-06-07

$0.120

—

6.26%

2011-03-28

$0.091

—

4.79%

2010-12-27

$0.245

—

5.10%

2010-09-23

$0.078

—

3.27%

2010-07-01

$0.126

—

3.19%

2010-03-26

$0.057

—

1.72%

2009-12-29

$0.137

—

1.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 6.7만원

5년 누적 (세후) 39.0만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.39% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
BSBR 本股票	$19.8B	16.7 ▼	2.5 ▼	10.5% ▲	7.99% ▲	-1.1%
BRK-A	$963.8B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+1.1%
BRK-B	$960.9B	14.7 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.8%
JPM	$946.4B	15.1 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.81% ▼	+0.9%
V	$670.3B	31.3 ▼	19.1 ▼	59.8% ▲	0.76% ▼	+1.2%
MA	$476.8B	31.2 ▼	71.2 ▼	232.56% ▲	0.64% ▼	+1.8%
行业平均	-	13.6	1.3	9.13%	2.62%	-

常见问题

산탄데르(BSBR)是一家怎样的公司？

산탄데르(BSBR)是一家属于Financial板块Banks - Regional行业的企业。

BSBR的市值是多少？

BSBR的市值约为$19.8B，在行业内排名第617位。

BSBR派发股息吗？

BSBR的股息收益率约为7.99%，年度股息为$0.42。

BSBR的市盈率如何？

BSBR的市盈率约为16.7倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。

BSBR 的 52 周最高价和最低价是多少？

BSBR 过去 52 周最高 $7.32，最低 $4.60。

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