BOX
Box Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$30.15
+1.14 ▲ +3.93%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$30.15
+0.00 +0.00%
박스(BOX)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$4.2B
스몰캡
P/E
46.2
적정 수준
배당수익률
0.12%
52주 위치
70%
저점 +41% · 고점 -11%
애널리스트
보유
B-
基本面实力
相较于Software - Infrastructure 중형주
수익성 排名前24%
성장 排名前48%
밸류에이션 排名前47%
재무 안정 排名前40%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为32원。过去 4년 通常为30원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.7 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 46.21 | EPS (ttm) | 0.65 | Insider Own | 3.82% | Shs Outstand | 138.4M | Perf Week | -2.27% |
| Market Cap | 4.18B | Forward P/E | 16.74 | EPS next Y | 14.29% | Insider Trans | -4.37% | Shs Float | 133.2M | Perf Month | 20.94% |
| Enterprise Value | 4.73B | PEG | 1.12 | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 103.35% | Short Float | 10.95% | Perf Quarter | 24.13% |
| Income | 0.10B | P/S | 3.46 | EPS this Y | 9.44% | Inst Trans | -2.15% | Short Ratio | 5.86 | Perf Half Y | 13.86% |
| Sales | 1.21B | P/B | - | EPS next 5Y | 14.98% | ROA | 8.16% | Short Interest | 14.58M | Perf YTD | 0.8% |
| Book/sh | -2.44 | P/C | 8.73 | EPS past 3/5Y | 117.14% - | ROE | 66.96% | 52W High | -11.01% ($33.88) | Perf Year | -8.61% |
| Cash/sh | 3.45 | P/FCF | 11.52 | Sales past 3/5Y | 5.91% 8.84% | ROIC | 18.12% | 52W Low | 41.28% ($21.34) | Perf 3Y | -2.74% |
| Dividend Est. | $0.04 (0.12%) | EV/EBITDA | 33.81 | EPS Y/Y TTM | -50.29% | Gross Margin | 79.56% | Volatility(W/M) | 3.57% 3.69% | Perf 5Y | 28.74% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.92 | Sales Y/Y TTM | 9.55% | Oper. Margin | 8.66% | ATR (14) | 1.14 | Perf 10Y | 174.34% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.01 | EPS Q/Q | 261.7% | Profit Margin | 7.9% | RSI (14) | 60.35 | Recom | 2.58 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.01 | Sales Q/Q | 10.74% | SMA20 | 3.89% ($29.02) | Beta | 0.73 | Target Price | $34.14 |
| Payout | - | Debt/Eq | 3.35 | Earnings | 2026/5/26 | SMA50 | 11.31% ($27.09) | Rel Volume | 1.14 | Prev Close | $29.01 |
| Employees | 2912 | LT Debt/Eq | 3.35 | EPS/Sales Surpr. | 2.13% 0.51% | SMA200 | 10.54% ($27.28) | Avg Volume(3M) | 2.49M | Price | $30.15 |
| IPO | 2015/1/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20713 | Volume | 2,842,290 | Change | 3.93% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.7
24.10
25.1*
25.4
25.7
25.10
26.1*
26.4
营收 净利润 최근 분기: 매출 $306M (YoY +11%) · 순이익 $18M (YoY +116%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Box Inc (BOX) 投资分析
Box Inc是一家什么样的公司？
박스(BOX) 성장주
Technology · Software - Infrastructure
市值 1541 — 中盘股
这是一家为企业提供云端内容管理平台软件的公司。该公司提供可在云端存储、共享、协作以及安全管理企业文档与内容的平台，并通过人工智能赋能的内容应用拓展业务。属于云内容管理领域的企业。
详细了解 Box Inc →市值
$4.2B
约 5.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1541位
员工人数2,912人
IPO2015/01/23
当前股价$30.15 ≈ 41,306원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 26일 (화) · 장 마감 후 EPS +2.1% 매출 +0.5%
🔔 财报发布 2026년 3월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS +45.1% 매출 +0.5%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
8.7%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
7.9%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
79.6%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
67.0%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
8.2%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
18.1%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
3.35
✓ 债务极高
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.01
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.01
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$34.14
현재가 대비 +13.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.74배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.12
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+14.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+24.0%
평균 서프라이즈
2026.05.26
상회
실적 $0.37 · 예상 $0.36 +2.0%
2026.03.03
상회
실적 $0.49 · 예상 $0.34 +45.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+9.4%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+14.3%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+15.0%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+117.1%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+8.8%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+10.7%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -40 个百分点
BOX +28.7% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-39.6%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-99.1%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-24.6%p
逊于市场
vs 科技板块 (XLK)
-41.7%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 21% 基于 28 只标的
1年收益率 中下位（下方 38%） 基于 35 只标的
52周区间当前位置
最低 (-41.3%p) 最高 (-11.0%p)
当前价格高于低点 41.3%，低于高点 11.0%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-18.9%
年化波动率
43.0%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $30.15 在中轨（$29.02）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.828 · 信号线 0.957 · 柱状 -0.129. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 60.3(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 59.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按现金流对比来看偏低, 按盈利对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
46.21倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
16.74倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.46倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
33.81倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
11.52倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$34.14 相对当前股价 +13.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Software - Infrastructure 중형주
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -4.4% · 机构净卖出 -2.1% · 卖空比例偏高 10.9% · 卖空近 90日累计上升 +1.9%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-4.4%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-2.1%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 103.3%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 3.8%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
10.9%
偏高
近90日 📈 增加 +1.9个百分点
空头回补天数
5.9天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 138.4M주
流通股（可交易） 133.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
BOX 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.12%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.12%
行业平均 1.11%
每股股息
$0.04
按年度计算
派息率
0%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,128원
5년 누적 (세후) 5,638원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX 本股票 | $4.2B | 46.2 ▼ | - | 66.96% ▲ | 0.12% ▼ | +3.9% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
박스(BOX)是一家怎样的公司？
박스(BOX)是一家属于Technology板块Software - Infrastructure行业的企业。
BOX的市值是多少？
BOX的市值约为$4.2B，在行业内排名第1,541位。
BOX派发股息吗？
BOX的股息收益率约为0.12%，年度股息为$0.04。
BOX的市盈率如何？
BOX的市盈率约为46.2倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
BOX 的 52 周最高价和最低价是多少？
BOX 过去 52 周最高 $33.88，最低 $21.34。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.