BLCV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: BLCV是否支付分红（分配）？

BLCV的分红收益率约为 1.24%。

BLCV

iShares Large Cap Value Active ETF

7월 28일 3:32 PM ET (한국 7/29 04:32)

$42.08

+0.28 ▲ +0.68%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$42.56

+0.06 ▲ +0.13%

BLCV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.45%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$335M

약 4593억원

持仓

57只

股息率

1.24%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.83%	Total Holdings ⓘ	57	Perf Week ⓘ	0.63%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.54%	AUM ⓘ	$335M	Perf Month ⓘ	2.28%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$41.80	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.82%	Perf Quarter ⓘ	8.99%
Dividend TTM ⓘ	$0.52 (1.24%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.09%	Perf Half Y ⓘ	9.5%
Flows% 1M ⓘ	-0.11%	Flows% YTD ⓘ	157.87%	Return% SI ⓘ	20.54%	Volatility(W/M) ⓘ	0.53% 0.62%	Perf YTD ⓘ	12.75%
SMA20 ⓘ	0.7%	SMA50 ⓘ	3.26%	SMA200 ⓘ	10.05%	RSI (14) ⓘ	58.67	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2023/5/23	Prev Close ⓘ	$41.8	Perf Year ⓘ	18.75%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$42.08

📊 iShares Large Cap Value Active ETF (BLCV) 投资分析

ETF 概览

iShares Large Cap Value Active ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2023년 상장, 3년 운영 중.

Blackrock大型价值ETF的目标是实现总收益最大化。在正常情况下，该ETF将其至少80%的净资产（包括为投资目的进行的借款）投资于大盘股及具有类似经济特征的衍生工具。该ETF主要投资于被认为交易价格低于其实际价值的被低估股票。该ETF是一只非分散型（Non-diversified）基金。

📘 BLCV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluelarge-cap

규모: $335M 약 4593억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.45%

在US Equities - US Style类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$450K

相比同类平均每年多支出 $30K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +5.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$166.6M

→

累计收益

+$66.6M

年化 +18.5%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +22.83%

평균권

年化跑赢基准 5.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +18.54% 累计 +66.6%

평균권

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2023年5月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年5月上市 — 不足10年

3年累计总收益曲线

2023-05-23 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

BLCV · 仅股价 BLCV · 股价 + 累计分红 BLCV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

BLCV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2023

+12%

2024

+20%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 3年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (12.3% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 65%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.79

市场上涨 10% 时 +7.9%

市场下跌 10% 时 -7.9%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.62%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-13.4%

回撤持续期: 4 个月

2024-11-29 → 2025-04-08

约 41 天回本

2023-05-23 最大 -7% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

1.30

优秀 — 风险调整后收益良好

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.24%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.24%

주당 배당

$0.52

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

2월 · 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.29

2023

$0.52 +78.5%

2024

$0.51 -0.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.047

—

1.71%

2026-02-24

$0.072

—

1.53%

2025-12-16

$0.162

—

1.81%

2025-09-16

$0.121

—

1.76%

2025-06-16

$0.104

—

1.50%

2025-03-18

$0.125

—

1.98%

2024-12-17

$0.163

—

2.04%

2024-09-25

$0.112

—

2.02%

2024-06-11

$0.125

—

1.74%

2024-03-21

$0.116

—

1.31%

2023-12-20

$0.135

—

1.03%

2023-09-26

$0.154

—

0.61%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

价值投资者

✅ 강점

🎯年化跑赢基准+5.0%p

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

60개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

31.5%

최대 단일 종목

4.76%

집중도(HHI)

214

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.7% -13%p

Industrials

12.9% +5%p

Healthcare

12.2%

Financial

10.9%

Consumer Cyclical

8.0%

Communication Services

7.2%

Utilities

4.9%

Consumer Defensive

3.9%

Energy

3.3%

Real Estate

2.6%

Basic Materials

2.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WDC Western Digital Corp

4.76%

WCC WESCO International Inc

3.65%

#3 MSFT Microsoft Corp

3.33%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.32%

#5 WFC Wells Fargo & Co

3.08%

#6 FDX FedEx Corp

2.85%

#7 SCHW Charles Schwab Corp/The

2.72%

#8 ICE Intercontinental Exchange Inc

2.63%

#9 CVS CVS Health Corp

2.60%

#10 BA Boeing Co/The

2.54%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BLCV보다 유리, ▼ 표시는 BLCV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BLCV	iShares Large Cap Value Active ETF	0.45%	$335M	57	1.24%	+12.75%	+18.75%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$80.9B ▲	875	1.40% ▲	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$48.9B ▲	444	1.52% ▲	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▲
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼