BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
7월 28일 11:51 AM ET (한국 7/29 24:51)
$26.05
+0.16 ▲ +0.62%
BDVL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.4%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.7B
약 2조원
持仓
673只
股息率
-
运作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 673 | Perf Week | 0.89% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $1.7B | Perf Month | 1.13% |
| Expense | 0.4% | NAV | $25.85 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.76% | Perf Quarter | 2.08% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 10.11% | Perf Half Y | 4.59% |
| Flows% 1M | 0.71% | Flows% YTD | 14.4% | Return% SI | 8.64% | Volatility(W/M) | 0.6% 0.66% | Perf YTD | 5.92% |
| SMA20 | 0.21% | SMA50 | 0.67% | SMA200 | 3.95% | RSI (14) | 53.92 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/15 | Prev Close | $25.89 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.28M | Price | $26.05 |
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) 投资分析
ETF 概览
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF旨在提供风险调整后的总回报。在正常情况下，将至少80%的净资产（包括为投资目的而进行的借款）投资于股票。为实现目标，投资团队将对股票及固定收益证券（包括货币市场证券及其他短期证券）中其认为能够提供具有吸引力的风险调整回报的品种进行投资。股票证券包括普通股、优先股、美国存托凭证（ADR）或其他与普通股价值挂钩的产品。
📘 BDVL ETF 자세히 알아보기 →Globalequityvolatilityhedge-risk
- 규모
- $1.7B 약 2조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.4%
Global or ExUS Equities - Quant Strat中상위 25%。投资1亿韩元,约400,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.4%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$400K
相比同类平均每年节省 $400K
同类中位数年费用
$800K
按费率 0.80% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.5% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
每年 -0.11%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
每年 -0.11%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
每年 -0.06%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.66%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-7.7%
2025-09-15 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.55
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.4%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
60개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
60개
상위 10개 비중
31.5%
최대 단일 종목
4.76%
집중도(HHI)
214
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 16.7%
Industrials 12.9%
Healthcare 12.2%
Financial 10.9%
Consumer Cyclical 8.0%
Communication Services 7.2%
Utilities 4.9%
Consumer Defensive 3.9%
Energy 3.3%
Real Estate 2.6%
Basic Materials 2.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 4종 중 AUM 1/4위 · 보수율 1/4위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BDVL보다 유리, ▼ 표시는 BDVL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDVL | iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.4% | $1.7B | 673 | - | +5.92% | - |
| AXS Knowledge Leaders ETF | 0.84% ▼ | $43M ▼ | 82 | 0.90% | - | +27.22% | |
| Intelligent Alpha Atlas ETF | 0.69% ▼ | $23M ▼ | 88 | 0.68% | - | +22.76% | |
| Formidable ETF | 1.19% ▼ | $19M ▼ | 63 | 1.82% | - | +1.22% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BDVL보다 유리 · ▼ BDVL보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与BDVL相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 3 · 备兑看涨 2)
并非BDVL的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 BDVL 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 2 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
BDVL 是什么 ETF？
BDVL 是一只 Global or ExUS Equities - Quant Strat 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。
BDVL投资了多少只成分股？
BDVL共持有 673 只成分股，AUM 约为 $1.7B。
BDVL 的 52 周最高价和最低价是多少？
BDVL 过去 52 周最高 $26.25，最低 $23.66。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.