BBIN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: BBIN是否支付分红（分配）？

BBIN的分红收益率约为 3.68%。

BBIN

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)

$78.02

+0.24 ▲ +0.31%

BBIN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.07%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$6.5B

약 9조원

持仓

645只

股息率

3.68%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.9%	Total Holdings ⓘ	645	Perf Week ⓘ	1.1%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.35%	AUM ⓘ	$6.5B	Perf Month ⓘ	0.48%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$77.70	Return% 5Y ⓘ	9.27%	52W High ⓘ	-2.92%	Perf Quarter ⓘ	1.95%
Dividend TTM ⓘ	$2.87 (3.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	25.83% 37.01%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.01%	Perf Half Y ⓘ	3.21%
Flows% 1M ⓘ	0.72%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	10.04%	Volatility(W/M) ⓘ	0.68% 0.78%	Perf YTD ⓘ	7.88%
SMA20 ⓘ	-0.06%	SMA50 ⓘ	-0.1%	SMA200 ⓘ	3.71%	RSI (14) ⓘ	50.09	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2019/12/5	Prev Close ⓘ	$77.78	Perf Year ⓘ	13.83%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$78.02

📊 JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) 投资分析

ETF 概览

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2019년 상장, 7년 운영 중.

JPMorgan BetaBuilders 国际股票 ETF 的目标是提供在扣除费用和支出之前与 Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index℠ 表现密切相符的投资回报。该 ETF 将其资产的至少 80% 投资于基础指数中包含的证券。基础指数是一个由发达国家或地区的股票构成的、以流通股本调整后市值加权的指数。

📘 BBIN ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equity

규모: $6.5B 약 9조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.07%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional中상위 25%。投资1亿韩元,约70,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$70K

相比同类平均每年节省 $360K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$155.8M

→

累计收益

+$55.8M

年化 +9.3%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +16.90%

평균권

价格 +13.83% + 分红 +3.07% = 总 +16.90%/年

年化跑输基准 0.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.35% 累计 +53.5%

평균권

价格 +11.63% + 分红 +3.72% = 总 +15.35%/年

年化跑输基准 3.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.27% 累计 +55.8%

평균권

价格 +5.41% + 分红 +3.86% = 总 +9.27%/年

年化跑输基准 3.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年12月上市 — 不足10年

7年累计总收益曲线

2019-12-09 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

BBIN · 仅股价 BBIN · 股价 + 累计分红 BBIN · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

BBIN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2019

+7%

2020

+11%

2021

-15%

2022

+18%

2023

+5%

2024

+32%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 7年

落后于基准 (29%)

+ 2026 YTD：落后 (6.9% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 83%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.79

市场上涨 10% 时 +7.9%

市场下跌 10% 时 -7.9%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.78%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-33.4%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-17 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2019-12-09 最大 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.36

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.68%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +37.0%。

배당수익률

3.68%

주당 배당

$2.87

연간 기준

5년 성장률

37.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (27건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2019

$0.59 +1191.3%

2020

$2.11 +255.4%

2021

$1.40 -33.5%

2022

$1.82 +29.8%

2023

$1.95 +6.9%

2024

$2.79 +43.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 27건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.256

—

4.26%

2025-12-23

$1.36

—

4.67%

2025-09-23

$0.276

—

3.29%

2025-06-24

$0.954

—

4.37%

2025-03-25

$0.207

—

3.09%

2024-12-24

$0.602

—

3.39%

2024-09-24

$0.263

—

3.15%

2024-06-25

$0.883

—

3.25%

2024-03-19

$0.199

—

3.38%

2023-12-19

$0.623

—

3.56%

2023-09-19

$0.223

—

2.87%

2023-06-20

$0.849

—

3.97%

2023-03-21

$0.126

—

2.93%

2022-12-20

$0.180

—

4.72%

2022-09-20

$0.166

—

5.51%

2022-06-21

$0.855

—

6.26%

2022-03-22

$0.202

—

4.14%

2021-12-21

$0.936

—

4.07%

2021-09-21

$0.327

—

2.80%

2021-06-22

$0.644

—

2.27%

2021-03-23

$0.204

—

1.40%

2020-12-30

$0.015

—

1.06%

2020-12-22

$0.249

—

1.15%

2020-09-22

$0.244

—

0.78%

2020-06-23

$0.012

—

0.28%

2020-03-24

$0.074

—

0.32%

2019-12-30

$0.046

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $32K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 37.01% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.07%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.6%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

667개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

667개

상위 10개 비중

14.3%

최대 단일 종목

2.66%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

11.8%

Healthcare

4.6%

Technology

3.5%

Basic Materials

2.0%

Consumer Defensive

1.9%

Energy

1.6%

Consumer Cyclical

1.6%

Industrials

0.6%

Utilities

0.4%

Communication Services

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding NV

2.66%

#2 - JPMorgan Securities Lending Money Market Fund

1.60%

#3 HSBC HSBC Holdings plc

1.50%

#4 AZN AstraZeneca plc

1.39%

#5 NVS Novartis AG

1.34%

#6 - Roche Holding AG

1.33%

#7 - Nestle SA

1.23%

SHEH Shell plc

1.22%

#9 TM Toyota Motor Corp.

1.04%

#10 - Siemens AG

1.03%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBIN보다 유리, ▼ 표시는 BBIN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBIN	JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF	0.07%	$6.5B	645	3.68%	+7.88%	+13.83%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07%	$186.2B ▲	2643	3.40% ▼	-	+14.24% ▲
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▼	-	+14.50% ▲