ASTE
Astec Industries Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$56.15
-0.25 ▼ -0.44%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$56.15
+0.00 +0.00%
아스텍 인더스트리즈(ASTE)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
50.4
고평가 구간
배당수익률
0.93%
52주 위치
66%
저점 +48% · 고점 -15%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于Farm & Heavy Construction Machinery
수익성 排名前46%
성장 排名前56%
밸류에이션 排名前44%
재무 안정 排名前43%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为50원。过去 4년 通常为43원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.7 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 50.43 | EPS (ttm) | 1.11 | Insider Own | 1.46% | Shs Outstand | 23.0M | Perf Week | 4.19% |
| Market Cap | 1.29B | Forward P/E | 13.35 | EPS next Y | 16.96% | Insider Trans | -0.29% | Shs Float | 22.7M | Perf Month | -9.05% |
| Enterprise Value | 1.61B | PEG | 0.86 | EPS next Q | 1.04 | Inst Own | 97.05% | Short Float | 2.52% | Perf Quarter | -5.18% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.87 | EPS this Y | 8.03% | Inst Trans | -0.38% | Short Ratio | 2.65 | Perf Half Y | 16.28% |
| Sales | 1.48B | P/B | 1.9 | EPS next 5Y | 15.57% | ROA | 2.08% | Short Interest | 0.57M | Perf YTD | 29.62% |
| Book/sh | 29.51 | P/C | 16.79 | EPS past 3/5Y | - -3.91% | ROE | 3.88% | 52W High | -14.52% ($65.69) | Perf Year | 40.3% |
| Cash/sh | 3.34 | P/FCF | 33.8 | Sales past 3/5Y | 3.43% 6.6% | ROIC | 2.47% | 52W Low | 48.23% ($37.88) | Perf 3Y | 17.91% |
| Dividend Est. | $0.52 (0.93%) | EV/EBITDA | 12.82 | EPS Y/Y TTM | 69.53% | Gross Margin | 26.07% | Volatility(W/M) | 3.43% 3.55% | Perf 5Y | -5.47% |
| Dividend TTM | 0.52 | EV/Sales | 1.09 | Sales Y/Y TTM | 11.47% | Oper. Margin | 5.5% | ATR (14) | 2.09 | Perf 10Y | -9.55% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/13 | Quick Ratio | 0.99 | EPS Q/Q | -91.02% | Profit Margin | 1.75% | RSI (14) | 51.22 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2% 3.4% | Current Ratio | 2.33 | Sales Q/Q | 20.31% | SMA20 | -1.07% ($56.76) | Beta | 1.36 | Target Price | $72.5 |
| Payout | 30.96% | Debt/Eq | 0.58 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 4.19% ($53.89) | Rel Volume | 0.92 | Prev Close | $56.4 |
| Employees | 4468 | LT Debt/Eq | 0.54 | EPS/Sales Surpr. | -35.46% 0.78% | SMA200 | 8.13% ($51.93) | Avg Volume(3M) | 0.22M | Price | $56.15 |
| IPO | 1986/6/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4791 | Volume | 199,256 | Change | -0.44% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $396M (YoY +20%) · 순이익 $1M (YoY -91%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Astec Industries Inc (ASTE) 投资分析
Astec Industries Inc是一家什么样的公司？
아스텍 인더스트리즈(ASTE) 성장주
Industrials · Farm & Heavy Construction Machinery
Industrials板块个股
🛣️ 阿斯泰克工业(ASTE)是一家美国工业企业,专注于生产道路建设和骨料处理领域的大型设备。公司业务由两大板块构成:以沥青及混凝土拌合站为代表的基础设施解决方案,以及以破碎、筛分和输送设备为核心的物料处理解决方案;此外,零部件及售后服务等后市场业务为公司的稳定盈利提供了坚实基础。
详细了解 Astec Industries Inc →市值
$1.3B
约 1.8 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2452位
员工人数4,468人
IPO1986/06/18
当前股价$56.15 ≈ 76,926원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $1.04
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 13일 (수) 주당 $0.13
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS -35.5% 매출 +0.8%
🎯 除息 2026년 3월 9일 (월) 주당 $0.13
🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +27.7% 매출 +7.0%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
5.5%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
1.8%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
26.1%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
3.9%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
2.1%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
2.5%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.58
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.33
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.99
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$72.50
현재가 대비 +29.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.35배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.86
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+17.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-3.9%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.54 · 예상 $0.84 -35.5%
2026.02.25
상회
실적 $1.06 · 예상 $0.83 +27.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+8.0%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+17.0%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+15.6%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-3.9%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+6.6%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+20.3%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -74 个百分点
ASTE -5.5% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-73.8%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-83.3%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+24.3%p
优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+22.1%p
优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-48.2%p) 最高 (-14.5%p)
当前价格高于低点 48.2%，低于高点 14.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-27.8%
年化波动率
47.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $56.15 位于均线($56.76)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.133 · 信号线 0.306 · 柱状 -0.174. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 51.2(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 58.9。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 中等
营收对比 中等
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
50.43倍
✓ 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
13.35倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.90倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.87倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
12.82倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
33.80倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$72.50 相对当前股价 +29.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Farm & Heavy Construction Machinery
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -0.3% · 机构小幅净卖出 -0.4% · 卖空压力较低 2.5%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.3%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.4%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 97.0%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 1.5%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 1.5%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
2.5%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
2.6天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 23.0M주
流通股（可交易） 22.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
ASTE 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.93%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.93%
行业平均 1.25%
每股股息
$0.52
按年度计算
派息率
31%
净利润中的分红占比
5年增长率
3.4%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.40 +0.0%
2016
$0.40 +0.0%
2017
$0.42 +5.0%
2018
$0.44 +4.8%
2019
$0.55 +25.0%
2020
$0.45 -18.2%
2021
$0.49 +8.9%
2022
$0.52 +6.1%
2023
$0.52 +0.0%
2024
$0.52 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 54건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-09
$0.130
—
1.14%
2025-11-10
$0.130
—
1.41%
2025-08-11
$0.130
—
1.53%
2025-05-13
$0.130
—
1.23%
2025-03-10
$0.130
—
1.46%
2024-11-13
$0.130
—
1.39%
2024-08-12
$0.130
—
1.65%
2024-05-10
$0.130
—
1.87%
2024-03-08
$0.130
—
1.56%
2023-11-09
$0.130
—
2.17%
2023-08-10
$0.130
—
1.22%
2023-05-11
$0.130
—
1.61%
2023-03-09
$0.130
—
1.39%
2022-11-10
$0.130
—
1.11%
2022-08-11
$0.120
—
1.08%
2022-05-12
$0.120
—
1.12%
2022-03-09
$0.120
—
1.26%
2021-11-09
$0.120
—
0.77%
2021-08-10
$0.110
—
1.07%
2021-05-10
$0.110
—
0.97%
2021-03-10
$0.110
—
0.89%
2020-11-12
$0.110
—
1.04%
2020-08-28
$0.110
—
1.03%
2020-08-12
$0.110
—
0.79%
2020-05-13
$0.110
—
1.20%
2020-03-11
$0.110
—
1.40%
2019-11-07
$0.110
—
1.44%
2019-08-09
$0.110
—
1.86%
2019-05-13
$0.110
—
1.40%
2019-03-11
$0.110
—
1.09%
2018-11-09
$0.110
—
1.42%
2018-08-10
$0.110
—
0.89%
2018-05-11
$0.100
—
0.71%
2018-03-09
$0.100
—
0.66%
2017-11-10
$0.100
—
0.76%
2017-08-09
$0.100
—
1.08%
2017-05-09
$0.100
—
0.83%
2017-03-08
$0.100
—
0.80%
2016-11-08
$0.100
—
0.72%
2016-08-09
$0.100
—
0.68%
2016-05-09
$0.100
—
0.85%
2016-03-08
$0.100
—
0.91%
2015-11-06
$0.100
—
1.29%
2015-08-07
$0.100
—
1.31%
2015-05-08
$0.100
—
1.21%
2015-03-06
$0.100
—
1.20%
2014-11-06
$0.100
—
1.30%
2014-08-08
$0.100
—
1.23%
2014-05-08
$0.100
—
1.26%
2014-03-06
$0.100
—
0.97%
2013-11-07
$0.100
—
3.91%
2013-08-09
$0.100
—
3.45%
2013-05-09
$0.100
—
3.15%
2012-11-16
$1.00
—
3.80%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 7,872원
5년 누적 (세후) 4.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.4% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTE 本股票 | $1.3B | 50.4 ▼ | 1.9 ▲ | 3.88% ▼ | 0.93% ▼ | -0.4% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
아스텍 인더스트리즈(ASTE)是一家怎样的公司？
아스텍 인더스트리즈(ASTE)是一家属于Industrials板块Farm & Heavy Construction Machinery行业的企业。
ASTE的市值是多少？
ASTE的市值约为$1.3B，在行业内排名第2,452位。
ASTE派发股息吗？
ASTE的股息收益率约为0.93%，年度股息为$0.52。
ASTE的市盈率如何？
ASTE的市盈率约为50.4倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
ASTE 的 52 周最高价和最低价是多少？
ASTE 过去 52 周最高 $65.69，最低 $37.88。
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