ARKX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ARKX

ARK Space & Defense Innovation ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$30.72

+0.35 ▲ +1.15%

ARKX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.75%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$785M

약 1조원

持仓

37只

股息率

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.74%	Total Holdings ⓘ	37	Perf Week ⓘ	0.79%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	25.21%	AUM ⓘ	$785M	Perf Month ⓘ	-3.76%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$30.38	Return% 5Y ⓘ	8.62%	52W High ⓘ	-18.92%	Perf Quarter ⓘ	-6.82%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.02%	Perf Half Y ⓘ	-8.98%
Flows% 1M ⓘ	-8.64%	Flows% YTD ⓘ	56.75%	Return% SI ⓘ	7.87%	Volatility(W/M) ⓘ	2.08% 2.36%	Perf YTD ⓘ	6%
SMA20 ⓘ	-3.79%	SMA50 ⓘ	-8.42%	SMA200 ⓘ	-2.89%	RSI (14) ⓘ	39.49	Beta ⓘ	1.4
IPO ⓘ	2021/3/30	Prev Close ⓘ	$30.37	Perf Year ⓘ	15.14%	Avg Volume ⓘ	1.32M	Price ⓘ	$30.72

📊 ARK Space & Defense Innovation ETF (ARKX) 投资分析

ETF 概览

ARK Space & Defense Innovation ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)

2021년 상장, 5년 운영 중.

ARK Space Exploration & Innovation ETF旨在追求长期资本增长。该ETF采用主动管理方式，通常将其资产的80%以上投资于符合"太空探索与创新"投资主题的美国及外国企业股票。绝大部分资产投资于普通股、合伙企业权益和商业信托权益等股票及商业所有权类资产。本基金为非分散化投资基金。

📘 ARKX ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyspace-exploration

규모: $785M 약 1조원
운용사: ARK Invest
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.75%

管理费率高于Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$750K

相比同类平均每年多支出 $200K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -6.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$151.2M

→

累计收益

+$51.2M

年化 +8.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +11.74%

평균권

年化跑输基准 6.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +25.21% 累计 +96.3%

상위 25%

年化跑赢基准 6.2%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.62% 累计 +51.2%

평균권

年化跑输基准 4.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年3月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-03-30 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

ARKX · 仅股价 ARKX · 股价 + 累计分红 ARKX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

ARKX S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-7%

2021

-35%

2022

+25%

2023

+30%

2024

+49%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 5年

与基准互有胜负 (40%)

+ 2026 YTD：落后 (2.3% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 158%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.40

市场上涨 10% 时 +14.0%

市场下跌 10% 时 -14.0%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±2.36%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-43.6%

回撤持续期: 14 个月

2021-09-02 → 2022-10-14

约 2.3 年回本

2021-03-30 最大 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.18

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-9.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.75%
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-4.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

34개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

34개

상위 10개 비중

56.7%

최대 단일 종목

7.83%

집중도(HHI)

437

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

43.2%

Technology

25.9%

Consumer Cyclical

7.8%

Communication Services

7.6%

Healthcare

1.5%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC

7.83%

#2 RKLB ROCKET LAB CORP

7.78%

#3 TER TERADYNE INC

6.64%

#4 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

6.14%

#5 DE DEERE & COMPANY

5.86%

KTOS KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC

5.45%

AVAV AEROVIRONMENT INC

5.01%

#8 AMZN AMAZON.COM INC

4.23%

#9 GOOGL ALPHABET INC

4.04%

#10

ACHR ARCHER AVIATION INC (NEW)

3.72%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 2/2위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARKX보다 유리, ▼ 표시는 ARKX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ARKX	ARK Space & Defense Innovation ETF	0.75%	$785M	37	-	+6.00%	+15.14%
FDRV	Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF	0.39% ▲	$25M ▼	64	1.31%	-	+11.58% ▼