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KTOS
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$49.45
+2.10 ▲ +4.44%
🌙 7월 27일 6:02 PM ET (한국 7/28 07:02)
$49.60
+0.15 ▲ +0.30%

크라토스 디펜스(KTOS)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

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시가총액
$9.3B
스몰캡
P/E
292.4
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
4%
저점 +8% · 고점 -63%
애널리스트
적극 매수
C
基本面实力
相较于Aerospace & Defense 대형주
수익성 ⓘ
排名前90%
성장 ⓘ
排名前62%
밸류에이션 ⓘ
排名前30%
재무 안정 ⓘ
排名前41%
💰 这只股票现在比平时贵吗？ ⓘ
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为302원。过去 3년 通常为318원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.5 年盈利期
Index ⓘ -P/E ⓘ 292.43EPS (ttm) ⓘ 0.17Insider Own ⓘ 1.46%Shs Outstand ⓘ 187.4MPerf Week ⓘ 7.64%
Market Cap ⓘ 9.27BForward P/E ⓘ 46.3EPS next Y ⓘ 39.79%Insider Trans ⓘ -10.74%Shs Float ⓘ 184.8MPerf Month ⓘ 6.76%
Enterprise Value ⓘ 7.99BPEG ⓘ 1.28EPS next Q ⓘ 0.13Inst Own ⓘ 90.35%Short Float ⓘ 5.62%Perf Quarter ⓘ -19.28%
Income ⓘ 0.03BP/S ⓘ 6.55EPS this Y ⓘ 38.9%Inst Trans ⓘ 8.23%Short Ratio ⓘ 2.16Perf Half Y ⓘ -55.2%
Sales ⓘ 1.42BP/B ⓘ 2.72EPS next 5Y ⓘ 36.23%ROA ⓘ 0.97%Short Interest ⓘ 10.38MPerf YTD ⓘ -34.86%
Book/sh ⓘ 18.2P/C ⓘ 6.33EPS past 3/5Y ⓘ - -27.62%ROE ⓘ 1.23%52W High ⓘ -63.1% ($134.00)Perf Year ⓘ -17.27%
Cash/sh ⓘ 7.81P/FCF ⓘ -Sales past 3/5Y ⓘ 14.45% 12.49%ROIC ⓘ 0.82%52W Low ⓘ 8.49% ($45.58)Perf 3Y ⓘ 238.7%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ 84.24EPS Y/Y TTM ⓘ 34.38%Gross Margin ⓘ 21.95%Volatility(W/M) ⓘ 5.39% 5.9%Perf 5Y ⓘ 83.22%
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 5.65Sales Y/Y TTM ⓘ 21.82%Oper. Margin ⓘ 2.04%ATR (14) ⓘ 3.11Perf 10Y ⓘ 994.03%
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 5.08EPS Q/Q ⓘ 130.21%Profit Margin ⓘ 2.08%RSI (14) ⓘ 48.01Recom ⓘ 1.32
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 5.63Sales Q/Q ⓘ 22.6%SMA20 ⓘ 0.43% ($49.24)Beta ⓘ 1.09Target Price ⓘ $106.33
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 0.05Earnings ⓘ 2026/8/4SMA50 ⓘ -7.36% ($53.38)Rel Volume ⓘ 0.57Prev Close ⓘ $47.35
Employees ⓘ 4300LT Debt/Eq ⓘ 0.05EPS/Sales Surpr. ⓘ 19.23% 7.54%SMA200 ⓘ -35.1% ($76.19)Avg Volume(3M) ⓘ 4.81MPrice ⓘ $49.45
IPO ⓘ 1999/11/5Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 29990Volume ⓘ 2,746,959Change ⓘ 4.44%
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $371M (YoY +23%) · 순이익 $12M (YoY +164%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Kratos Defense & Security Solutions Inc (KTOS) 投资分析

Kratos Defense & Security Solutions Inc是一家什么样的公司？

크라토스 디펜스(KTOS) 초고성장주
Industrials · Aerospace & Defense
市值 993 — 中盘股

美国国防企业，主营业务为开发和供应成本高效化的先进国防系统，涵盖无人机、高超声速武器与靶机、小型喷气发动机以及国防电子等领域，作为下一代国防技术公司，有望受益于无人化和先进武器需求。

详细了解 Kratos Defense & Security Solutions Inc →
市值
$9.3B
约 12.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 3%
市值排名993位
员工人数4,300人
IPO1999/11/05
当前股价$49.45 ≈ 67,747원
NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.13
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +19.2% 매출 +7.5%
🔔 财报发布 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS +14.0% 매출 +5.5%

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
2.0%
✓ 부진
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
Aerospace & Defense 대형주 中位数 10.2% · 后 20%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
2.1%
✓ 매우 부진
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
Aerospace & Defense 대형주 中位数 7.8% · 垫底水平
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
21.9%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Aerospace & Defense 대형주 中位数 24.7% · 后 38%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
1.2%
✓ 매우 부진
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
Industrials 대형주 中位数 17.8% · 垫底水平
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.0%
✓ 매우 부진
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
Industrials 대형주 中位数 7.7% · 垫底水平
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
0.8%
✓ 매우 부진
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
Industrials 대형주 中位数 10.4% · 垫底水平
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.05
✓ 债务极低
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Aerospace & Defense 中位数 0.45
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
5.63
✓ 우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Aerospace & Defense 中位数 2.48
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
5.08
✓ 우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Aerospace & Defense 中位数 1.66
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$106.33
현재가 대비 +115.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
46.30배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.28
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+39.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+36.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+20.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.16 · 예상 $0.13 +19.3%
2026.02.23
상회
실적 $0.18 · 예상 $0.15 +22.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+38.9%
평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
초고성장주 대형주 中位数 47.1% · 后 44%
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+39.8%
양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
초고성장주 대형주 中位数 32.1% · 前 38%
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+36.2%
평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
초고성장주 대형주 中位数 36.4% · 后 50%
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-27.6%
매우 부진
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
초고성장주 대형주 中位数 11.8% · 垫底水平
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+12.5%
평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
초고성장주 대형주 中位数 28.9% · 后 26%
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+22.6%
평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
초고성장주 대형주 中位数 25.3% · 后 45%
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间小幅跑赢大盘 (+15 个百分点)
KTOS +83.2% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+14.9%p
优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+5.3%p
略优于板块均值
1年期
vs S&P 500
-33.3%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-35.5%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 30%） 基于 23 只标的
1年收益率 同行业最低位 基于 23 只标的
52周区间当前位置
最低 (-8.5%p) 最高 (-63.1%p)
当前价格高于低点 8.5%，低于高点 63.1%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-56.5%
年化波动率
73.8%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →

🟢
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间

当前价 $49.45 在中轨（$49.24）之上。属正常上升走势。位于一目云图下方（看跌）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →

🟡
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱

MACD -1.607 · 信号线 -1.983 · 柱状 0.376. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间

RSI 48.0(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 44.8。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当
按资产对比来看偏低, 按盈利对比·现金流对比来看偏高, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
💵 盈利对比 较贵
🏢 资产对比 较便宜
🧾 营收对比 中等
💧 现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
292.43倍
✓ 非常贵
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
Aerospace & Defense 대형주中位数45.26倍 · 行业中较贵的下半1%
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
46.30倍
✓ 适中
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Aerospace & Defense 대형주中位数34.31倍 · 行业平均区间
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.72倍
✓ 非常便宜
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Aerospace & Defense 대형주中位数8.96倍 · 行业中相对便宜的11%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
6.55倍
✓ 适中
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Aerospace & Defense 대형주中位数4.73倍 · 行业平均区间
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
84.24倍
✓ 非常贵
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
Aerospace & Defense 대형주中位数26.23倍 · 行业中较贵的下半1%
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
分析师目标价 （参考）
$106.33 相对当前股价 +115.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Aerospace & Defense 대형주

谁持有这家公司？

资金面略有承压
内部人士净卖出 -10.7% · 机构净买入 +8.2% · 卖空比例一般 5.6% · 卖空近 90日累计上升 +1.4%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑‍💼 内部人（管理层·董事）
-10.7%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+8.2%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 90.3%
机构主导的稳定结构
Industrials 대형주 中位数 88.6%
🧑‍💼 内部人士 1.5%
常规水平
Industrials 대형주 中位数 1.0%
👤 个人投资者（估算） 8.2%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.6%
一般
Industrials 대형주 中位数 3.3%
近90日 📈 增加 +1.4个百分点
空头回补天数
2.2天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 187.4M주
流通股（可交易） 184.8M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

KTOS 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只
ARKX
ARKX
ARK Space & Defense Innovation ETF
5.45%
$785M
ARKQ
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
5.08%
$1.9B
SPRX
SPRX
Spear Alpha ETF
4.40%
$206M
IQM
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
3.35%
$99M
GK
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
3.09%
$30M
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率涨跌幅
KTOS KTOS 本股票
$9.3B292.4 ▼2.7 1.23% ▼- +4.4%
SPCX
$1.51T- 43.0 ▼- - -1.2%
CAT
$402.3B43.5 ▼21.6 ▼51.35% ▲0.71% ▼-1.7%
GE
$375.2B42.6 ▼21.3 ▼48.75% ▲0.5% ▼+2.2%
RTX
$294.4B38.5 ▼4.4 ▼12.02% ▲1.3% ▲+2.6%
GEV
$265.4B28.5 ▼22.2 ▼91.48% ▲0.19% ▼-1.8%
行业平均-27.82.76.31%1.25%-
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

KTOS 相关杠杆/反向 ETF

基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF

基于KTOS的衍生ETF共1只(杠杆 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 跟随 KTOS 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
KTUP
KTUP
T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF
+8.41%
$10M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📖 公司介绍
크라토스 디펜스(KTOS) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
크라토스 디펜스(KTOS)는 무인기와 극초음속·소형 제트엔진 등 첨단 방산 시스템을 공급하는 미국 방산 기업으로, 국방 예산과 무인·첨단 무기 수요, 수주와 양산 전환이 실적과 주가 전망의 핵심으로 꼽히는 종목입니다.
📚 相关投资指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
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常见问题

크라토스 디펜스(KTOS)是一家怎样的公司？

크라토스 디펜스(KTOS)是一家属于Industrials板块Aerospace & Defense行业的企业。

KTOS的市值是多少？

KTOS的市值约为$9.3B，在行业内排名第993位。

KTOS的市盈率如何？

KTOS的市盈率约为292.4倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。

KTOS 的 52 周最高价和最低价是多少？

KTOS 过去 52 周最高 $134.00，最低 $45.58。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.