AOSL
Alpha & Omega Semiconductor Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$30.82
-0.03 ▼ -0.10%
🌙 7월 27일 7:58 PM ET (한국 7/28 08:58)
$30.37
-0.45 ▼ -1.46%
알파오메가반도체(AOSL)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$922M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
37%
저점 +81% · 고점 -43%
애널리스트
매수
D
基本面实力
相较于Semiconductors· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前73%
밸류에이션 排名前75%
재무 안정 排名前54%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为67원。过去 2년 通常为9원。目前处于近 2년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.2 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -3.55 | Insider Own | 19.35% | Shs Outstand | 29.9M | Perf Week | -1.88% |
| Market Cap | 0.92B | Forward P/E | - | EPS next Y | 9.81% | Insider Trans | -0.74% | Shs Float | 24.1M | Perf Month | -32.56% |
| Enterprise Value | 0.76B | PEG | - | EPS next Q | -0.24 | Inst Own | 73.58% | Short Float | 10.6% | Perf Quarter | -30.66% |
| Income | -0.11B | P/S | 1.35 | EPS this Y | -433.64% | Inst Trans | -3.13% | Short Ratio | 2.69 | Perf Half Y | 39.9% |
| Sales | 0.69B | P/B | 1.15 | EPS next 5Y | 91.29% | ROA | -10.16% | Short Interest | 2.56M | Perf YTD | 55.58% |
| Book/sh | 26.75 | P/C | 4.84 | EPS past 3/5Y | - -65.51% | ROE | -12.6% | 52W High | -43.28% ($54.34) | Perf Year | 12.94% |
| Cash/sh | 6.37 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -3.62% 8.41% | ROIC | -12.97% | 52W Low | 81.19% ($17.01) | Perf 3Y | -0.19% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 52.91 | EPS Y/Y TTM | -359.56% | Gross Margin | 22.41% | Volatility(W/M) | 5.71% 8.16% | Perf 5Y | 26.31% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.11 | Sales Y/Y TTM | 0.6% | Oper. Margin | -6.4% | ATR (14) | 3.43 | Perf 10Y | 108.81% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.86 | EPS Q/Q | -26.37% | Profit Margin | -15.51% | RSI (14) | 38.27 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.32 | Sales Q/Q | -0.51% | SMA20 | -14.69% ($36.13) | Beta | 2.63 | Target Price | $49 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.04 | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | -25.08% ($41.14) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $30.85 |
| Employees | 2428 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 22.22% 2.33% | SMA200 | 5.92% ($29.1) | Avg Volume(3M) | 0.95M | Price | $30.82 |
| IPO | 2010/4/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9115 | Volume | 631,894 | Change | -0.1% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $164M (YoY -1%) · 순이익 $-14M (YoY -28%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Alpha & Omega Semiconductor Ltd (AOSL) 投资分析
Alpha & Omega Semiconductor Ltd是一家什么样的公司？
알파오메가반도체(AOSL) 초고성장주
Technology · Semiconductors
Technology板块个股
🔌 Alpha and Omega Semiconductor（AOSL）是一家总部位于美国的功率半导体设计与供应企业。公司以功率MOSFET为核心，产品涵盖SiC、GaN等宽带隙器件、电源管理集成电路以及模块化方案，广泛应用于消费电子、计算、通信、工业及汽车市场。
详细了解 Alpha & Omega Semiconductor Ltd →市值
$0.9B
约 1.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2703位
员工人数2,428人
IPO2010/04/29
当前股价$30.82 ≈ 42,223원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-15
8월 12일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.24
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +22.2% 매출 +2.3%
🔔 财报发布 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS -92.1% 매출 +1.0%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-6.4%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-15.5%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
22.4%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-12.6%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-10.2%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-13.0%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.04
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
3.32
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.86
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$49.00
현재가 대비 +59.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+9.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+91.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-34.9%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $-0.28 · 예상 $-0.36 +22.2%
2026.02.05
하회
실적 $-0.16 · 예상 $-0.08 -92.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-433.6%
매우 부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+9.8%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+91.3%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-65.5%
매우 부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+8.4%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-0.5%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -42 个百分点
AOSL +26.3% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-42.0%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-101.6%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-3.1%p
与市场基本持平
vs 科技板块 (XLK)
-20.1%p
逊于板块均值
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 47%） 基于 10 只标的
1年收益率 中下位（下方 32%） 基于 11 只标的
52周区间当前位置
最低 (-81.2%p) 最高 (-43.3%p)
当前价格高于低点 81.2%，低于高点 43.3%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-42.4%
年化波动率
103.5%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $30.82 位于均线($36.12)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -2.842 < Signal -2.559，位于负值区间，柱状图为负(-0.284)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 38.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 17.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按资产对比·营收对比来看偏低, 按现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.15倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.35倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
52.91倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$49.00 相对当前股价 +59.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Semiconductors
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -0.7% · 机构净卖出 -3.1% · 卖空比例偏高 10.6% · 卖空近 90日累计上升 +4.5%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.7%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-3.1%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 73.6%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 19.4%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 7.1%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
10.6%
偏高
近90日 📈 增加 +4.5个百分点
空头回补天数
2.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 29.9M주
流通股（可交易） 24.1M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
AOSL 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOSL 本股票 | $922.4M | - | 1.1 ▲ | -12.6% ▼ | - | -0.1% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
알파오메가반도체(AOSL)是一家怎样的公司？
알파오메가반도체(AOSL)是一家属于Technology板块Semiconductors行业的企业。
AOSL的市值是多少？
AOSL的市值约为$922M，在行业内排名第2,703位。
AOSL 的 52 周最高价和最低价是多少？
AOSL 过去 52 周最高 $54.34，最低 $17.01。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.