AMSF
Amerisafe Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$30.04
-0.37 ▼ -1.22%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$30.06
+0.00 +0.00%
아메사이프(AMSF)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$557M
스몰캡
P/E
12.1
저평가 구간
배당수익률
5.46%
52주 위치
4%
저점 +2% · 고점 -36%
애널리스트
매수
C
基本面实力
相较于Insurance - Specialty
수익성 排名前27%
성장 排名前66%
밸류에이션 排名前25%
재무 안정 排名前93%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为12원。过去 5년 通常为16원。目前处于近 5년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 12.08 | EPS (ttm) | 2.49 | Insider Own | 2.06% | Shs Outstand | 18.5M | Perf Week | -12.39% |
| Market Cap | 0.56B | Forward P/E | 14.74 | EPS next Y | 1.24% | Insider Trans | - | Shs Float | 18.2M | Perf Month | -5.62% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | 0.5 | Inst Own | 99.24% | Short Float | 4.6% | Perf Quarter | -0.99% |
| Income | 0.05B | P/S | 1.66 | EPS this Y | -8.11% | Inst Trans | -0.58% | Short Ratio | 3.54 | Perf Half Y | -19.12% |
| Sales | 0.34B | P/B | 2.23 | EPS next 5Y | -6.33% | ROA | 4.56% | Short Interest | 0.84M | Perf YTD | -21.79% |
| Book/sh | 13.49 | P/C | - | EPS past 3/5Y | -4.96% -11.19% | ROE | 18.23% | 52W High | -35.59% ($46.64) | Perf Year | -33.32% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 28.84 | Sales past 3/5Y | 2.48% -1.35% | ROIC | 18.79% | 52W Low | 2.11% ($29.42) | Perf 3Y | -37.45% |
| Dividend Est. | $1.64 (5.46%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -5.6% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 3.64% 3.32% | Perf 5Y | -29.77% |
| Dividend TTM | 1.59 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 9.54% | Oper. Margin | 17.45% | ATR (14) | 1.09 | Perf 10Y | -16.46% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/11 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 6.92% | Profit Margin | 14% | RSI (14) | 34.65 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 7.95% 7.63% | Current Ratio | 0.64 | Sales Q/Q | 13.42% | SMA20 | -10.46% ($33.55) | Beta | 0.26 | Target Price | $35 |
| Payout | 63.14% | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/7/21 | SMA50 | -6.72% ($32.2) | Rel Volume | 1.41 | Prev Close | $30.41 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -14.86% 1.03% | SMA200 | -15.24% ($35.44) | Avg Volume(3M) | 0.24M | Price | $30.04 |
| IPO | 2005/11/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4410 | Volume | 333,100 | Change | -1.22% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
营收 净利润 최근 분기: 매출 $92M (YoY +13%) · 순이익 $15M (YoY +5%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Amerisafe Inc (AMSF) 投资分析
Amerisafe Inc是一家什么样的公司？
아메사이프(AMSF) 배당주
Financial · Insurance - Specialty
Financial板块个股
🦺 AmeriSafe是一家专注于建筑、运输和农业等高风险行业的工人赔偿(Workers' Comp)保险公司。其主要客户为小型及中型企业,通过安全咨询和积极主动的事故管理来降低损失率,并通过独立代理网络在美国多个州销售保险产品。
详细了解 Amerisafe Inc →市值
$0.6B
约 0.8 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3112位
IPO2005/11/18
当前股价$30.04 ≈ 41,155원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日 D-45
9월 11일 (금)
지급 6월 19일 (금)
💡 배당을 받으려면 9월 10일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 7월 21일 (화) · 장 마감 후 EPS -14.9% 매출 +1.0%
🎯 除息 2026년 6월 12일 (금) 주당 $0.41
🔔 财报发布 2026년 4월 22일 (수) · 장 시작 전 EPS -8.0% 매출 -2.2%
🎯 除息 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.41
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
17.4%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
14.0%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
18.2%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
4.6%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
18.8%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.00
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.64
✓ 부진
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$35.00
현재가 대비 +16.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.74배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+1.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-6.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-11.7%
평균 서프라이즈
2026.07.21
하회
실적 $0.44 · 예상 $0.52 -15.9%
2026.04.22
하회
실적 $0.50 · 예상 $0.54 -7.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-8.1%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+1.2%
부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
-6.3%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-5.0%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-11.2%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-1.4%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+13.4%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -98 个百分点
AMSF -29.8% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-98.1%p
大幅落后于市场
1年期
vs S&P 500
-49.3%p
大幅落后于市场
52周区间当前位置
最低 (-2.1%p) 最高 (-35.6%p)
当前价格高于低点 2.1%，低于高点 35.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-25.5%
年化波动率
35.9%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
超卖区间 — 存在反弹可能
当前价 $30.04 跌破下轨（$30.20）。卖压过重，短期可博反弹。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.425 < Signal 0.176，位于负值区间，柱状图为负(-0.601)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 34.8(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 2.1。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按营收对比来看偏低, 按盈利对比·资产对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较贵
营收对比 较便宜
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
12.08倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
14.74倍
✓ 非常贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.23倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.66倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
28.84倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$35.00 相对当前股价 +16.5%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Insurance - Specialty
谁持有这家公司？
资金面略有承压
机构小幅净卖出 -0.6% · 卖空压力较低 4.6% · 卖空近 90日累计上升 +3.2%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.6%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 99.2%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 2.1%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.6%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +3.2个百分点
空头回补天数
3.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 18.5M주
流通股（可交易） 18.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
AMSF 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 5.46% 배당
지난 5년 평균 연 7.63% 배당 성장
股息率
5.46%
行业平均 2.62%
每股股息
$1.64
按年度计算
派息率
63%
净利润中的分红占比
5年增长率
7.6%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.97 +10.3%
2016
$4.30 +8.3%
2017
$4.38 +1.9%
2018
$4.50 +2.7%
2019
$4.58 +1.8%
2020
$5.16 +12.7%
2021
$5.24 +1.6%
2022
$4.86 -7.3%
2023
$4.48 -7.8%
2024
$2.56 -42.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 56건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.410
—
7.85%
2025-12-05
$1.39
—
15.97%
2025-09-12
$0.390
—
10.26%
2025-06-13
$0.390
—
11.00%
2025-03-07
$0.390
—
9.76%
2024-12-06
$3.37
—
8.14%
2024-09-06
$0.370
—
10.90%
2024-06-14
$0.370
—
12.43%
2024-03-07
$0.370
—
9.96%
2023-11-30
$3.84
—
19.04%
2023-09-07
$0.340
—
10.94%
2023-06-15
$0.340
—
10.51%
2023-03-09
$0.340
—
10.85%
2022-12-01
$4.31
—
10.38%
2022-09-08
$0.310
—
11.39%
2022-06-16
$0.310
—
11.34%
2022-03-10
$0.310
—
11.66%
2021-12-02
$0.290
—
10.16%
2021-11-09
$4.00
—
15.03%
2021-09-09
$0.290
—
8.62%
2021-06-17
$0.290
—
7.48%
2021-03-11
$0.290
—
7.61%
2020-12-03
$0.270
—
8.87%
2020-11-09
$3.50
—
13.83%
2020-09-10
$0.270
—
7.13%
2020-06-11
$0.270
—
7.32%
2020-03-12
$0.270
—
8.38%
2019-12-12
$0.250
—
12.31%
2019-11-12
$3.50
—
11.80%
2019-09-05
$0.250
—
6.92%
2019-06-06
$0.250
—
7.69%
2019-03-07
$0.250
—
7.62%
2018-12-13
$3.72
—
13.49%
2018-09-06
$0.220
—
7.12%
2018-06-07
$0.220
—
7.50%
2018-03-08
$0.220
—
8.02%
2017-12-13
$3.70
—
12.53%
2017-09-07
$0.200
—
8.02%
2017-06-07
$0.200
—
7.93%
2017-03-08
$0.200
—
6.57%
2016-12-13
$3.43
—
6.36%
2016-09-07
$0.180
—
6.29%
2016-06-08
$0.180
—
5.95%
2016-03-10
$0.180
—
7.43%
2015-12-10
$3.15
—
9.54%
2015-09-09
$0.150
—
3.62%
2015-06-10
$0.150
—
3.79%
2015-03-11
$0.150
—
5.31%
2014-12-10
$1.12
—
4.91%
2014-09-10
$0.120
—
2.65%
2014-06-10
$0.120
—
2.60%
2014-03-12
$0.620
—
2.19%
2013-12-11
$0.080
—
0.79%
2013-09-11
$0.080
—
0.72%
2013-06-10
$0.080
—
0.46%
2013-03-12
$0.080
—
0.24%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.6만원
5년 누적 (세후) 27.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.63% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMSF 本股票 | $556.8M | 12.1 ▲ | 2.2 ▼ | 18.23% ▲ | 5.46% ▲ | -1.2% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 行业平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常见问题
아메사이프(AMSF)是一家怎样的公司？
아메사이프(AMSF)是一家属于Financial板块Insurance - Specialty行业的企业。
AMSF的市值是多少？
AMSF的市值约为$557M，在行业内排名第3,112位。
AMSF派发股息吗？
AMSF的股息收益率约为5.46%，年度股息为$1.64。
AMSF的市盈率如何？
AMSF的市盈率约为12.1倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。
AMSF 的 52 周最高价和最低价是多少？
AMSF 过去 52 周最高 $46.64，最低 $29.42。
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