ALLE
Allegion plc
7월 27일 3:51 PM ET (한국 7/28 04:51)
$153.36
-1.21 ▼ -0.78%
알레지온(ALLE)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$13.2B
미드캡
P/E
20.1
적정 수준
배당수익률
1.40%
52주 위치
49%
저점 +23% · 고점 -16%
애널리스트
매수
C+
基本面实力
相较于Security & Protection Services
수익성 排名前21%
성장 排名前63%
밸류에이션 排名前60%
재무 안정 排名前40%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为20원。过去 5년 通常为21원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | S&P 500 | P/E | 20.12 | EPS (ttm) | 7.62 | Insider Own | 0.33% | Shs Outstand | 85.9M | Perf Week | 11.75% |
| Market Cap | 13.18B | Forward P/E | 15.78 | EPS next Y | 8.99% | Insider Trans | -1.18% | Shs Float | 85.7M | Perf Month | 14.45% |
| Enterprise Value | 15.08B | PEG | 1.65 | EPS next Q | 2.49 | Inst Own | 99.86% | Short Float | 5.38% | Perf Quarter | 4.03% |
| Income | 0.66B | P/S | 3.07 | EPS this Y | 9.56% | Inst Trans | 2.82% | Short Ratio | 3.77 | Perf Half Y | -8.12% |
| Sales | 4.29B | P/B | 6.16 | EPS next 5Y | 9.57% | ROA | 12.82% | Short Interest | 4.60M | Perf YTD | -3.68% |
| Book/sh | 24.91 | P/C | 41.11 | EPS past 3/5Y | 12.75% 16.9% | ROE | 33.73% | 52W High | -16.25% ($183.11) | Perf Year | -6.3% |
| Cash/sh | 3.73 | P/FCF | 19.34 | Sales past 3/5Y | 7.52% 8.38% | ROIC | 15.34% | 52W Low | 22.69% ($125.00) | Perf 3Y | 21.38% |
| Dividend Est. | $2.15 (1.4%) | EV/EBITDA | 14.59 | EPS Y/Y TTM | 2.9% | Gross Margin | 44.8% | Volatility(W/M) | 3.51% 2.91% | Perf 5Y | 10.19% |
| Dividend TTM | 2.12 | EV/Sales | 3.52 | Sales Y/Y TTM | 10.63% | Oper. Margin | 20.83% | ATR (14) | 4.77 | Perf 10Y | 112% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 1.23 | EPS Q/Q | 16.13% | Profit Margin | 15.36% | RSI (14) | 72.63 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 7.55% 9.77% | Current Ratio | 1.93 | Sales Q/Q | 12.67% | SMA20 | 9.73% ($139.76) | Beta | 0.84 | Target Price | $169.8 |
| Payout | 27.44% | Debt/Eq | 1.05 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | 14.08% ($134.43) | Rel Volume | 1.4 | Prev Close | $154.57 |
| Employees | 13300 | LT Debt/Eq | 1.03 | EPS/Sales Surpr. | 8.28% 2.94% | SMA200 | 0.6% ($152.45) | Avg Volume(3M) | 1.22M | Price | $153.36 |
| IPO | 2013/11/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 22413 | Volume | 1,710,955 | Change | -0.78% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
营收 净利润 최근 분기: 매출 $1.2B (YoY +13%) · 순이익 $185M (YoY +16%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Allegion plc (ALLE) 投资分析
Allegion plc是一家什么样的公司？
알레지온(ALLE) 성장주
Industrials · Security & Protection Services
市值 795 — 中盘股
美国一家专注于安防产品的企业，向住宅及商业建筑供应锁具、门用五金和电子门禁系统，是全球性的安防与门禁解决方案公司，其磨损件的更换需求构成了稳定的业绩基础。
详细了解 Allegion plc →市值
$13.2B
约 18.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 5%
市值排名795位
员工人数13,300人
IPO2013/11/18
当前股价$153.36 ≈ 210,103원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 7월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS +8.3% 매출 +2.9%
🎯 除息 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.55
🔔 财报发布 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS -5.0% 매출 +0.7%
🔔 财报发布 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
20.8%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
15.4%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
44.8%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
33.7%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
12.8%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
15.3%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.05
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.93
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.23
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$169.80
현재가 대비 +10.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.78배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.65
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+9.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
1
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
33%
상회 비율
+0.4%
평균 서프라이즈
2026.07.23
상회
실적 $2.40 · 예상 $2.22 +8.3%
2026.04.28
하회
실적 $1.80 · 예상 $1.90 -5.1%
2026.02.17
하회
실적 $1.94 · 예상 $1.98 -2.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+9.6%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+9.0%
부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+9.6%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+12.8%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+16.9%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+8.4%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+12.7%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -58 个百分点
ALLE +10.2% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-57.8%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-66.1%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-22.8%p
逊于市场
vs 工业板块 (XLI)
-25.3%p
逊于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-22.7%p) 最高 (-16.3%p)
当前价格高于低点 22.7%，低于高点 16.3%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-30.1%
年化波动率
33.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
过热区间 — 短期可能回调
当前价 $153.36 突破上轨（$149.89）。买盘强于均线，但属短期过热信号。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
上涨动能延续
MACD 3.198 > Signal 1.678，位于正值区间，柱状图为正(+1.521)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
超买区间 — 短期或有回调
RSI 72.6(超过 70)。买盘过旺,可能引发获利了结。随机指标 %K 同样为 77.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
20.12倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
15.78倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
6.16倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.07倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
14.59倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
19.34倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$169.80 相对当前股价 +10.7%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Industrials 대형주
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -1.2% · 机构净买入 +2.8% · 卖空比例一般 5.4% · 卖空近 90日累计上升 +2.4%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-1.2%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+2.8%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 99.9%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 0.3%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.4%
一般
近90日 📈 增加 +2.4个百分点
空头回补天数
3.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 85.9M주
流通股（可交易） 85.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
ALLE 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 1.4%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
1.40%
行业平均 1.27%
每股股息
$2.15
按年度计算
派息率
27%
净利润中的分红占比
5年增长率
9.8%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.48 +20.0%
2016
$0.64 +33.3%
2017
$0.84 +31.2%
2018
$1.08 +28.6%
2019
$1.28 +18.5%
2020
$1.44 +12.5%
2021
$1.64 +13.9%
2022
$1.80 +9.8%
2023
$1.92 +6.7%
2024
$1.02 -46.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 47건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.550
—
1.08%
2025-06-13
$0.510
—
1.82%
2025-03-14
$0.510
—
1.92%
2024-12-17
$0.480
—
1.41%
2024-09-20
$0.480
—
1.35%
2024-06-14
$0.480
—
1.60%
2024-03-14
$0.480
—
1.41%
2023-12-15
$0.450
—
1.88%
2023-09-15
$0.450
—
2.05%
2023-06-14
$0.450
—
1.82%
2023-03-14
$0.450
—
1.94%
2022-12-15
$0.410
—
1.89%
2022-09-15
$0.410
—
2.09%
2022-06-15
$0.410
—
1.89%
2022-03-15
$0.410
—
1.62%
2021-12-17
$0.360
—
1.13%
2021-09-15
$0.360
—
1.22%
2021-06-15
$0.360
—
1.21%
2021-03-16
$0.360
—
1.35%
2020-12-15
$0.320
—
1.39%
2020-09-15
$0.320
—
1.22%
2020-06-15
$0.320
—
1.15%
2020-03-16
$0.320
—
1.16%
2019-12-16
$0.270
—
0.89%
2019-09-13
$0.270
—
1.20%
2019-06-13
$0.270
—
1.11%
2019-03-14
$0.270
—
1.25%
2018-12-14
$0.210
—
1.16%
2018-09-14
$0.210
—
1.08%
2018-06-14
$0.210
—
0.90%
2018-03-14
$0.210
—
0.81%
2017-12-15
$0.160
—
0.78%
2017-09-15
$0.160
—
0.72%
2017-06-13
$0.160
—
0.86%
2017-03-13
$0.160
—
0.86%
2016-12-13
$0.120
—
0.88%
2016-09-13
$0.120
—
0.84%
2016-06-13
$0.120
—
0.65%
2016-03-14
$0.120
—
0.65%
2015-12-14
$0.100
—
0.62%
2015-09-14
$0.100
—
0.63%
2015-06-12
$0.100
—
0.72%
2015-03-13
$0.100
—
0.72%
2014-12-12
$0.080
—
0.59%
2014-09-12
$0.080
—
0.47%
2014-06-12
$0.080
—
0.29%
2014-03-13
$0.080
—
0.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.2만원
5년 누적 (세후) 7.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.77% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE 本股票 | $13.2B | 20.1 ▲ | 6.2 ▼ | 33.73% ▲ | 1.4% ▲ | -0.8% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 行业平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
常见问题
알레지온(ALLE)是一家怎样的公司？
알레지온(ALLE)是一家属于Industrials板块Security & Protection Services行业的企业。
ALLE的市值是多少？
ALLE的市值约为$13.2B，在行业内排名第795位。
ALLE派发股息吗？
ALLE的股息收益率约为1.40%，年度股息为$2.15。
ALLE的市盈率如何？
ALLE的市盈率约为20.1倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
ALLE 的 52 周最高价和最低价是多少？
ALLE 过去 52 周最高 $183.11，最低 $125.00。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.