AAUS
Alpha Architect US Equity ETF
7월 28일 12:00 PM ET (한국 7/29 01:00)
$59.20
+0.07 ▲ +0.12%
AAUS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.09%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$497M
약 6813억원
持仓
353只
股息率
0.34%
运作方式
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 17.66% | Total Holdings | 353 | Perf Week | -0.37% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $497M | Perf Month | 1.31% |
| Expense | 0.09% | NAV | $59.15 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.74% | Perf Quarter | 3.53% |
| Dividend TTM | $0.2 (0.34%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 18.47% | Perf Half Y | 6.77% |
| Flows% 1M | -3.12% | Flows% YTD | -5.16% | Return% SI | 17.61% | Volatility(W/M) | 0.35% 0.27% | Perf YTD | 7.43% |
| SMA20 | -0.99% | SMA50 | -0.72% | SMA200 | 5.32% | RSI (14) | 45.85 | Beta | 0.99 |
| IPO | 2025/7/23 | Prev Close | $59.13 | Perf Year | 17.01% | Avg Volume | 0.01M | Price | $59.2 |
Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) 投资分析
ETF 概览
Alpha Architect US Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2025년 상장, 1년 운영 중.
Alpha Architect US Equity ETF的目标是实现长期资本增值。该基金主要投资于按行业、风格（价值或成长）以及行业领域进行多元化的美国企业组合，或提供类似风险敞口的ETF。在正常情况下，本基金将其净资产（含投资目的借款）的80%以上投资于美国企业股票。本基金为非分散投资基金。
📘 AAUS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equity
- 규모
- $497M 약 6813억원
- 운용사
- Alpha Architect
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.09%
US Equities - Broad Market & Size中상위 25%。投资1亿韩元,约90,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.09%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$90K
相比同类平均每年节省 $140K
同类中位数年费用
$230K
按费率 0.23% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.07%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.07%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.06%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$117.7M
→
累计收益
+$17.7M
年化 +17.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +17.66%
평균권与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2025年7月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2025年7月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年7月上市 — 不足10年
1年 累计总收益曲线
2025-07-23 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
AAUS · 仅股价 AAUS · 股价 + 累计分红 AAUS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
AAUS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
97%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.99
市场上涨 10% 时 +9.9%
市场下跌 10% 时 -9.9%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%±0.27%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-9.1%
2025-07-23 最大 -6% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.16
优秀 — 风险调整后收益良好
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.34%
更接近成长与股息混合型。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.34%
주당 배당
$0.20
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.20
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.203
—
0.37%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $286
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.09%
- 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
광범위 시장 분산
306개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
306개
상위 10개 비중
41.9%
최대 단일 종목
8.53%
집중도(HHI)
260
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 35.8% +6%p
Communication Services 11.8%
Financial 10.5%
Consumer Cyclical 8.3%
Healthcare 7.5% -4%p
Industrials 5.9%
Consumer Defensive 4.2%
Energy 2.2%
Utilities 1.7%
Basic Materials 1.1%
Real Estate 0.7%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AAUS보다 유리, ▼ 표시는 AAUS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAUS | Alpha Architect US Equity ETF | 0.09% | $497M | 353 | 0.34% | +7.43% | +17.01% |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $93.4B ▲ | 2459 | 1.02% ▲ | - | +16.35% ▼ | |
| Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.03% ▲ | $42.8B ▲ | 2363 | 1.05% ▲ | - | +16.27% ▼ | |
| Vanguard Extended Market Index ETF | 0.05% ▲ | $30.4B ▲ | 3385 | 1.03% ▲ | - | +18.54% ▲ | |
| iShares S&P 100 Fund | 0.2% ▼ | $19.7B ▲ | 106 | 0.89% ▲ | - | +15.67% ▼ | |
| iShares Russell 3000 ETF | 0.2% ▼ | $19.4B ▲ | 2594 | 0.89% ▲ | - | +16.31% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AAUS보다 유리 · ▼ AAUS보다 불리
常见问题
AAUS 是什么 ETF？
AAUS 是一只 US Equities - Broad Market & Size 类 ETF，由 Alpha Architect 运营。
AAUS投资了多少只成分股？
AAUS共持有 353 只成分股，AUM 约为 $497M。
AAUS是否支付分红（分配）？
AAUS的分红收益率约为 0.34%。
AAUS 的 52 周最高价和最低价是多少？
AAUS 过去 52 周最高 $60.87，最低 $49.97。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.