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AAUA
AAUA
Alpha Architect US Equity 3 ETF
7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)
$56.41
+0.06 ▲ +0.10%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$56.60
+0.19 ▲ +0.33%

AAUA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.09%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$367M
약 5022억원
持仓
353只
股息率
-
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 353Perf Week ⓘ -0.46%
ETF Type ⓘ US Equity IncomeActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $367MPerf Month ⓘ 1.3%
Expense ⓘ 0.09%NAV ⓘ $56.39Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -2.45%Perf Quarter ⓘ 4.34%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 19.93%Perf Half Y ⓘ -
Flows% 1M ⓘ 0.02%Flows% YTD ⓘ -1.25%Return% SI ⓘ 41.02%Volatility(W/M) ⓘ 0.07% 0.11%Perf YTD ⓘ 13.87%
SMA20 ⓘ -1.02%SMA50 ⓘ -0.48%SMA200 ⓘ 2.76%RSI (14) ⓘ 46.07Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/3/19Prev Close ⓘ $56.35Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $56.41

📊 Alpha Architect US Equity 3 ETF (AAUA) 投资分析

ETF 概览

Alpha Architect US Equity 3 ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

Alpha Architect US Equity 3 ETF 通过主动管理方式投资于市值超过10亿美元的多元化美国企业，为投资者提供广泛的美国股票市场敞口，同时采用其自主研发的股息时机策略。该策略通过在除息日前替换即将派息的股票来捕捉短期价格失衡，旨在维持市场 beta 的同时减少投资者的应税分配。

📘 AAUA ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitymid-large-capmulti-sector
규모
$367M 약 5022억원
운용사
Alpha Architect
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2026년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.09%
US Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约90,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.09%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$90K
相比同类平均每年节省 $360K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VIG
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.05%p
VYM
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.05%p
DIVB
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.04%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 5%
±0.11%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 11% 当前 17% 最高 20%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-5.9%
回撤持续期: 0 个月
2026-03-19 → 2026-03-30
约 9 天回本
2026-03-19 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
2.29
卓越 — 风险调整后收益非常优秀
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.09%
  • 🛡️波动率很低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
826개
상위 10개 비중
37.1%
최대 단일 종목
7.75%
집중도(HHI)
205
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
33%Technology
Technology
33.4% +3%p
Financial
16.6% +4%p
Communication Services
10.0%
Consumer Cyclical
8.5%
Industrials
7.7%
Healthcare
7.2% -4%p
Consumer Defensive
2.2% -4%p
Energy
1.3%
Utilities
1.0%
Basic Materials
0.6%
Real Estate
0.3%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AAPL Apple Inc
7.75%
#2 NVDA NVIDIA Corp
6.96%
#3 MSFT Microsoft Corp
3.53%
#4 META Meta Platforms Inc
3.50%
#5 AVGO Broadcom Inc
3.27%
#6 GOOGL Alphabet Inc
2.80%
#7 MYMK MYMK State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
2.68%
#8 AAUS AAUS Alpha Architect US Equity ETF
2.52%
#9 CVNA Carvana Co
2.24%
#10 AMZN Amazon.com Inc
1.81%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AAUA보다 유리, ▼ 표시는 AAUA보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AAUA AAUA
Alpha Architect US Equity 3 ETF0.09% $367M 353- +13.87% -
VIG VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF0.04% ▲$111.1B ▲3411.49% - +14.70%
SCHD SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF0.06% ▲$102.6B ▲1113.13% - +22.36%
VYM VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF0.04% ▲$81.5B ▲6182.23% - +19.13%
DFAC DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF0.17% ▼$47.5B ▲25540.91% - +19.26%
RDVY RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF0.47% ▼$24.5B ▲720.84% - +25.24%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AAUA보다 유리 · ▼ AAUA보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与AAUA相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共4只(杠杆 3 · 备兑看涨 1)
并非AAUA的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AAUA 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
USML
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
IINC
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.51%
$23M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
AAUA ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
알파 아키텍트 미국 주식 3 ETF(AAUA)는 룰 기반 방식으로 미국 주식에 폭넓게 노출되도록 설계된 상품이며, 한 상품으로 분산되는 미국 주식 노출 구조와 VIG·SCHD·DFAC 관련주 대비 전략·구성 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

AAUA 是什么 ETF？

AAUA 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 Alpha Architect 运营。

AAUA投资了多少只成分股？

AAUA共持有 353 只成分股，AUM 约为 $367M。

AAUA 的 52 周最高价和最低价是多少？

AAUA 过去 52 周最高 $57.83，最低 $47.03。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.