AAOX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AAOX

Tradr 2X Long AAOI Daily ETF

7월 28일 11:21 AM ET (한국 7/29 24:21)

$11.89

-0.61 ▼ -4.88%

AAOX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

1.49%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$159M

약 2180억원

持仓

6只

股息率

运作方式

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	-14.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$159M	Perf Month ⓘ	-57.75%
Expense ⓘ	1.49%	NAV ⓘ	$12.54	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-88.46%	Perf Quarter ⓘ	-79.5%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	9.79%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	18.14%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-95.28%	Volatility(W/M) ⓘ	18.58% 23.97%	Perf YTD ⓘ	-53.39%
SMA20 ⓘ	-37.18%	SMA50 ⓘ	-69.1%	SMA200 ⓘ	-71.94%	RSI (14) ⓘ	36.7	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/24	Prev Close ⓘ	$12.5	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	5.81M	Price ⓘ	$11.89

📊 Tradr 2X Long AAOI Daily ETF (AAOX) 投资分析

ETF 概览

Tradr 2X Long AAOI Daily ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

在常规市场环境下，该 ETF 将 80% 以上的净资产投资于提供 AAOI 每日表现 2 倍杠杆敞口的金融产品。它可以利用 AAOI 股票以及多种金融产品。这是一只非分散化投资基金。

📘 AAOX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.single-assetAAOIleverage

규모: $159M 약 2180억원
운용사: Tradr
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 1.49%

管理费率高于Equity - Leveraged / Inverse中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.49%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$1.5M

相比同类平均每年多支出 $520K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

⚡ 杠杆 ETF —— 长期持有需注意复利衰减

该基金追踪每日收益率的2~3倍，但在震荡、剧烈涨跌行情中，受复利效应影响，长期累计收益可能与标的指数的2~3倍明显偏离。适合短线交易，不适合作为长期持仓组合的核心。

收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

高风险

2~3倍杠杆产品，结构上波动非常大。长期持有可能与预期相反，导致本金受损，更适合短线交易。

⚡ 杠杆 ETF — 高 Beta 与高波动属于设计上的必然结果

Beta 达到 2 以上、波动率为标的指数的 2~3 倍属于设计如此。下方显示的"高波动"并非问题，而是该产品本身的特性。但需注意,长期持有可能因复利衰减产生与预期不符的结果。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 5%

±23.97%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-87.5%

回撤持续期: 3 个月

2026-05-13 → 2026-07-27

尚未回本

2026-03-24 最大 -71% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.35

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。

⚠️ 这是2~3倍杠杆产品，不适合长期持有。请仅将其用于短线交易。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

仅适合短线交易者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率1.49%
⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
🎢杠杆型 — 长期持有可能因复利损耗而产生与预期不同的结果

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2개

상위 10개 비중

41.9%

최대 단일 종목

41.55%

집중도(HHI)

1727

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - CFD APPLIED OPTOELECTRONICS INC

41.55%

#2 - CFD APPLIED OPTOELECTRONICS INC

0.40%

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AAOX보다 유리, ▼ 표시는 AAOX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AAOX	Tradr 2X Long AAOI Daily ETF	1.49%	$159M	6	-	-53.39%	-
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.7B ▲	130	0.60%	-	+42.58%
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$19.9B ▲	45	0.01%	-	+400.59%
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▲	$12.6B ▲	128	0.14%	-	+33.62%
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.7B ▲	523	0.69%	-	+27.09%
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.5B ▲	516	0.55%	-	+38.29%