URTY ETF是什么产品?收益率、费率、持仓与替代ETF全解析
ProShares UltraPro Russell2000 三倍ETF(URTY)是追踪罗素2000小盘股指数单日收益三倍的杠杆产品。其每日重置结构,以及与 TQQQ、SOXL、SSO 在杠杆倍数和基础指数上的差异,是选择时的核心标准。
订阅ProShares UltraPro Russell2000 三倍ETF是什么?
这是一只杠杆ETF,旨在追踪美国小盘股指数罗素2000的单日收益的三倍。它利用衍生品,以放大的幅度反映小盘股指数的短期涨跌,并且风险敞口按每日重置。
适合希望以杠杆押注小盘股指数短期方向、且能承受极高风险的积极型交易者。
这是一只由ProShares管理的被动型(指数追踪)ETF。
如何投资ProShares UltraPro Russell2000 三倍ETF?
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 追踪指数 | 罗素2000(杠杆) |
| 管理方式 | 被动型(每日杠杆) |
| 杠杆倍数 | 单日收益三倍 |
| 分红周期 | 按季度分红 |
| 总费用率 | 0.95% |
该ETF利用衍生品构建追踪美国小盘股指数罗素2000单日收益三倍的敞口,并且每天重置杠杆敞口。由于每日重置结构,在波动剧烈的行情持续时,会产生复利效应,使累计收益与指数简单三倍的结果出现较大偏离。
- 罗素2000小盘股指数的每日三倍杠杆
- 每日重置的杠杆结构
ProShares UltraPro Russell2000 三倍ETF的规模与成本(AUM·管理费)
资产管理规模(AUM)为$295.2M,总费用率(Expense Ratio)为每年0.95%。
与不带杠杆投资小盘股的 IWM 相比,杠杆倍数和波动性是主要的比较点。
ProShares UltraPro Russell2000 三倍ETF的表现与走势
近1年股价走势
股息与收益率
52周价格区间杠杆小盘股产品会放大反映指数的涨跌,因此通常呈现出上涨行情中大幅盈利、下跌行情中大幅亏损的走势。小盘股对经济景气、利率和风险偏好较为敏感,波动较大,杠杆效应也随之更加明显。
杠杆产品的资金流入流出会因短期方向性押注需求而出现明显分化,在小盘股动能增强的阶段,短线交易资金也会涌入。同时还需要留意,其表现会因波动环境的不同而大幅变化。
ProShares UltraPro Russell2000 三倍ETF的优点与缺点
短期杠杆收益的可能性既是优势也是风险,需要考虑每日重置的复利效应、小盘股特有的高波动性以及不适合长期持有这几点。
💪 核心优点
⚠️ 注意事项
ProShares UltraPro Russell2000 三倍ETF的替代ETF与相关产品
若想不带杠杆投资小盘股,直接的替代品有 IWM 等;若想要另一只小盘股三倍杠杆产品,TNA 等也是比较对象。若想要标普500三倍杠杆,也可以一并考察 SPXL 等产品。表中的 TQQQ、SOXL、SSO 三只产品分别以杠杆方式追踪纳斯达克、半导体和标普500指数,基础指数各不相同。这只ETF的差异化标准在于其每日三倍追踪罗素2000小盘股指数的杠杆结构。
同类ETF比较| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | AUM（资产管理规模） | 总费率 | 股息率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 TQQQ | ProShares UltraPro QQQ 3x Shares | $50.47 | -18.9% | $33.5B | 0.78% | 0.96% | -10.9% |
 SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $40.87 | -38.7% | $17.2B | 0.75% | 0.23% | -12.7% |
 QLD | ProShares Ultra QQQ 2x Shares | $72.27 | -12.7% | $12.7B | 0.89% | 0.17% | -1.4% |
 SSO | ProShares Ultra S&P500 2x Shares | $63.51 | -8.8% | $7.5B | 0.84% | 0.75% | +10.3% |
 SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | $244.98 | -13.1% | $6.9B | 0.84% | 0.59% | +11.6% |
前十大持仓| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 RNAC | Cartesian Therapeutics Inc | - | $6.78 | -0.6% | $205.1M | - | - |
 IQMM | ProShares GENIUS Money Market ETF | 0.48% | $100.11 | +0.0% | $0.0M | - | 2.48% |
 USLM | United States Lime & Minerals Inc | 0.18% | $119.41 | -3.2% | $3.4B | 25.7 | 0.2% |
 BNO | United States Brent Oil Fund LP | 0.06% | $62.53 | +3.5% | $0.0M | - | - |
ProShares UltraPro Russell2000 三倍ETF投资者检查要点
这是投资 URTY 前需要检查的要点。短期杠杆收益固然有吸引力,但放大的亏损、复利效应和不适合长期持有这几点需要事先确认。建议充分理解杠杆结构后再介入。
| 检查要点 | 确认内容 | 当前状态 |
|---|---|---|
| ⚡ 杠杆 | 检查每日杠杆倍数及其含义 | 每日三倍 |
| 🔁 每日重置 | 检查复利效应与长期偏离 | 每日重置 |
| 🏢 小盘股波动性 | 检查对景气和利率的敏感度 | 极高 |
| ⚠️ 风险管理 | 检查止损标准与风险控制 | 必须 |
小盘股指数下跌时放大的亏损,以及每日重置带来的复利效应,是影响表现的主要变量,而且小盘股对经济景气和利率敏感,波动较大。杠杆产品不适合长期持有,本金亏损风险较高。
对于希望以杠杆押注小盘股指数短期方向、能够承受风险的交易者来说,这是一个合适的候选。若想不带杠杆投资,可选择 IWM 这类产品;若想进行短期杠杆押注,则建议在充分理解结构之后再选择本产品。
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本文信息截至 2026年6月10日。
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